(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.62%-7,297.6萬 | 82.41%-925.8萬 | 55.32%-2,401萬 | 64.47%-2,072.5萬 | 74.86%-1,897.4萬 | -40.31%-2.4億 | 17.08%-5,264.2萬 | -16.62%-5,373.2萬 | -123.62%-5,833.5萬 | -112.40%-7,546.7萬 |
持續經營淨收入 | 55.24%-1.04億 | 63.20%-1,821.4萬 | 50.70%-2,157.3萬 | 53.33%-3,206萬 | 54.33%-3,166.9萬 | -2.13%-2.31億 | 41.61%-4,949.7萬 | 33.21%-4,376.2萬 | -33.40%-6,869.4萬 | -181.09%-6,933.7萬 |
持續經營損益 | 89.13%2,838.7萬 | 544.65%1,699.3萬 | -113.40%-54.1萬 | 191.41%1,000.7萬 | -60.53%192.2萬 | 331.69%1,500.9萬 | -57.52%263.6萬 | 64.88%403.8萬 | 4,559.74%343.4萬 | 132.35%487萬 |
折舊和攤銷 | -15.50%984.1萬 | -27.75%216.1萬 | -31.27%216.9萬 | -7.85%264.1萬 | 9.04%287萬 | 20.61%1,164.6萬 | 14.47%299.1萬 | 31.45%315.6萬 | 22.48%286.6萬 | 14.34%263.2萬 |
其他非現金項目 | 1.28%-262.2萬 | 223.38%40.1萬 | -174.18%-108.3萬 | 15.58%-86.7萬 | -17.69%-107.1萬 | -17.00%-265.6萬 | 85.77%-32.5萬 | 44.76%-39.5萬 | -373.87%-102.7萬 | -357.06%-91萬 |
營運資金變化 | 118.48%862.2萬 | 73.01%-333.8萬 | 108.14%95.3萬 | 526.03%257.3萬 | 136.71%844.1萬 | -338.39%-4,666.1萬 | -389.38%-1,236.8萬 | -252.57%-1,171.3萬 | -96.94%41.1萬 | -295.88%-2,299.3萬 |
-應收款項(增)減 | 120.64%815.9萬 | 96.03%-89.2萬 | -37.31%555.7萬 | 103.55%41.7萬 | 121.66%307.7萬 | -1,210.11%-3,952.6萬 | -590.98%-2,245.7萬 | 241.71%886.4萬 | -291.00%-1,173萬 | -2,322.85%-1,420.4萬 |
-存貨(增)減 | 94.15%-23.6萬 | -506.94%-357.7萬 | -6.91%448.4萬 | 92.48%-27萬 | 85.80%-87.2萬 | -7.60%-403.6萬 | 162.25%87.9萬 | 215.04%481.7萬 | -63.18%-359萬 | -268.29%-614.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 122.56%69.9萬 | -87.72%113.1萬 | 64.21%-908.8萬 | -84.58%242.6萬 | 335.68%623.6萬 | -111.76%-309.9萬 | 3.07%921萬 | -814.52%-2,539.4萬 | -15.57%1,573.1萬 | 44.63%-264.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 69.62%-7,297.6萬 | 82.41%-925.8萬 | 55.32%-2,401萬 | 64.47%-2,072.5萬 | 74.86%-1,897.4萬 | -40.31%-2.4億 | 17.08%-5,264.2萬 | -16.62%-5,373.2萬 | -123.62%-5,833.5萬 | -112.40%-7,546.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -70.54%6,253.3萬 | -116.73%-409.1萬 | -88.31%1,280.3萬 | -45.71%1,538.4萬 | -23.05%3,843.8萬 | 152.43%2.12億 | 865.51%2,445.8萬 | 127.37%1.1億 | 2,258.11%2,833.6萬 | 18,329.56%4,994.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 80.77%-214.1萬 | 72.94%-74.7萬 | 90.04%-30.1萬 | 91.48%-31.6萬 | 52.79%-77.7萬 | -55.88%-1,113.6萬 | 37.46%-276.1萬 | -283.50%-302.2萬 | -145.66%-370.7萬 | -280.14%-164.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1.8萬 | 114.29%1,000 | --0 | -5.56%-1.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -73.04%5,937.7萬 | -114.14%-366.2萬 | -89.32%1,203.8萬 | -60.02%1,217.1萬 | -24.13%3,883萬 | 155.11%2.2億 | 4,444.21%2,590.2萬 | 128.15%1.13億 | 46,730.77%3,044萬 | 50,576.24%5,118.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 129.70%47.1萬 | -179.29%-102.5萬 | 118.07%11.6萬 | 792.40%173.1萬 | -7.03%-35萬 | -132.21%-158.6萬 | 51.46%-36.7萬 | -2,957.14%-64.2萬 | -467.65%-25萬 | -1,267.86%-32.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -70.54%6,253.3萬 | -116.73%-409.1萬 | -88.31%1,280.3萬 | -45.71%1,538.4萬 | -23.05%3,843.8萬 | 152.43%2.12億 | 865.51%2,445.8萬 | 127.37%1.1億 | 2,258.11%2,833.6萬 | 18,329.56%4,994.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 15.38%-741.3萬 | 5.30%-225.1萬 | 40.67%-97.3萬 | 54.89%-148.5萬 | -86.64%-271萬 | -102.62%-876萬 | -69.18%-237.7萬 | 0.97%-164萬 | -103.36%-329.2萬 | -100.61%-145.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 27.68%-518.5萬 | 50.42%-94.8萬 | 38.62%-73.9萬 | 60.68%-116.1萬 | -111.30%-233.7萬 | -41.36%-717萬 | -128.16%-191.2萬 | 4.44%-120.4萬 | -25.50%-295.3萬 | -78.10%-110.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -61.76%2.6萬 | --0 | -58.73%2.6萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 49.37%-4萬 | 13.64%-1.9萬 | 84.21%-9,000 | ---6,000 | ---1.2萬 | 98.98%-7.9萬 | 87.71%-2.2萬 | -7.55%-5.7萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 15.38%-741.3萬 | 5.30%-225.1萬 | 40.67%-97.3萬 | 54.89%-148.5萬 | -86.64%-271萬 | -102.62%-876萬 | -69.18%-237.7萬 | 0.97%-164萬 | -103.36%-329.2萬 | -100.61%-145.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.87%7,157.9萬 | -47.94%5,428.5萬 | 13.53%6,104萬 | -2.07%8,686.1萬 | -38.87%7,157.9萬 | -68.69%1.17億 | -43.62%1.04億 | -91.57%5,376.7萬 | -84.42%8,869.6萬 | -68.69%1.17億 |
當期現金流變化 | 51.34%-1,785.5萬 | 48.96%-1,559.9萬 | -122.50%-1,218萬 | 79.50%-682.6萬 | 162.12%1,675.4萬 | 84.82%-3,669.1萬 | 55.11%-3,056.1萬 | 112.09%5,413.2萬 | -147.10%-3,329.1萬 | -113.26%-2,697萬 |
利率變動影響 | -106.81%-1,824.1萬 | -50.52%-320.3萬 | 249.41%542.5萬 | -1,059.65%-1,899.5萬 | -3.37%-147.2萬 | 41.58%-882萬 | -1,041.59%-212.8萬 | 26.62%-363.1萬 | 33.44%-163.8萬 | 82.02%-142.4萬 |
期末現金流 | -50.43%3,548.3萬 | -50.43%3,548.3萬 | -47.94%5,428.5萬 | 13.53%6,104萬 | -2.07%8,686.1萬 | -38.87%7,157.9萬 | -38.87%7,157.9萬 | -43.62%1.04億 | -91.57%5,376.7萬 | -84.42%8,869.6萬 |
自由現金流 | 70.07%-7,522.9萬 | 81.89%-1,003.4萬 | 57.11%-2,434.4萬 | 66.06%-2,105.6萬 | 74.35%-1,978.5萬 | -40.91%-2.51億 | 18.42%-5,539.3萬 | -21.09%-5,675.5萬 | -124.82%-6,204.3萬 | -114.32%-7,713.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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