(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -10.38%3.28億 | 23.08%14.08億 | -5.03%3.78億 | 7.59%2.41億 | 41.95%4.23億 | 63.39%3.66億 | -13.46%11.44億 | 8.15%3.98億 | -12.84%2.24億 | -25.87%2.98億 |
持續經營淨收入 | -33.85%1.72億 | -5.96%10.57億 | -24.41%2.26億 | -14.79%2.88億 | 9.69%2.83億 | 13.54%2.6億 | 25.73%11.24億 | 6.03%2.99億 | 33.07%3.38億 | 38.71%2.58億 |
持續經營損益 | 33.33%-400萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 28.30%6,800萬 | -4.93%2.12億 | -9.09%5,000萬 | -3.57%5,400萬 | 0.00%5,500萬 | -7.02%5,300萬 | -23.89%2.23億 | -3.51%5,500萬 | -12.50%5,600萬 | -35.29%5,500萬 |
遞延稅費 | 700.00%600萬 | -142.86%-300萬 | -8.33%-1,300萬 | 100.00%1,200萬 | -125.00%-100萬 | -111.11%-100萬 | 113.21%700萬 | -200.00%-1,200萬 | 119.35%600萬 | 121.05%400萬 |
其他非現金項目 | 33.33%800萬 | 263.16%1.38億 | 954.55%1.16億 | 60.00%800萬 | -42.86%800萬 | -25.00%600萬 | 15.15%3,800萬 | 83.33%1,100萬 | -16.67%500萬 | 100.00%1,400萬 |
營運資金變化 | --3,000萬 | 68.81%-1.26億 | -408.33%-3,700萬 | 36.45%-1.36億 | 167.14%4,700萬 | --0 | -1,222.22%-4.04億 | 71.43%1,200萬 | -289.09%-2.14億 | -166.04%-7,000萬 |
-應收款項(增)減 | 1,966.67%1.24億 | 106.86%1,400萬 | 52.63%-1,800萬 | 64.63%-2,900萬 | 150.46%5,500萬 | -76.00%600萬 | -67.21%-2.04億 | 34.48%-3,800萬 | -2,633.33%-8,200萬 | -373.91%-1.09億 |
-存貨(增)減 | 4.55%-4,200萬 | -18.40%-1.48億 | 40.54%-2,200萬 | 2.94%-3,300萬 | -122.73%-4,900萬 | -37.50%-4,400萬 | -190.70%-1.25億 | -184.62%-3,700萬 | -385.71%-3,400萬 | 4.35%-2,200萬 |
-預付費用(增)減 | 10.00%-900萬 | 105.65%700萬 | 248.15%4,000萬 | 68.42%-600萬 | 52.78%-1,700萬 | 76.19%-1,000萬 | -188.37%-1.24億 | ---2,700萬 | ---1,900萬 | ---3,600萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 5.41%3,900萬 | -342.86%-1.02億 | -133.33%-2,000萬 | 60.87%-900萬 | -2,100.00%-1.1億 | 270.00%3,700萬 | -51.72%4,200萬 | -13.04%6,000萬 | -228.57%-2,300萬 | -122.73%-500萬 |
-其他營運資本變化 | -845.45%-8,200萬 | 1,371.43%1.03億 | -131.48%-1,700萬 | -5.36%-5,900萬 | 64.71%1.68億 | 111.83%1,100萬 | -95.54%700萬 | 3.85%5,400萬 | -47.37%-5,600萬 | -21.54%1.02億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.38%3.28億 | 23.08%14.08億 | -5.03%3.78億 | 7.59%2.41億 | 41.95%4.23億 | 63.39%3.66億 | -13.46%11.44億 | 8.15%3.98億 | -12.84%2.24億 | -25.87%2.98億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -751.67%-5.11億 | -14.74%-2.88億 | 37.70%-3,800萬 | 6.25%-4,500萬 | -55.91%-1.45億 | -22.45%-6,000萬 | 28.90%-2.51億 | 46.96%-6,100萬 | -17.07%-4,800萬 | -27.40%-9,300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 21.67%-4,700萬 | -5.95%-1.96億 | 34.48%-3,800萬 | -40.63%-4,500萬 | 0.00%-5,300萬 | -42.86%-6,000萬 | -6.32%-1.85億 | 20.55%-5,800萬 | 20.00%-3,200萬 | -60.61%-5,300萬 |
業務交易的淨現金流 | ---4.78億 | -157.58%-8,500萬 | --0 | --0 | -750.00%-8,500萬 | --0 | 81.46%-3,300萬 | --0 | ---1,600萬 | 75.00%-1,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --1,100萬 | 78.79%-700萬 | --0 | --0 | ---700萬 | --0 | -3,200.00%-3,300萬 | -200.00%-300萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -751.67%-5.11億 | -14.74%-2.88億 | 37.70%-3,800萬 | 6.25%-4,500萬 | -55.91%-1.45億 | -22.45%-6,000萬 | 28.90%-2.51億 | 46.96%-6,100萬 | -17.07%-4,800萬 | -27.40%-9,300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -294.24%-5.48億 | 20.21%-6.87億 | -237.01%-4.28億 | 42.51%-1.19億 | 99.64%-100萬 | 43.72%-1.39億 | -28.32%-8.61億 | 64.12%-1.27億 | -290.57%-2.07億 | -26.70%-2.8億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 25.60%-9,300萬 | 17.31%-7.02億 | -238.10%-4.26億 | 36.82%-1.51億 | --0 | 39.32%-1.25億 | -26.15%-8.49億 | 64.31%-1.26億 | -198.75%-2.39億 | -26.36%-2.78億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -3.03%3,200萬 | 6.35%6,700萬 | --0 | 6.25%3,400萬 | --0 | 6.45%3,300萬 | 6.78%6,300萬 | --0 | 6.67%3,200萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -936.17%-4.87億 | 30.67%-5,200萬 | -100.00%-200萬 | ---200萬 | 50.00%-100萬 | 34.72%-4,700萬 | -31.58%-7,500萬 | 0.00%-100萬 | --0 | 0.00%-200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -294.24%-5.48億 | 20.21%-6.87億 | -237.01%-4.28億 | 42.51%-1.19億 | 99.64%-100萬 | 43.72%-1.39億 | -28.32%-8.61億 | 64.12%-1.27億 | -290.57%-2.07億 | -26.70%-2.8億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.95%24.88億 | -0.53%20.57億 | 38.92%25.88億 | 32.32%25.14億 | 12.65%22.44億 | -0.53%20.57億 | 17.03%20.68億 | -14.15%18.63億 | -5.43%19億 | 4.68%19.92億 |
當期現金流變化 | -537.72%-7.31億 | 1,253.13%4.33億 | -141.90%-8,800萬 | 348.39%7,700萬 | 469.33%2.77億 | 331.94%1.67億 | -89.26%3,200萬 | 307.92%2.1億 | -119.02%-3,100萬 | -169.44%-7,500萬 |
利率變動影響 | -60.00%800萬 | 95.35%-200萬 | 25.00%-1,200萬 | 50.00%-300萬 | 58.82%-700萬 | 600.00%2,000萬 | -1,533.33%-4,300萬 | -1,500.00%-1,600萬 | -200.00%-600萬 | -750.00%-1,700萬 |
期末現金流 | -21.35%17.65億 | 20.95%24.88億 | 20.95%24.88億 | 38.92%25.88億 | 32.32%25.14億 | 12.65%22.44億 | -0.53%20.57億 | -0.53%20.57億 | -14.15%18.63億 | -5.43%19億 |
自由現金流 | -8.17%2.81億 | 26.38%12.12億 | 0.00%3.4億 | 2.08%1.96億 | 51.02%3.7億 | 68.13%3.06億 | -16.46%9.59億 | 15.25%3.4億 | -11.52%1.92億 | -33.60%2.45億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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