(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 40.49%28.8億 | 40.49%28.8億 | -12.13%16.3億 | 124.29%20.5億 | 124.29%20.5億 | -5.12%18.55億 | -38.58%9.14億 | -38.58%9.14億 | -2.98%17.26億 | -14.48%19.55億 |
-現金和現金等價物 | 76.49%27.55億 | 76.49%27.55億 | -51.71%7.92億 | 79.22%15.61億 | 79.22%15.61億 | 26.15%16.4億 | 8.88%8.71億 | 8.88%8.71億 | 82.07%16.86億 | 14.34%13億 |
-短期投資 | -74.44%1.25億 | -74.44%1.25億 | 289.77%8.38億 | 1,037.21%4.89億 | 1,037.21%4.89億 | -67.18%2.15億 | -93.75%4,300萬 | -93.75%4,300萬 | -95.31%4,000萬 | -42.99%6.55億 |
-應收賬款 | -5.99%15.08億 | -5.99%15.08億 | 2.50%16.79億 | 15.31%16.04億 | 15.31%16.04億 | -0.30%16.38億 | -12.63%13.91億 | -12.63%13.91億 | -18.96%13.93億 | -5.68%16.43億 |
-應收稅費 | -27.16%5,900萬 | -27.16%5,900萬 | 12.24%5,500萬 | 39.66%8,100萬 | 39.66%8,100萬 | -9.26%4,900萬 | -36.96%5,800萬 | -36.96%5,800萬 | -22.35%6,600萬 | -30.77%5,400萬 |
-其他應收款 | 514.29%4,300萬 | 514.29%4,300萬 | -25.93%4,000萬 | -75.86%700萬 | -75.86%700萬 | 22.73%5,400萬 | 141.67%2,900萬 | 141.67%2,900萬 | -23.33%4,600萬 | -21.43%4,400萬 |
存貨 | 1.83%23.39億 | 1.83%23.39億 | 14.27%23.94億 | 22.25%22.97億 | 22.25%22.97億 | -3.77%20.95億 | -6.93%18.79億 | -6.93%18.79億 | -7.79%19.53億 | 5.12%21.77億 |
遞延資產 | 140.00%1,200萬 | 140.00%1,200萬 | ---- | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | ---- | 150.00%500萬 | 150.00%500萬 | ---- | ---- |
流動資產合計 | 32.59%81.28億 | 32.59%81.28億 | 30.43%75.79億 | 13.10%61.3億 | 13.10%61.3億 | -1.34%58.11億 | 3.75%54.2億 | 3.75%54.2億 | 8.86%63.05億 | -6.00%58.9億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -9.79%35.76億 | -9.79%35.76億 | -4.90%35.7億 | 5.01%39.64億 | 5.01%39.64億 | -6.96%37.54億 | -6.56%37.75億 | -6.56%37.75億 | -7.25%36.47億 | 7.20%40.35億 |
-固定資產 | -14.42%74.43億 | -14.42%74.43億 | ---- | 10.17%86.97億 | 10.17%86.97億 | ---- | -6.47%78.94億 | -6.47%78.94億 | ---- | ---- |
-累計折舊 | 18.30%-38.67億 | 18.30%-38.67億 | ---- | -14.91%-47.33億 | -14.91%-47.33億 | ---- | 6.39%-41.19億 | 6.39%-41.19億 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -3.07%51.47億 | -3.07%51.47億 | 10.70%51.92億 | 19.59%53.1億 | 19.59%53.1億 | 11.75%46.9億 | 26.32%44.4億 | 26.32%44.4億 | 7.46%36.86億 | 29.82%41.97億 |
-商譽 | 1.88%29.84億 | 1.88%29.84億 | ---- | 18.73%29.29億 | 18.73%29.29億 | ---- | 8.06%24.67億 | 8.06%24.67億 | ---- | ---- |
-其他無形資產 | -9.16%21.63億 | -9.16%21.63億 | ---- | 20.68%23.81億 | 20.68%23.81億 | ---- | 60.15%19.73億 | 60.15%19.73億 | ---- | ---- |
金融資產 | 70.83%8,200萬 | 70.83%8,200萬 | 77.27%7,800萬 | -21.31%4,800萬 | -21.31%4,800萬 | -16.98%4,400萬 | 125.93%6,100萬 | 125.93%6,100萬 | 409.09%5,600萬 | 341.67%5,300萬 |
長期預付費用 | -74.67%1,900萬 | -74.67%1,900萬 | ---- | 3,650.00%7,500萬 | 3,650.00%7,500萬 | ---- | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- |
確認的養老福利金 | ---- | ---- | -61.54%3,500萬 | ---- | ---- | --9,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | -6.22%92.75億 | -6.22%92.75億 | -0.11%92.74億 | 10.80%98.9億 | 10.80%98.9億 | 3.88%92.84億 | 8.60%89.26億 | 8.60%89.26億 | -0.66%79.67億 | 17.05%89.37億 |
總資產 | 8.63%174.03億 | 8.63%174.03億 | 11.65%168.53億 | 11.67%160.2億 | 11.67%160.2億 | 1.81%150.95億 | 6.72%143.46億 | 6.72%143.46億 | 3.33%142.72億 | 6.66%148.27億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -10.99%16.68億 | -10.99%16.68億 | 6.29%16.38億 | 30.87%18.74億 | 30.87%18.74億 | 0.06%15.41億 | -8.91%14.32億 | -8.91%14.32億 | -13.39%12.61億 | 0.00%15.4億 |
-應付賬款 | -9.93%14.15億 | -9.93%14.15億 | 6.42%15.41億 | 28.98%15.71億 | 28.98%15.71億 | -1.76%14.48億 | -9.44%12.18億 | -9.44%12.18億 | -13.70%11.78億 | 1.52%14.74億 |
-應付稅費 | -19.71%1.1億 | -19.71%1.1億 | 4.30%9,700萬 | 48.91%1.37億 | 48.91%1.37億 | 40.91%9,300萬 | 4.55%9,200萬 | 4.55%9,200萬 | -8.79%8,300萬 | -25.00%6,600萬 |
-其他應付款 | -13.86%1.43億 | -13.86%1.43億 | ---- | 36.07%1.66億 | 36.07%1.66億 | ---- | -12.23%1.22億 | -12.23%1.22億 | ---- | ---- |
現行撥備 | -26.47%5,000萬 | -26.47%5,000萬 | 26.42%6,700萬 | 11.48%6,800萬 | 11.48%6,800萬 | -25.35%5,300萬 | 27.08%6,100萬 | 27.08%6,100萬 | 125.00%8,100萬 | 73.17%7,100萬 |
短期借款與租賃負債 | -16.50%8,600萬 | -16.50%8,600萬 | -27.41%9,800萬 | 0.98%1.03億 | 0.98%1.03億 | -77.69%1.35億 | -46.03%1.02億 | -46.03%1.02億 | 150.79%3.16億 | 38.13%6.05億 |
-短期借款 | -22.22%4,200萬 | -22.22%4,200萬 | ---- | -1.82%5,400萬 | -1.82%5,400萬 | ---- | -60.71%5,500萬 | -60.71%5,500萬 | ---- | ---- |
-短期租賃負債 | -10.20%4,400萬 | -10.20%4,400萬 | ---- | 4.26%4,900萬 | 4.26%4,900萬 | ---- | -4.08%4,700萬 | -4.08%4,700萬 | ---- | ---- |
其他流動負債 | 430.00%5,300萬 | 430.00%5,300萬 | 10.89%6.11億 | -85.92%1,000萬 | -85.92%1,000萬 | -2.48%5.51億 | 184.00%7,100萬 | 184.00%7,100萬 | -13.73%4.02億 | -3.25%5.65億 |
流動負債總額 | 6.17%25.8億 | 6.17%25.8億 | 29.67%30.2億 | 8.34%24.3億 | 8.34%24.3億 | -18.19%23.29億 | 3.70%22.43億 | 3.70%22.43億 | 6.30%23.46億 | 5.64%28.47億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | -22.92%7,400萬 | -22.92%7,400萬 | -30.40%8,700萬 | -21.95%9,600萬 | -21.95%9,600萬 | 4.17%1.25億 | 2.50%1.23億 | 2.50%1.23億 | 6.42%1.16億 | 11.11%1.2億 |
長期借款與租賃負債 | -0.57%29.78億 | -0.57%29.78億 | -0.13%29.85億 | -14.04%29.95億 | -14.04%29.95億 | -14.40%29.89億 | 41.40%34.84億 | 41.40%34.84億 | 40.26%34.49億 | 43.59%34.92億 |
-長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.63%33.16億 | 45.63%33.16億 | ---- | ---- |
-長期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.16%1.68億 | -10.16%1.68億 | ---- | ---- |
衍生品負債 | -55.56%400萬 | -55.56%400萬 | 183.33%1,700萬 | 800.00%900萬 | 800.00%900萬 | -14.29%600萬 | -85.71%100萬 | -85.71%100萬 | -54.55%500萬 | 75.00%700萬 |
其他非流動負債 | -31.19%1.5億 | -31.19%1.5億 | -25.88%1.89億 | 150.57%2.18億 | 150.57%2.18億 | 53.61%2.55億 | 8.75%8,700萬 | 8.75%8,700萬 | 10.49%1.58億 | 43.10%1.66億 |
非流動負債總額 | -5.13%39.78億 | -5.13%39.78億 | -3.86%40.1億 | -9.16%41.93億 | -9.16%41.93億 | -9.33%41.71億 | 33.99%46.16億 | 33.99%46.16億 | 31.05%45.12億 | 36.66%46億 |
總負債 | -0.98%65.58億 | -0.98%65.58億 | 8.15%70.3億 | -3.44%66.23億 | -3.44%66.23億 | -12.72%65億 | 22.31%68.59億 | 22.31%68.59億 | 21.38%68.58億 | 22.87%74.47億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3.28億 | 0.00%3.28億 | --3.28億 | -2.96%3.28億 | -2.96%3.28億 | ---- | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | ---- | ---- |
-普通股股本 | 0.00%3.28億 | 0.00%3.28億 | --3.28億 | -2.96%3.28億 | -2.96%3.28億 | ---- | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | ---- | ---- |
留存收益 | 14.48%97.77億 | 14.48%97.77億 | --85.52億 | 9.61%85.4億 | 9.61%85.4億 | ---- | 1.01%77.91億 | 1.01%77.91億 | ---- | ---- |
資本公積 | 0.00%4.71億 | 0.00%4.71億 | --4.71億 | -3.68%4.71億 | -3.68%4.71億 | ---- | 0.00%4.89億 | 0.00%4.89億 | ---- | ---- |
減:庫存股 | 10.73%1.96億 | 10.73%1.96億 | --2.15億 | -81.86%1.77億 | -81.86%1.77億 | ---- | 7.85%9.76億 | 7.85%9.76億 | ---- | ---- |
股東權益總額 | 15.29%107.43億 | 15.29%107.43億 | 14.27%97.31億 | 25.94%93.18億 | 25.94%93.18億 | 16.99%85.16億 | -4.29%73.99億 | -4.29%73.99億 | -9.18%73.23億 | -6.51%72.79億 |
非控制性權益 | 29.11%1.02億 | 29.11%1.02億 | 16.46%9,200萬 | -10.23%7,900萬 | -10.23%7,900萬 | -21.78%7,900萬 | -15.38%8,800萬 | -15.38%8,800萬 | -8.08%9,100萬 | 87.04%1.01億 |
總權益 | 15.41%108.45億 | 15.41%108.45億 | 14.29%98.23億 | 25.51%93.97億 | 25.51%93.97億 | 16.46%85.95億 | -4.44%74.87億 | -4.44%74.87億 | -9.16%74.14億 | -5.87%73.8億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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