(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -43.03%2,860萬 | 142.94%2.15億 | 165.50%6,850萬 | 155.27%4,990.1萬 | 152.51%4,639.9萬 | 102.61%5,020萬 | 8,850萬 | 2,580萬 | 31.55%1,954.8萬 | 1,837.5萬 |
持續經營淨收入 | 18.08%3,070萬 | 26.00%1.36億 | 9.17%3,570萬 | 14.09%3,703.1萬 | 61.88%3,696.9萬 | 31.95%2,600萬 | --1.08億 | --3,270萬 | 108.86%3,245.9萬 | --2,283.7萬 |
持續經營損益 | ---- | 666.67%170萬 | 50.00%-10萬 | 14,208.33%169.3萬 | ---- | ---- | ---30萬 | ---20萬 | 98.90%-1.2萬 | ---16.9萬 |
折舊和攤銷 | 6.25%1,020萬 | 3.99%3,910萬 | 7.37%1,020萬 | 3.19%969.4萬 | -0.19%960.6萬 | 5.70%960萬 | --3,760萬 | --950萬 | -5.38%939.4萬 | --962.4萬 |
遞延稅費 | --250萬 | -29.63%950萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,350萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -21.43%220萬 | 2.06%990萬 | -8.70%210萬 | 7.30%255.6萬 | -12.31%244.4萬 | 25.50%280萬 | --970萬 | --230萬 | 198.12%238.2萬 | --278.7萬 |
營運資金變化 | -292.16%-1,960萬 | 114.98%1,270萬 | 131.30%1,080萬 | 85.61%-357.7萬 | 73.08%-472.3萬 | 229.18%1,020萬 | ---8,480萬 | ---3,450萬 | -127.55%-2,486萬 | ---1,754.4萬 |
-應收款項(增)減 | -197.62%-410萬 | 66.62%-2,270萬 | 129.86%430萬 | 46.16%-1,525.1萬 | -196.23%-1,594.9萬 | 121.11%420萬 | ---6,800萬 | ---1,440萬 | -41.53%-2,832.4萬 | ---538.4萬 |
-存貨(增)減 | -187.88%-290萬 | 288.35%1,940萬 | 393.33%740萬 | 252.93%287.5萬 | 354.37%582.5萬 | 143.25%330萬 | ---1,030萬 | --150萬 | 74.82%-188萬 | ---229萬 |
-預付費用(增)減 | -69.07%300萬 | 148.24%410萬 | 28.75%-570萬 | 146.63%139萬 | -134.25%-129萬 | 854.86%970萬 | ---850萬 | ---800萬 | -93.32%-298.1萬 | --376.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -656.52%-1,740萬 | 246.00%1,730萬 | 128.72%270萬 | 6.38%940.6萬 | 179.18%749.4萬 | -115.31%-230萬 | --500萬 | ---940萬 | -50.55%884.2萬 | ---946.4萬 |
-其他流動資產變化 | --30萬 | 84.55%-190萬 | 83.74%-200萬 | -4,776.92%-190.2萬 | --200.2萬 | --0 | ---1,230萬 | ---1,230萬 | ---3.9萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | -7.14%-150萬 | -137.63%-350萬 | -95.87%50萬 | 139.91%63.9萬 | ---323.9萬 | ---140萬 | --930萬 | --1,210萬 | ---160.1萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | 190.91%300萬 | ---- | ---- | -165.36%-73.4萬 | 114.41%43.4萬 | -156.04%-330萬 | ---- | ---- | 424.77%112.3萬 | ---301.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -43.03%2,860萬 | 142.94%2.15億 | 165.50%6,850萬 | 155.27%4,990.1萬 | 152.51%4,639.9萬 | 102.61%5,020萬 | --8,850萬 | --2,580萬 | 31.55%1,954.8萬 | --1,837.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.21%-460萬 | -128.74%-1,990萬 | -511.11%-550萬 | -47.96%-381.3萬 | -48.83%-348.7萬 | -146.53%-710萬 | -870萬 | -90萬 | 98.64%-257.7萬 | -234.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 24.59%-460萬 | -117.24%-1,890萬 | -511.11%-550萬 | -48.04%-381.5萬 | -48.74%-348.5萬 | -111.81%-610萬 | ---870萬 | ---90萬 | 78.41%-257.7萬 | ---234.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---100萬 | --0 | --2,000 | ---2,000 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.21%-460萬 | -128.74%-1,990萬 | -511.11%-550萬 | -47.96%-381.3萬 | -48.83%-348.7萬 | -146.53%-710萬 | ---870萬 | ---90萬 | 98.64%-257.7萬 | ---234.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 67.18%-1,710萬 | -596.60%-1.02億 | 55.00%-90萬 | -2,015.55%-4,719.8萬 | -6.69%-220.2萬 | -519.87%-5,210萬 | -1,470萬 | -200萬 | -101.32%-223.1萬 | -206.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 96.55%-180萬 | -523.13%-9,160萬 | 35.00%-130萬 | -1,513.54%-3,599.8萬 | -6.69%-220.2萬 | -519.87%-5,210萬 | ---1,470萬 | ---200萬 | -101.29%-223.1萬 | ---206.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,530萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---1,080萬 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 67.18%-1,710萬 | -596.60%-1.02億 | 33.33%-140萬 | -2,091.37%-4,669.8萬 | -6.69%-220.2萬 | -519.87%-5,210萬 | ---1,470萬 | ---210萬 | -101.26%-213.1萬 | ---206.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 119.01%1.72億 | 493.94%7,840萬 | 98.01%1.1億 | 171.89%1.11億 | 161.40%6,960萬 | 494.30%7,840萬 | --1,320萬 | --5,540萬 | 166.36%4,071.8萬 | --2,662.6萬 |
當期現金流變化 | 176.67%690萬 | 42.40%9,270萬 | 170.18%6,160萬 | -104.11%-61萬 | 191.45%4,071萬 | -166.71%-900萬 | --6,510萬 | --2,280萬 | 346.68%1,484萬 | --1,396.8萬 |
利率變動影響 | -200.00%-20萬 | 500.00%60萬 | 100.00%40萬 | -155.42%-42.4萬 | 241.94%42.4萬 | 444.83%20萬 | --10萬 | --20萬 | -238.78%-16.6萬 | --12.4萬 |
期末現金流 | 156.32%1.78億 | 119.01%1.72億 | 119.01%1.72億 | 98.01%1.1億 | 171.89%1.11億 | 161.40%6,960萬 | --7,840萬 | --7,840萬 | 500.74%5,540萬 | --4,071.8萬 |
自由現金流 | -45.58%2,400萬 | 145.92%1.96億 | 153.01%6,300萬 | 171.95%4,600.3萬 | 168.32%4,289.7萬 | 101.40%4,410萬 | --7,970萬 | --2,490萬 | 478.72%1,691.6萬 | --1,598.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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