(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.42%-6.78億 | 188.04%5.76億 | 21.20%7.29億 | 136.87%3.26億 | 33.90%2.37億 | 0.01%-7.16億 | -79.44%2億 | -21.03%6.02億 | -69.87%1.38億 | -17.94%1.77億 |
持續經營淨收入 | 854.02%6,560萬 | -71.49%2.26億 | -1.99%1.72億 | -57.06%5,930萬 | -99.05%320萬 | -106.05%-870萬 | -17.29%7.93億 | -58.20%1.76億 | -41.66%1.38億 | 68.25%3.36億 |
持續經營損益 | 188.64%1,270萬 | 208.63%2.13億 | 251.85%8,550萬 | 398.25%1,700萬 | 152.95%1.06億 | 130.34%440萬 | 29.94%-1.96億 | 120.56%2,430萬 | 87.42%-570萬 | -330.11%-2億 |
折舊和攤銷 | 6.09%6,100萬 | 4.52%2.38億 | -1.12%6,190萬 | 6.10%5,910萬 | 8.12%5,990萬 | 5.70%5,750萬 | 4.87%2.28億 | 9.44%6,260萬 | 5.49%5,570萬 | 1.65%5,540萬 |
其他非現金項目 | -478.95%-720萬 | 103.74%2,180萬 | 17.86%330萬 | 357.14%1,280萬 | 18.75%380萬 | 0.00%190萬 | 211.46%1,070萬 | -33.33%280萬 | -45.10%280萬 | 119.75%320萬 |
營運資金變化 | -4.37%-8.34億 | 69.57%-2.34億 | 26.46%3.85億 | 286.00%1.66億 | 124.42%1,380萬 | 13.98%-7.99億 | -1,373.04%-7.7億 | -13.31%3.04億 | -153.99%-8,930萬 | -796.83%-5,650萬 |
-應收款項(增)減 | 12.75%1.32億 | 103.81%1,110萬 | 37.17%-1.52億 | 122.05%2,520萬 | 279.31%2,080萬 | 53.41%1.17億 | 33.22%-2.91億 | 32.10%-2.42億 | 24.05%-1.14億 | 86.17%-1,160萬 |
-預付費用(增)減 | 29.43%-1,870萬 | -160.15%-2,400萬 | -29.78%8,040萬 | -8.63%-5,790萬 | -153.48%-2,000萬 | 54.86%-2,650萬 | 126.67%3,990萬 | 6,635.29%1.15億 | 29.40%-5,330萬 | 186.18%3,740萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -6.47%-7.54億 | 102.93%1,060萬 | 538.28%1.85億 | 182.19%4,200萬 | 410.16%4.91億 | -290.62%-7.08億 | -162.27%-3.62億 | -96.60%2,900萬 | -751.67%-5,110萬 | -107.06%-1.58億 |
-其他營運資本變化 | -6.50%-1.93億 | -47.55%-2.32億 | -32.64%2.71億 | 21.17%1.57億 | -728.52%-4.78億 | 76.26%-1.82億 | -231.86%-1.57億 | 372.56%4.02億 | -67.44%1.29億 | -61.47%7,610萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.42%-6.78億 | 188.04%5.76億 | 21.20%7.29億 | 136.87%3.26億 | 33.90%2.37億 | 0.01%-7.16億 | -79.44%2億 | -21.03%6.02億 | -69.87%1.38億 | -17.94%1.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.62%-5,430萬 | -19.46%-2.9億 | 26.55%-7,000萬 | 29.52%-5,970萬 | -380.58%-8,670萬 | 21.28%-7,400萬 | 69.83%-2.43億 | 80.54%-9,530萬 | 17.12%-8,470萬 | 126.64%3,090萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 12.37%-4,320萬 | 9.18%-1.87億 | 29.51%-4,920萬 | -0.81%-4,950萬 | 3.47%-3,890萬 | -5.79%-4,930萬 | -17.00%-2.06億 | -8.55%-6,980萬 | -17.46%-4,910萬 | -14.49%-4,030萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -138.60%-1,360萬 | -39.00%8,680萬 | 16.26%-2,060萬 | ---- | ---- | 98.63%-570萬 | 154.25%1.42億 | 68.01%-2,460萬 | -178.44%-1.21億 |
投資產品交易的淨現金流 | 46.95%-1,740萬 | -236.62%-1.09億 | 33.66%-1.09億 | --0 | -82.32%3,280萬 | 32.37%-3,280萬 | 87.10%-3,250萬 | 16.80%-1.65億 | 61.67%-460萬 | 4,132.61%1.86億 |
其他投資活動的淨現金流 | 154.55%60萬 | 82.13%-420萬 | 95.12%-40萬 | 112.90%160萬 | -975.00%-430萬 | 56.00%-110萬 | 33.05%-2,350萬 | -8,300.00%-820萬 | -527.59%-1,240萬 | 99.05%-40萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.62%-5,430萬 | -19.46%-2.9億 | 26.55%-7,000萬 | 29.52%-5,970萬 | -380.58%-8,670萬 | 21.28%-7,400萬 | 69.83%-2.43億 | 80.54%-9,530萬 | 17.12%-8,470萬 | 126.64%3,090萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.27%7.03億 | -2,757.25%-3.74億 | -17.89%-6.06億 | -170.54%-2.73億 | -32.26%-2.71億 | -3.87%7.75億 | 90.89%-1,310萬 | -180.50%-5.14億 | 63.40%-1.01億 | -230.97%-2.05億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -7.56%7.51億 | -127.41%-2.25億 | -19.14%-5.53億 | -434.40%-2.41億 | -191.73%-2.43億 | -14.24%8.13億 | 239.16%8.2億 | -965.37%-4.65億 | 164.26%7,210萬 | 2,352.78%2.65億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---2,000萬 | 86.61%-9,220萬 | 42.48%-5,280萬 | 86.64%-1,990萬 | 93.45%-1,950萬 | --0 | -73.93%-6.88億 | 55.50%-9,180萬 | 1.78%-1.49億 | -685.49%-2.98億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 25.40%-2,790萬 | 60.43%-5,730萬 | -98.36%70萬 | 51.25%-1,170萬 | 94.84%-890萬 | -520.22%-3,740萬 | -1,519.61%-1.45億 | -36.08%4,270萬 | -106.90%-2,400萬 | -393.98%-1.72億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9.27%7.03億 | -2,757.25%-3.74億 | -17.89%-6.06億 | -170.54%-2.73億 | -32.26%-2.71億 | -3.87%7.75億 | 90.89%-1,310萬 | -180.50%-5.14億 | 63.40%-1.01億 | -230.97%-2.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.07%6.63億 | -11.36%7.46億 | -18.55%5.94億 | -23.56%6.14億 | -11.49%7.36億 | -11.36%7.46億 | 0.21%8.42億 | -3.61%7.29億 | 17.21%8.03億 | 28.94%8.31億 |
當期現金流變化 | -89.33%-2,840萬 | -57.90%-8,890萬 | 859.15%5,390萬 | 86.04%-670萬 | -4,585.19%-1.21億 | -284.62%-1,500萬 | -346.93%-5,630萬 | -107.96%-710萬 | -160.91%-4,800萬 | -92.84%270萬 |
利率變動影響 | -315.56%-970萬 | 116.03%630萬 | -34.57%1,590萬 | 48.46%-1,340萬 | 97.73%-70萬 | 167.16%450萬 | -87.14%-3,930萬 | 756.76%2,430萬 | -242.11%-2,600萬 | -1,244.44%-3,090萬 |
期末現金流 | -14.98%6.25億 | -11.07%6.63億 | -11.07%6.63億 | -18.55%5.94億 | -23.56%6.14億 | -11.49%7.36億 | -11.36%7.46億 | -11.36%7.46億 | -3.61%7.29億 | 17.21%8.03億 |
自由現金流 | 5.86%-7.21億 | 6,691.53%3.89億 | 27.86%6.8億 | 212.44%2.76億 | 44.92%1.98億 | -0.34%-7.66億 | -100.74%-590萬 | -23.76%5.32億 | -78.68%8,840萬 | -24.27%1.37億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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