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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (Q1)2026/02/28 | (FY)2025/11/30 | (Q4)2025/11/30 | (Q3)2025/08/31 | (Q2)2025/05/31 | (Q1)2025/02/28 | (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 7.04%119.63億 | 15.56%140.44億 | 15.56%140.44億 | 8.37%114.58億 | 3.86%112.6億 | 46.75%111.76億 | 42.54%121.53億 | 42.54%121.53億 | 19.92%105.73億 | 35.44%108.42億 |
| -現金和現金等價物 | 7.04%119.63億 | 15.56%140.44億 | 15.56%140.44億 | 8.37%114.58億 | 3.86%112.6億 | 46.75%111.76億 | 42.54%121.53億 | 42.54%121.53億 | 19.92%105.73億 | 35.44%108.42億 |
| 應收款項 | 2.31%100.69億 | 39.41%100.53億 | 39.41%100.53億 | 21.50%80.86億 | 3.23%76.62億 | 45.84%98.41億 | 21.07%72.11億 | 21.07%72.11億 | 25.63%66.55億 | 55.12%74.22億 |
| -應收賬款 | 0.59%85.08億 | 46.89%85.56億 | 46.89%85.56億 | 24.93%66.28億 | 1.81%62.25億 | 54.32%84.58億 | 23.50%58.25億 | 23.50%58.25億 | 35.45%53.05億 | 81.32%61.14億 |
| -應收貸款 | 12.82%15.61億 | 7.97%14.96億 | 7.97%14.96億 | 8.05%14.58億 | 9.88%14.37億 | 9.13%13.83億 | 11.81%13.86億 | 11.81%13.86億 | -2.24%13.5億 | -7.44%13.07億 |
| 受限制現金 | -4.14%209.23億 | -5.07%191.65億 | -5.07%191.65億 | 0.80%198.47億 | -2.68%200.77億 | 14.89%218.26億 | 7.24%201.89億 | 7.24%201.89億 | 4.34%196.9億 | 17.94%206.3億 |
| 流動資產合計 | 0.77%432.24億 | 9.23%432.61億 | 9.23%432.61億 | 6.70%393.92億 | -1.20%390.38億 | 22.79%428.95億 | 13.63%396.05億 | 13.63%396.05億 | 11.92%369.18億 | 30.48%395.11億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -1.54%11.99億 | 4.33%12.46億 | 4.33%12.46億 | 2.11%12.55億 | 2.39%12.35億 | 10.30%12.17億 | 12.11%11.95億 | 12.11%11.95億 | 32.17%12.29億 | 32.99%12.06億 |
| 商譽及其他無形資產 | -15.31%17.26億 | -0.69%20.4億 | -0.69%20.4億 | 0.41%18.4億 | 13.01%20.6億 | 11.73%20.38億 | 0.47%20.54億 | 0.47%20.54億 | 5.37%18.33億 | 4.87%18.23億 |
| -商譽 | -5.41%17.26億 | 0.53%18.38億 | 0.53%18.38億 | 0.41%18.4億 | 1.06%18.42億 | 0.03%18.25億 | -1.08%18.28億 | -1.08%18.28億 | 5.37%18.33億 | 4.87%18.23億 |
| -其他無形資產 | ---- | -10.51%2.03億 | -10.51%2.03億 | ---- | --2.18億 | --2.13億 | 14.96%2.26億 | 14.96%2.26億 | ---- | ---- |
| 投資和預付款 | 9.45%254.1億 | 41.69%270.48億 | 41.69%270.48億 | 18.03%240.74億 | 27.71%224.58億 | 15.05%232.15億 | 7.66%190.9億 | 7.66%190.9億 | 19.04%203.97億 | -0.29%175.86億 |
| 其他非流動資產 | 230.61%28.22億 | 0.01%24.17億 | 0.01%24.17億 | -4.79%27.59億 | -13.24%24.94億 | -70.51%8.53億 | 9.39%24.17億 | 9.39%24.17億 | -10.99%28.98億 | -9.51%28.74億 |
| 非流動資產合計 | 14.03%311.56億 | 32.30%327.51億 | 32.30%327.51億 | 13.55%299.28億 | 20.26%282.47億 | 5.09%273.24億 | 7.39%247.55億 | 7.39%247.55億 | 14.30%263.57億 | 0.13%234.89億 |
| 總資產 | 5.93%743.8億 | 18.10%760.12億 | 18.10%760.12億 | 9.55%693.2億 | 6.80%672.85億 | 15.24%702.19億 | 11.15%643.6億 | 11.15%643.6億 | 12.90%632.75億 | 17.23%630.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 31.79%109.97億 | 56.85%121.72億 | 56.85%121.72億 | -2.30%81.29億 | -1.24%80.77億 | 2.38%83.44億 | 0.81%77.6億 | 0.81%77.6億 | 16.00%83.2億 | 8.27%81.78億 |
| -應付賬款 | 31.79%109.97億 | 56.85%121.72億 | 56.85%121.72億 | -2.30%81.29億 | -1.24%80.77億 | 2.38%83.44億 | 0.81%77.6億 | 0.81%77.6億 | 16.00%83.2億 | 8.27%81.78億 |
| 應計費用 | 10.11%25.34億 | 9.28%38.37億 | 9.28%38.37億 | 2.66%31.59億 | -1.80%27.75億 | 5.93%23.01億 | 37.88%35.11億 | 37.88%35.11億 | 44.65%30.77億 | 40.93%28.26億 |
| 短期借款與租賃負債 | 63.50%19.17億 | 298.77%17.67億 | 298.77%17.67億 | -28.35%12.31億 | -19.09%13.15億 | -6.50%11.73億 | -55.22%4.43億 | -55.22%4.43億 | 85.81%17.19億 | 91.91%16.25億 |
| -短期借款 | 63.50%19.17億 | 298.77%17.67億 | 298.77%17.67億 | -28.35%12.31億 | -19.09%13.15億 | -6.50%11.73億 | -55.22%4.43億 | -55.22%4.43億 | 85.81%17.19億 | 91.91%16.25億 |
| 其他流動負債 | --2.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.57億 |
| 流動負債總額 | 32.90%157.06億 | 51.74%177.76億 | 51.74%177.76億 | -4.55%125.18億 | -5.58%121.67億 | -7.12%118.18億 | -5.59%117.14億 | -5.59%117.14億 | 28.28%131.15億 | 23.84%128.87億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 6.88%239.55億 | 10.39%219.9億 | 10.39%219.9億 | 13.78%224.64億 | 16.55%216.33億 | 32.78%224.13億 | 31.91%199.21億 | 31.91%199.21億 | 35.34%197.43億 | 33.58%185.62億 |
| -長期借款 | 7.27%233.82億 | 10.94%213.96億 | 10.94%213.96億 | 14.45%218.6億 | 17.23%210.17億 | 33.35%217.97億 | 32.48%192.86億 | 32.48%192.86億 | 35.92%191億 | 34.03%179.27億 |
| -長期租賃負債 | -6.97%5.73億 | -6.49%5.94億 | -6.49%5.94億 | -6.08%6.03億 | -2.88%6.16億 | 15.41%6.16億 | 16.64%6.35億 | 16.64%6.35億 | 20.18%6.43億 | 22.14%6.35億 |
| 衍生品負債 | 91.75%13.01億 | 109.77%14.9億 | 109.77%14.9億 | 96.33%12.53億 | -20.38%7.23億 | -44.66%6.78億 | -38.01%7.1億 | -38.01%7.1億 | -49.38%6.38億 | -30.80%9.08億 |
| 其他非流動負債 | -9.12%227.56億 | 10.67%241.14億 | 10.67%241.14億 | 14.85%225.83億 | 8.16%223.8億 | 23.74%250.4億 | 12.05%217.89億 | 12.05%217.89億 | -2.69%196.63億 | 12.69%206.92億 |
| 非流動負債總額 | -0.25%480.12億 | 12.20%475.94億 | 12.20%475.94億 | 15.62%463億 | 11.39%447.36億 | 25.53%481.32億 | 18.84%424.21億 | 18.84%424.21億 | 11.06%400.45億 | 19.64%401.61億 |
| 總負債 | 6.29%637.18億 | 20.75%653.7億 | 20.75%653.7億 | 10.65%588.18億 | 7.27%569.03億 | 17.40%599.5億 | 12.54%541.35億 | 12.54%541.35億 | 14.87%531.59億 | 20.63%530.48億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -0.89%2.04億 | 0.39%2.06億 | 0.39%2.06億 | 0.38%2.06億 | -2.72%2.06億 | -2.71%2.06億 | -2.43%2.06億 | -2.43%2.06億 | -2.34%2.06億 | -8.35%2.12億 |
| -普通股股本 | -0.89%2.04億 | 0.39%2.06億 | 0.39%2.06億 | 0.38%2.06億 | -2.73%2.06億 | -2.71%2.06億 | -2.43%2.06億 | -2.43%2.06億 | -2.34%2.05億 | -8.37%2.12億 |
| -優先股股本 | 0.00%5.5萬 | 0.00%5.5萬 | 0.00%5.5萬 | 0.00%5.5萬 | 30.95%5.5萬 | 30.95%5.5萬 | 30.95%5.5萬 | 30.95%5.5萬 | 30.95%5.5萬 | --4.2萬 |
| 留存收益 | 4.02%86.46億 | 3.68%85.75億 | 3.68%85.75億 | 4.16%84.62億 | 3.57%83.09億 | 4.71%83.12億 | 5.35%82.7億 | 5.35%82.7億 | 3.46%81.24億 | 1.95%80.23億 |
| 資本公積 | -0.91%20.75億 | 3.51%21.78億 | 3.51%21.78億 | 2.84%21.45億 | 3.81%21.29億 | 3.33%20.94億 | 2.90%21.04億 | 2.90%21.04億 | 2.56%20.86億 | 4.36%20.51億 |
| 不影響留存收益的損益 | 22.80%-3.15億 | 9.15%-3.84億 | 9.15%-3.84億 | -1.34%-3.75億 | 17.30%-3.4億 | -2.93%-4.08億 | -6.97%-4.23億 | -6.97%-4.23億 | 7.10%-3.7億 | -10.99%-4.11億 |
| 股東權益總額 | 3.98%106.11億 | 4.11%105.75億 | 4.11%105.75億 | 3.91%104.39億 | 4.35%103.05億 | 4.34%102.04億 | 4.60%101.57億 | 4.60%101.57億 | 3.58%100.46億 | 1.85%98.75億 |
| 非控制性權益 | -20.63%5,128.9萬 | -1.03%6,791.3萬 | -1.03%6,791.3萬 | -10.35%6,259.2萬 | 0.02%7,755.5萬 | -26.39%6,461.7萬 | -25.99%6,862.1萬 | -25.99%6,862.1萬 | 4.69%6,982.1萬 | 10.76%7,753.6萬 |
| 總權益 | 3.83%106.62億 | 4.08%106.43億 | 4.08%106.43億 | 3.81%105.01億 | 4.32%103.83億 | 4.06%102.69億 | 4.31%102.25億 | 4.31%102.25億 | 3.59%101.16億 | 1.91%99.53億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |