(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -37.50%6,664.3萬 | 23.40%3,127.8萬 | -65.39%1,156.9萬 | -52.64%1,233.5萬 | -47.45%1,146.1萬 | 160.50%1.07億 | 58.34%2,534.6萬 | 196.53%3,342.2萬 | 178.34%2,604.4萬 | 407.82%2,181.1萬 |
持續經營淨收入 | -89.81%1,581.9萬 | -96.48%344萬 | -50.18%771.2萬 | -106.29%-177.3萬 | -53.23%644萬 | 56.55%1.55億 | 1,662.90%9,775.3萬 | -83.22%1,547.9萬 | 8,087.82%2,819.7萬 | 710.42%1,376.9萬 |
持續經營損益 | -865.48%-271.3萬 | --53.3萬 | ---342.1萬 | ---- | ---- | ---28.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 33.09%3,846.1萬 | -13.18%1,112萬 | 89.64%951.8萬 | 69.78%1,093.2萬 | 48.77%689.1萬 | 27.61%2,889.8萬 | 54.28%1,280.8萬 | 22.18%501.9萬 | -3.81%643.9萬 | 30.81%463.2萬 |
遞延稅費 | 104.39%413.6萬 | 100.18%16.5萬 | --234.9萬 | 90.67%-44.9萬 | --207.1萬 | ---9,421.6萬 | ---8,940.5萬 | --0 | ---481.1萬 | --0 |
其他非現金項目 | -42.31%253.6萬 | 443.81%57.1萬 | 48.28%129.6萬 | -59.55%112.2萬 | -143.23%-27.8萬 | -52.20%439.6萬 | -92.33%10.5萬 | 205.05%87.4萬 | -44.03%277.4萬 | -82.64%64.3萬 |
營運資金變化 | -50.37%522.2萬 | 311.41%1,409.9萬 | -154.65%-644.2萬 | 126.30%184.5萬 | -284.48%-428萬 | 261.91%1,052.1萬 | 6,819.61%342.7萬 | 2,350.73%1,178.8萬 | -236.08%-701.4萬 | 147.92%232萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -37.50%6,664.3萬 | 23.40%3,127.8萬 | -65.39%1,156.9萬 | -52.64%1,233.5萬 | -47.45%1,146.1萬 | 160.50%1.07億 | 58.34%2,534.6萬 | 196.53%3,342.2萬 | 178.34%2,604.4萬 | 407.82%2,181.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.87%-4,203.9萬 | 46.30%-1,758.3萬 | 97.01%-116.7萬 | 23.70%-1,591.1萬 | 23.43%-737.8萬 | -1,413.64%-1.02億 | -789.30%-3,274.4萬 | -1,306.79%-3,896.8萬 | -12,615.85%-2,085.4萬 | -6,984.56%-963.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 58.62%-4,085.7萬 | 70.87%-1,702.9萬 | 75.45%-300.4萬 | 11.80%-1,400.6萬 | 43.94%-681.8萬 | -1,988.62%-9,872.9萬 | -1,656.34%-5,845.1萬 | -1,932.72%-1,223.7萬 | -4,682.83%-1,587.9萬 | -2,515.48%-1,216.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -206.72%-776萬 | --0 | --0 | ---776萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -127.57%-118.2萬 | -102.16%-55.4萬 | 106.87%183.7萬 | -168.40%-190.5萬 | -122.16%-56萬 | 749.11%428.8萬 | 7,361.86%2,570.7萬 | -7,484.25%-2,673.1萬 | 1,557.74%278.5萬 | 668.09%252.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.87%-4,203.9萬 | 46.30%-1,758.3萬 | 97.01%-116.7萬 | 23.70%-1,591.1萬 | 23.43%-737.8萬 | -1,413.64%-1.02億 | -789.30%-3,274.4萬 | -1,306.79%-3,896.8萬 | -12,615.85%-2,085.4萬 | -6,984.56%-963.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -429.54%-3,828.9萬 | -309.16%-1,004.5萬 | -274.68%-612.6萬 | -4,004.73%-607.5萬 | -249.72%-1,604.3萬 | 145.73%1,161.9萬 | 45.98%-245.5萬 | 135.31%350.7萬 | 97.91%-14.8萬 | 379.04%1,071.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,314.23%-5,021.6萬 | -286.64%-810.4萬 | -8,046.67%-611萬 | -7,330.49%-609.3萬 | -17,388.44%-2,990.9萬 | 91.75%-208萬 | 51.66%-209.6萬 | 99.24%-7.5萬 | 98.84%-8.2萬 | 104.51%17.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 29.27%1,886.8萬 | --0 | -100.45%-1.6萬 | 107.41%1.8萬 | 67.07%1,886.6萬 | --1,459.6萬 | ---3.5萬 | --358.2萬 | ---24.3萬 | --1,129.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 184.29%17.7萬 | --0 | --0 | 17,800.00%17.7萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -546.28%-694.1萬 | -499.07%-194.1萬 | ---- | ---- | -566.67%-500萬 | ---107.4萬 | ---32.4萬 | ---- | ---- | ---75萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -429.54%-3,828.9萬 | -309.16%-1,004.5萬 | -274.68%-612.6萬 | -4,004.73%-607.5萬 | -249.72%-1,604.3萬 | 145.73%1,161.9萬 | 45.98%-245.5萬 | 135.31%350.7萬 | 97.91%-14.8萬 | 379.04%1,071.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 104.44%3,140萬 | -65.91%1,406.5萬 | -77.39%978.9萬 | -49.18%1,944萬 | 104.44%3,140萬 | 133.07%1,535.9萬 | 444.31%4,125.3萬 | 380.44%4,329.2萬 | 453.63%3,825萬 | 133.07%1,535.9萬 |
當期現金流變化 | -185.31%-1,368.5萬 | 137.04%365萬 | 309.71%427.6萬 | -291.41%-965.1萬 | -152.25%-1,196萬 | 82.93%1,604.1萬 | -226.65%-985.3萬 | -42.39%-203.9萬 | 139.87%504.2萬 | 7,075.86%2,289.1萬 |
期末現金流 | -43.58%1,771.5萬 | -43.58%1,771.5萬 | -65.91%1,406.5萬 | -77.39%978.9萬 | -49.18%1,944萬 | 104.44%3,140萬 | 104.44%3,140萬 | 444.31%4,125.3萬 | 380.44%4,329.2萬 | 453.63%3,825萬 |
自由現金流 | 313.77%2,025萬 | 140.32%1,334.7萬 | -73.19%497.2萬 | -117.05%-167.6萬 | -62.62%360.7萬 | -86.46%489.4萬 | -362.07%-3,310.5萬 | 73.81%1,854.4萬 | 9.00%983萬 | 151.93%964.9萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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