(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -60.04%3,596.4萬 | -41.42%1,591.9萬 | -28.42%3,327.6萬 | -40.16%1,156.9萬 | -729.43%-2,480萬 | 38.12%9,000.5萬 | 7,939.64%2,717.4萬 | 73.43%4,648.9萬 | -43.14%1,933.2萬 | -174.32%-299萬 |
持續經營淨收入 | 22.09%-1.1億 | 18.00%-1,741萬 | -3.11%-3,227.7萬 | 42.67%-3,619.9萬 | 5.58%-2,420萬 | -87.93%-1.41億 | 10.61%-2,123.1萬 | -3.02%-3,130.2萬 | -283.43%-6,313.9萬 | -458.49%-2,562.9萬 |
折舊和攤銷 | -8.27%5,029.8萬 | -3.03%1,269.5萬 | -8.52%1,276.5萬 | -10.63%1,241.4萬 | -10.57%1,242.4萬 | 16.49%5,483萬 | -5.27%1,309.2萬 | 1.77%1,395.4萬 | 42.41%1,389.1萬 | 42.00%1,389.3萬 |
遞延稅費 | 33.13%-197.6萬 | 99.68%-3,000 | -97.32%-161.8萬 | 55.13%-32.8萬 | 94.23%-2.7萬 | 47.64%-295.5萬 | 69.57%-93.6萬 | 56.82%-82萬 | -1,205.36%-73.1萬 | 23.65%-46.8萬 |
其他非現金項目 | -2.33%2,850.1萬 | 2.95%585.4萬 | 4.99%1,019.3萬 | -14.74%618萬 | -4.04%627.4萬 | 11.23%2,918.1萬 | -18.09%568.6萬 | 59.32%970.9萬 | -16.32%724.8萬 | 44.10%653.8萬 |
營運資金變化 | -181.77%-3,332.2萬 | -186.78%-945.8萬 | -53.94%1,585.5萬 | -109.94%-88.4萬 | -188.48%-3,883.5萬 | 11.95%4,075.2萬 | 263.33%1,089.9萬 | 49.90%3,442.2萬 | -68.46%889.3萬 | -66.46%-1,346.2萬 |
-應收款項(增)減 | -102.73%-1,923.3萬 | -325.63%-1,272.1萬 | 101.64%553.5萬 | -1.80%-1,596.2萬 | 278.77%391.5萬 | -45.48%-948.7萬 | 158.09%563.8萬 | 193.58%274.5萬 | -268.33%-1,568萬 | 69.01%-219萬 |
-預付費用(增)減 | -701.38%-1,135.4萬 | -186.20%-451.6萬 | -128.80%-14.4萬 | 1,140.44%190.4萬 | -134.41%-859.8萬 | 120.45%188.8萬 | 574.12%523.9萬 | 109.72%50萬 | -155.29%-18.3萬 | -10.58%-366.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -20.49%1,276.9萬 | 180.82%1,522.3萬 | -38.76%823.4萬 | 9.00%965.2萬 | -74.40%-2,034萬 | 178.22%1,605.9萬 | 707.74%542.1萬 | 114.48%1,344.6萬 | -4.47%885.5萬 | -31.43%-1,166.3萬 |
-其他流動負債變化 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -151.73%-1,670.4萬 | -60.10%-864.4萬 | -87.42%223萬 | -77.85%352.2萬 | -440.28%-1,381.2萬 | -30.44%3,229.2萬 | -205.53%-539.9萬 | -14.61%1,773.1萬 | 70.67%1,590.1萬 | -63.84%405.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -60.04%3,596.4萬 | -41.42%1,591.9萬 | -28.42%3,327.6萬 | -40.16%1,156.9萬 | -729.43%-2,480萬 | 38.12%9,000.5萬 | 7,939.64%2,717.4萬 | 73.43%4,648.9萬 | -43.14%1,933.2萬 | -174.32%-299萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.38%-2,247.6萬 | 98.20%-39.3萬 | -228.60%-1,952.2萬 | 29.53%-70.4萬 | 68.94%-185.7萬 | 91.02%-3,478.2萬 | 20.44%-2,186.3萬 | 98.31%-594.1萬 | 47.72%-99.9萬 | 5.38%-597.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 62.03%-293.4萬 | 80.21%-41.2萬 | 73.42%-73.6萬 | 27.08%-66.5萬 | 42.92%-112.1萬 | 20.79%-772.7萬 | 16.52%-208.2萬 | -35.07%-276.9萬 | 52.82%-91.2萬 | 40.09%-196.4萬 |
業務交易的淨現金流 | 21.07%-1,879.7萬 | --0 | ---1,879.7萬 | --0 | --0 | 93.25%-2,381.6萬 | ---1,979.3萬 | --0 | --0 | -32.29%-402.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 75.81%-75萬 | --0 | --0 | --0 | ---75萬 | ---310萬 | --0 | ---310萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 103.60%5,000 | 58.33%1.9萬 | 115.28%1.1萬 | 55.17%-3.9萬 | 75.00%1.4萬 | 99.44%-13.9萬 | 100.05%1.2萬 | -653.85%-7.2萬 | ---8.7萬 | --8,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.38%-2,247.6萬 | 98.20%-39.3萬 | -228.60%-1,952.2萬 | 29.53%-70.4萬 | 68.94%-185.7萬 | 91.02%-3,478.2萬 | 20.44%-2,186.3萬 | 98.31%-594.1萬 | 47.72%-99.9萬 | 5.38%-597.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,938.70%532.1萬 | -68.52%16.4萬 | -14.13%267.5萬 | -153.03%-3.5萬 | 173.15%251.7萬 | -99.91%26.1萬 | 102.23%52.1萬 | -99.05%311.5萬 | 103.41%6.6萬 | -185.62%-344.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 16.13%604.2萬 | -22.84%40.2萬 | -14.78%267.5萬 | -30.06%24.2萬 | 127.49%272.3萬 | -51.33%520.3萬 | -75.44%52.1萬 | 108.29%313.9萬 | -88.63%34.6萬 | -70.22%119.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 85.41%-72.1萬 | ---23.8萬 | --0 | 1.07%-27.7萬 | 95.56%-20.6萬 | 93.74%-494.2萬 | --0 | 99.95%-2.4萬 | ---28萬 | ---463.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,938.70%532.1萬 | -68.52%16.4萬 | -14.13%267.5萬 | -153.03%-3.5萬 | 173.15%251.7萬 | -99.91%26.1萬 | 102.23%52.1萬 | -99.05%311.5萬 | 103.41%6.6萬 | -185.62%-344.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.92%2.32億 | 4.16%2.35億 | 19.94%2.19億 | 26.26%2.08億 | 30.92%2.32億 | -9.09%1.77億 | -1.02%2.25億 | -19.49%1.82億 | -16.10%1.65億 | -9.09%1.77億 |
當期現金流變化 | -66.10%1,880.9萬 | 169.03%1,569萬 | -62.37%1,642.9萬 | -41.14%1,083萬 | -94.52%-2,414萬 | 431.74%5,548.4萬 | 111.54%583.2萬 | 2,175.30%4,366.3萬 | -38.98%1,839.9萬 | -820.26%-1,241萬 |
利率變動影響 | 111.08%7.9萬 | -55.83%26.9萬 | 46.99%-28.2萬 | 107.75%5萬 | 128.97%4.2萬 | 28.20%-71.3萬 | 575.78%60.9萬 | 12.21%-53.2萬 | -554.23%-64.5萬 | 63.84%-14.5萬 |
期末現金流 | 8.14%2.51億 | 8.14%2.51億 | 4.16%2.35億 | 19.94%2.19億 | 26.26%2.08億 | 30.92%2.32億 | 30.92%2.32億 | -1.02%2.25億 | -19.49%1.82億 | -16.10%1.65億 |
自由現金流 | -59.86%3,303萬 | -38.20%1,550.7萬 | -25.57%3,254萬 | -40.80%1,090.4萬 | -423.23%-2,592.1萬 | 48.49%8,227.8萬 | 1,263.82%2,509.2萬 | 76.61%4,372萬 | -42.58%1,842萬 | -775.85%-495.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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