(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 95.38%-500萬 | -6.70%4.42億 | 10.62%1.62億 | -2.25%2.17億 | 5.22%1.71億 | -88.17%-1.08億 | -47.14%4.73億 | -48.08%1.46億 | -30.53%2.22億 | -39.44%1.63億 |
持續經營淨收入 | 46.46%1.41億 | 55.45%4.27億 | 77.71%1.44億 | -24.96%8,600萬 | 2,191.67%1億 | 14.97%9,600萬 | -55.18%2.75億 | -35.30%8,120萬 | -42.12%1.15億 | -103.40%-480萬 |
持續經營損益 | -150.56%-4,510萬 | -137.96%-4,680萬 | -61.08%-2,690萬 | 150.46%550萬 | -105.21%-740萬 | -300.00%-1,800萬 | 30,725.00%1.23億 | -275.79%-1,670萬 | -109.62%-1,090萬 | 6,269.57%1.42億 |
折舊和攤銷 | -16.39%510萬 | -27.76%2,290萬 | -33.78%490萬 | -18.31%580萬 | -20.78%610萬 | -35.79%610萬 | -22.11%3,170萬 | -27.45%740萬 | -27.55%710萬 | -23.76%770萬 |
遞延稅費 | 30.00%130萬 | 57.34%-610萬 | 96.17%-90萬 | -788.89%-620萬 | --0 | -87.65%100萬 | -550.00%-1,430萬 | 10.98%-2,350萬 | -35.71%90萬 | -99.11%20萬 |
其他非現金項目 | -35.71%-190萬 | 37.36%-570萬 | -112.50%-170萬 | 91.62%-150萬 | 35.29%-110萬 | -112.39%-140萬 | -8.33%-910萬 | 20.00%-80萬 | -1,093.33%-1,790萬 | 51.43%-170萬 |
營運資金變化 | 42.62%-1.23億 | 14.70%-5,050萬 | -35.50%2,580萬 | -19.64%8,510萬 | 82.17%5,210萬 | 8.64%-2.14億 | -194.87%-5,920萬 | -41.52%4,000萬 | 4.96%1.06億 | -33.80%2,860萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 9.35%-1.74億 | 77.92%-2,210萬 | -7.77%1.03億 | 194.83%5,130萬 | 488.00%1,470萬 | 17.50%-1.91億 | -194.52%-1億 | 12.45%1.12億 | -77.34%1,740萬 | -97.00%250萬 |
-其他流動資產變化 | 310.41%4,650萬 | -160.58%-2,520萬 | -2.33%-7,480萬 | -61.21%3,460萬 | 39.47%3,710萬 | -1,909.09%-2,210萬 | 193.48%4,160萬 | -142.86%-7,310萬 | 367.02%8,920萬 | 170.74%2,660萬 |
-其他營運資本變化 | --450萬 | -357.14%-320萬 | -345.45%-270萬 | -14.29%-80萬 | ---- | ---- | -170.00%-70萬 | 200.00%110萬 | -114.00%-70萬 | 80.77%-50萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 95.38%-500萬 | -6.70%4.42億 | 10.62%1.62億 | -2.25%2.17億 | 5.22%1.71億 | -88.17%-1.08億 | -47.14%4.73億 | -48.08%1.46億 | -30.53%2.22億 | -39.44%1.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 76.90%-5,430萬 | -662.22%-3.29億 | -65.33%-8,680萬 | -69.11%1,600萬 | -130.22%-2,300萬 | -1,291.12%-2.35億 | 120.65%5,850萬 | -200.00%-5,250萬 | 123.24%5,180萬 | 214.78%7,610萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 10.00%-180萬 | 38.64%-1,080萬 | 67.12%-240萬 | 32.14%-190萬 | 2.17%-450萬 | 31.03%-200萬 | -69.23%-1,760萬 | -62.22%-730萬 | 41.67%-280萬 | -1,020.00%-460萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -98.66%20萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -45.62%1,490萬 | --0 | 395.00%990萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 77.25%-5,320萬 | -520.50%-3.22億 | -108.24%-8,850萬 | -90.53%860萬 | -122.22%-840萬 | -2,361.05%-2.34億 | 125.41%7,660萬 | -23.55%-4,250萬 | 139.81%9,080萬 | 160.67%3,780萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 119.50%310萬 | 251.85%410萬 | 120.17%930萬 | ---- | ---- | ---1,590萬 | ---270萬 | ---4,610萬 | 791.94%4,290萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 76.90%-5,430萬 | -662.22%-3.29億 | -65.33%-8,680萬 | -69.11%1,600萬 | -130.22%-2,300萬 | -1,291.12%-2.35億 | 120.65%5,850萬 | -200.00%-5,250萬 | 123.24%5,180萬 | 214.78%7,610萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,398.55%-1.79億 | 63.76%-1.52億 | -1,851.28%-7,610萬 | -41.86%-9,150萬 | 101.40%190萬 | 106.42%1,380萬 | 28.74%-4.19億 | 95.70%-390萬 | 42.87%-6,450萬 | -119.19%-1.36億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 71.43%-40萬 | --0 | --0 | 66.67%-20萬 | 0.00%-20萬 | -180.00%-140萬 | 0.00%-20萬 | ---40萬 | -100.00%-60萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---8,130萬 | 37.41%-6,190萬 | ---6,190萬 | --0 | --0 | --0 | 73.42%-9,890萬 | --0 | --0 | ---5,560萬 |
現金股利支付 | 2.32%-6,320萬 | 0.27%-2.59億 | 0.31%-6,470萬 | 0.00%-6,470萬 | 1.37%-6,460萬 | -0.62%-6,470萬 | -1.33%-2.59億 | -0.62%-6,490萬 | 0.15%-6,470萬 | -0.77%-6,550萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -21.57%-6,990萬 | 50.32%-5,440萬 | 106.56%40萬 | 104.65%40萬 | 387.50%230萬 | 38.83%-5,750萬 | -84.65%-1.1億 | -421.05%-610萬 | -262.26%-860萬 | 86.21%-80萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -74.16%3,520萬 | 346.11%2.24億 | -25.56%5,010萬 | -395.65%-2,720萬 | 580.60%6,440萬 | 1,147.69%1.36億 | -49.80%5,010萬 | 72.56%6,730萬 | -57.41%920萬 | -247.25%-1,340萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,398.55%-1.79億 | 63.76%-1.52億 | -1,851.28%-7,610萬 | -41.86%-9,150萬 | 101.40%190萬 | 106.42%1,380萬 | 28.74%-4.19億 | 95.70%-390萬 | 42.87%-6,450萬 | -119.19%-1.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.71%11.68億 | 5.17%11.76億 | 10.10%11.4億 | 17.25%10.24億 | 6.01%8.62億 | 5.17%11.76億 | 0.95%11.19億 | 9.64%10.36億 | -10.60%8.74億 | -2.77%8.13億 |
當期現金流變化 | 27.62%-2.39億 | -134.78%-3,920萬 | -101.56%-140萬 | -32.41%1.41億 | 45.78%1.5億 | -13.93%-3.3億 | 369.58%1.13億 | -48.21%8,960萬 | 1,375.61%2.09億 | -26.72%1.03億 |
利率變動影響 | -147.40%-730萬 | 156.28%3,090萬 | -42.86%2,920萬 | 45.97%-2,550萬 | 127.57%1,180萬 | 196.25%1,540萬 | -306.67%-5,490萬 | 5,010.00%5,110萬 | -189.57%-4,720萬 | ---4,280萬 |
期末現金流 | 6.96%9.22億 | -0.71%11.68億 | -0.71%11.68億 | 10.10%11.4億 | 17.25%10.24億 | 6.01%8.62億 | 5.17%11.76億 | 5.17%11.76億 | 9.64%10.36億 | -10.60%8.74億 |
自由現金流 | 93.83%-680萬 | -5.46%4.31億 | 14.71%1.59億 | -1.87%2.15億 | 5.43%1.67億 | -82.45%-1.1億 | -48.51%4.56億 | -49.87%1.39億 | -30.36%2.19億 | -41.26%1.58億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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