(Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -132.43%-4,282.3萬 | 38.39%4.18億 | 105.34%9.75億 | -16.68%2.31億 | 224.12%3.09億 | 5.96%1.32億 | -6.02%3.02億 | -34.64%4.75億 | 36.92%2.78億 | -2.49億 |
持續經營淨收入 | -25.58%1.74億 | 23.72%1.81億 | 0.59%7.2億 | -30.72%1.67億 | -18.59%1.73億 | 113.70%2.33億 | -4.12%1.47億 | 66.05%7.15億 | 247.56%2.41億 | --2.12億 |
持續經營損益 | -66.45%-825.1萬 | -13.17%247.8萬 | 6,017.19%757.4萬 | 132.73%994.7萬 | 98.51%-27萬 | -718.85%-495.7萬 | -77.88%285.4萬 | 99.82%-12.8萬 | -95.33%427.4萬 | ---1,810.3萬 |
折舊和攤銷 | -1.26%7,719.8萬 | -1.88%7,628.8萬 | 2.06%3.07億 | 2.50%7,815萬 | -4.79%7,316.9萬 | 4.50%7,818.1萬 | 6.30%7,775.2萬 | 20.04%3.01億 | 4.44%7,624.6萬 | --7,685.2萬 |
遞延稅費 | -325.06%-1,572.7萬 | -522.11%-5,823.9萬 | -168.68%-7,681.5萬 | -264.50%-8,175.9萬 | -134.36%-1,584.1萬 | -79.26%698.8萬 | 178.13%1,379.7萬 | -1.56%1.12億 | -33.91%4,970.2萬 | --4,610.4萬 |
其他非現金項目 | -502.72%-931.9萬 | 154.68%1,568.8萬 | 93.00%-157.2萬 | -1,554.85%-1,400萬 | 128.33%395.4萬 | 136.26%231.4萬 | 578.26%616萬 | -1,180.90%-2,247.2萬 | -112.59%-84.6萬 | ---1,395.6萬 |
營運資金變化 | -32.25%-2.76億 | 2,258.37%1.81億 | 86.39%-1.04億 | 129.16%3,156.8萬 | 111.55%6,570.1萬 | -93.50%-2.09億 | -65.51%769.1萬 | -696.87%-7.63億 | 15.63%-1.08億 | ---5.69億 |
-應收款項(增)減 | -89.37%-1.21億 | -19.22%1.03億 | 96.87%-839.5萬 | 80.05%-3,058.6萬 | 49.16%-4,103.8萬 | 67.62%-6,391.5萬 | -22.25%1.27億 | -210.65%-2.68億 | -1,608.95%-1.53億 | ---8,072.6萬 |
-預付費用(增)減 | -61.38%-2,930.5萬 | 510.97%5,021.6萬 | -566,700.00%-3,399.6萬 | 7.61%-2,675.2萬 | -79.34%269.6萬 | -10.93%-1,815.9萬 | -74.54%821.9萬 | -99.91%6,000 | 28.33%-2,895.7萬 | --1,304.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -135.41%-1.54億 | 100.97%174.1萬 | 80.64%-1.04億 | -7.57%7,261.1萬 | 113.25%6,782.1萬 | -183.45%-6,525.4萬 | 0.57%-1.79億 | -34.79%-5.35億 | 189.94%7,855.4萬 | ---5.12億 |
-其他流動資產變化 | 1,588.59%1,509.6萬 | -33.33%2,838.5萬 | -19.15%9,205萬 | 505.20%2,183.2萬 | -48.60%2,674.6萬 | -97.90%89.4萬 | 72.95%4,257.8萬 | -1.94%1.14億 | -165.82%-538.8萬 | --5,203.7萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 32.21%-4,995.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.30%-7,369.7萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 120.43%1,273.8萬 | -119.68%-166.5萬 | ---- | ---- | 122.97%947.6萬 | -318.57%-6,235.8萬 | 145.97%846.2萬 | ---- | ---- | ---4,125.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -132.43%-4,282.3萬 | 38.39%4.18億 | 105.34%9.75億 | -20.96%2.19億 | 228.90%3.21億 | 5.96%1.32億 | -6.02%3.02億 | -34.64%4.75億 | 36.92%2.78億 | ---2.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -47.85%-4,130.6萬 | 67.18%-1,599.7萬 | 72.95%-1.46億 | 16.84%-3,923.9萬 | 8.20%-2,974.9萬 | 86.65%-2,793.7萬 | 80.47%-4,873.8萬 | 61.01%-5.38億 | -113.82%-4,718.7萬 | -3,240.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 21.30%-2,770萬 | 46.35%-1,726.3萬 | -14.99%-1.36億 | 17.31%-3,923.9萬 | -24.23%-2,932.9萬 | -26.22%-3,519.5萬 | -66.95%-3,217.9萬 | -28.03%-1.18億 | -74.87%-4,745.6萬 | ---2,360.8萬 |
業務交易的淨現金流 | -287.46%-1,360.6萬 | 107.65%126.6萬 | 97.76%-972.1萬 | --0 | 98.15%-42萬 | 104.00%725.8萬 | 92.81%-1,655.9萬 | 74.61%-4.34億 | 132.69%26.9萬 | ---2,266.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.71%1,386.2萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -47.85%-4,130.6萬 | 67.18%-1,599.7萬 | 72.95%-1.46億 | 16.84%-3,923.9萬 | 8.20%-2,974.9萬 | 86.65%-2,793.7萬 | 80.47%-4,873.8萬 | 61.01%-5.38億 | -113.82%-4,718.7萬 | ---3,240.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 75.41%-2,209.5萬 | 15.21%-2.09億 | -439.26%-10.86億 | -131.62%-3.28億 | -286.35%-4.22億 | -198.99%-8,986.6萬 | -270.50%-2.46億 | -59.92%3.2億 | 70.58%-1.42億 | 2.27億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 356.65%1.19億 | -352.94%-3,361.3萬 | -185.75%-6.17億 | -246.73%-2.78億 | -169.10%-2.85億 | -129.81%-4,642.2萬 | -103.21%-742.1萬 | -41.09%7.19億 | 60.58%-8,017.6萬 | --4.12億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -895.58%-8,414.1萬 | 29.48%-8,866.1萬 | 5.61%-2.18億 | 145.28%958.6萬 | 40.20%-1.12億 | 126.66%1,057.6萬 | -803.86%-1.26億 | 2.52%-2.31億 | 91.24%-2,117萬 | ---1.88億 |
現金股利支付 | -11.50%-3,677.1萬 | -11.93%-3,336.6萬 | -10.76%-1.28億 | -11.54%-3,274.8萬 | -12.08%-3,288.4萬 | -10.85%-3,297.7萬 | -8.41%-2,981.1萬 | -8.17%-1.16億 | -7.20%-2,936萬 | ---2,934.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 3.41%-2,032.6萬 | 36.22%-5,306.1萬 | -137.96%-1.24億 | -36.92%-1,490.8萬 | -113.68%-436.4萬 | -569.81%-2,104.3萬 | -7.50%-8,319萬 | 32.94%-5,190.1萬 | -24.12%-1,088.8萬 | --3,189.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 75.41%-2,209.5萬 | 15.21%-2.09億 | -439.26%-10.86億 | -123.22%-3.16億 | -291.60%-4.34億 | -198.99%-8,986.6萬 | -270.50%-2.46億 | -59.92%3.2億 | 70.58%-1.42億 | --2.27億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.63%11.57億 | -19.47%9.29億 | 12.43%11.54億 | -1.82%10.94億 | -0.87%12.26億 | -2.59%12.13億 | 12.43%11.54億 | 19.03%10.27億 | 13.86%11.14億 | --12.36億 |
當期現金流變化 | -846.01%-1.06億 | 2,512.48%1.94億 | -200.31%-2.57億 | -253.16%-1.36億 | -160.93%-1.43億 | 132.09%1,423.9萬 | -96.58%741.3萬 | 77.51%2.57億 | 41.28%8,875.9萬 | ---5,481萬 |
利率變動影響 | -707.68%-1,651.7萬 | -34.08%3,414.8萬 | 125.25%3,254.8萬 | 41.27%-2,876.1萬 | 117.20%1,154.8萬 | 86.82%-204.5萬 | 1,803.23%5,180.6萬 | -756.44%-1.29億 | -226.88%-4,897.3萬 | ---6,712.7萬 |
期末現金流 | -15.59%10.35億 | -4.63%11.57億 | -19.47%9.29億 | -19.47%9.29億 | -1.82%10.94億 | -0.87%12.26億 | -2.59%12.13億 | 12.43%11.54億 | 12.43%11.54億 | --11.14億 |
自由現金流 | -172.93%-7,062.5萬 | 48.48%4.01億 | 141.22%8.37億 | -21.68%1.8億 | 203.31%2.9億 | 1.18%9,684萬 | -10.66%2.7億 | -45.21%3.47億 | 31.00%2.3億 | ---2.81億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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