(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.11%-247.27萬 | -489.99%-97.89萬 | -127.59%-85.23萬 | 42.55%-32.01萬 | 59.96%-32.15萬 | 33.98%-190.04萬 | 72.37%-16.59萬 | 23.10%-37.45萬 | 45.13%-55.72萬 | -3.50%-80.28萬 |
持續經營淨收入 | 29.60%-360.64萬 | -2.54%-107.71萬 | -0.54%-155.2萬 | 45.27%-75.47萬 | 80.65%-22.25萬 | 21.85%-512.31萬 | 59.27%-105.04萬 | -18.90%-154.36萬 | -6.88%-137.89萬 | 17.13%-115.01萬 |
持續經營損益 | -308.55%-109.57萬 | -917.28%-24.74萬 | -82.84%6.33萬 | -206.89%-22萬 | -769.42%-69.16萬 | 724.38%52.54萬 | -64.12%3.03萬 | 161.78%36.88萬 | 402.43%20.59萬 | 14.91%-7.95萬 |
折舊和攤銷 | 0.52%91.15萬 | -3.70%22.63萬 | 1.85%23.07萬 | -0.64%22.23萬 | 4.82%23.21萬 | 37.63%90.67萬 | 436.23%23.5萬 | -5.20%22.66萬 | 2.03%22.37萬 | 41.35%22.15萬 |
其他非現金項目 | 24.88%126.79萬 | 17.58%29.17萬 | 52.34%42.63萬 | -6.41%22.52萬 | 31.60%32.47萬 | -55.37%101.53萬 | -85.49%24.81萬 | 139.37%27.98萬 | 161.34%24.06萬 | -30.79%24.68萬 |
營運資金變化 | -130.91%-11.64萬 | -181.03%-22.26萬 | -116.97%-4.14萬 | 3,128.69%13.42萬 | 109.71%1.34萬 | 178.71%37.67萬 | 1,336.18%27.47萬 | 248.31%24.42萬 | 98.15%-4,430 | 52.01%-13.77萬 |
-應收款項(增)減 | 72.49%-2.93萬 | -226.28%-6.14萬 | -32.43%-7.59萬 | 378.44%13.13萬 | 81.37%-2.33萬 | 46.31%-10.66萬 | 192.75%4.86萬 | 25.78%-5.73萬 | 168.63%2.74萬 | -333.96%-12.53萬 |
-預付費用(增)減 | -1,076.90%-10.11萬 | -289.09%-6.16萬 | -337.76%-3.84萬 | 91.32%-1,123 | --0 | 688.27%1.04萬 | 37.88%3.26萬 | -121.52%-8,763 | 79.48%-1.29萬 | ---541 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -107.94%-2.84萬 | -65.66%9.74萬 | -171.84%-7.52萬 | 121.03%3,982 | -360.43%-5.46萬 | 281.23%35.75萬 | 212.75%28.36萬 | -1.84%10.46萬 | 86.13%-1.89萬 | 95.41%-1.19萬 |
-其他營運資本變化 | -63.29%4.24萬 | -118.47%-19.69萬 | --14.8萬 | --0 | --9.13萬 | 237.21%11.55萬 | ---9.01萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.11%-247.27萬 | -489.99%-97.89萬 | -127.59%-85.23萬 | 42.55%-32.01萬 | 59.96%-32.15萬 | 33.98%-190.04萬 | 72.37%-16.59萬 | 23.10%-37.45萬 | 45.13%-55.72萬 | -3.50%-80.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -33.23%-77萬 | -66.61%4.12萬 | -186.31%-67.91萬 | -2.03%-12.49萬 | 97.88%-7,240 | -4.37%-57.79萬 | -38.03%12.35萬 | 44.50%-23.72萬 | -162.91%-12.25萬 | -22.44%-34.18萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -37.10%-54.97萬 | 173.58%3.61萬 | -964.27%-57.25萬 | 84.82%-6,076 | 97.19%-7,240 | 22.26%-40.1萬 | 53.22%-4.91萬 | 75.72%-5.38萬 | 14.05%-4萬 | -80.91%-25.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | -24.48%-22.03萬 | 106.71%5,101 | -5.57%-10.65萬 | ---- | ---- | ---17.7萬 | ---7.61萬 | ---10.09萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.83%-8.25萬 | -8,242,000.00%-8.24萬 | 38.64%-8.38萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -33.23%-77萬 | -66.61%4.12萬 | -186.31%-67.91萬 | -2.03%-12.49萬 | 97.88%-7,240 | -4.37%-57.79萬 | -38.03%12.35萬 | 44.50%-23.72萬 | -162.91%-12.25萬 | -22.44%-34.18萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 39.50%324.29萬 | 218.66%5.73萬 | 274.47%240.35萬 | -60.26%6.41萬 | -54.26%71.8萬 | -28.37%232.46萬 | 69.21%-4.83萬 | -18.09%64.18萬 | -85.01%16.14萬 | 1.78%156.97萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 563.86%323.69萬 | 112.09%5.73萬 | 2,529.77%240.35萬 | 235.22%5.81萬 | 978.37%71.8萬 | 46.72%-69.78萬 | -94.54%-47.42萬 | 76.28%-9.89萬 | 90.30%-4.3萬 | 60.26%-8.17萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -4.42%312萬 | 1,147.86%81.67萬 | --44.75萬 | -86.43%20.44萬 | -2.44%165.14萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --6,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.76萬 | ---39.08萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 39.50%324.29萬 | 218.66%5.73萬 | 274.47%240.35萬 | -60.26%6.41萬 | -54.26%71.8萬 | -28.37%232.46萬 | 69.21%-4.83萬 | -18.09%64.18萬 | -85.01%16.14萬 | 1.78%156.97萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.94%10.13萬 | 398.67%98.73萬 | -32.22%10.96萬 | -27.55%49.07萬 | -59.94%10.13萬 | -42.35%25.29萬 | -75.56%19.8萬 | -82.81%16.17萬 | -26.85%67.74萬 | -42.35%25.29萬 |
當期現金流變化 | 100.13%207 | -870.41%-88.03萬 | 2,789.15%87.21萬 | 26.50%-38.09萬 | -8.42%38.93萬 | 17.62%-15.37萬 | 83.74%-9.07萬 | 123.10%3.02萬 | -3,630.78%-51.82萬 | -12.79%42.51萬 |
利率變動影響 | -172.95%-1,548 | -17.10%-6,997 | -9.18%5,513 | -108.80%-226 | 129.89%162 | 173.81%2,122 | -904.17%-5,975 | 3,717.61%6,070 | 2,122.83%2,569 | ---542 |
期末現金流 | -1.32%9.99萬 | -1.32%9.99萬 | 398.67%98.73萬 | -32.22%10.96萬 | -27.55%49.07萬 | -59.94%10.13萬 | -59.94%10.13萬 | -75.56%19.8萬 | -82.81%16.17萬 | -26.85%67.74萬 |
自由現金流 | -36.94%-343.49萬 | -288.16%-112.99萬 | -189.38%-153.13萬 | 29.05%-44.5萬 | 69.02%-32.87萬 | 26.10%-250.83萬 | 58.73%-29.11萬 | 25.31%-52.92萬 | 40.94%-62.72萬 | -15.53%-106.09萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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