(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.59%-19.23萬 | 1.02%-22.56萬 | -143.10%-29.02萬 | -28.24%-57.91萬 | 48.16%-6.97萬 | -44.13%-16.21萬 | -189.88%-22.79萬 | 5.23%-11.94萬 | -165.67%-45.16萬 | -33.31%-13.45萬 |
持續經營淨收入 | -668.53%-220.94萬 | -251.15%-135.97萬 | -522.09%-95.24萬 | 82.57%-86.07萬 | 97.05%-3.29萬 | -36.49%-28.75萬 | 87.86%-38.72萬 | 63.61%-15.31萬 | -32.10%-493.87萬 | -198.57%-111.71萬 |
持續經營損益 | -36.36%6.63萬 | ---20.61萬 | --23.44萬 | --3.9萬 | ---7.04萬 | --10.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 7,218.98%3.86萬 | 0.00%526 | 0.00%527 | -54.19%2,106 | -0.19%526 | 0.00%527 | -0.19%526 | -82.53%527 | -91.15%4,597 | -95.94%527 |
其他非現金項目 | 22,059.89%71.22萬 | --20.36萬 | --19.8萬 | -77.83%17.63萬 | --0 | -96.62%3,214 | ---- | ---- | 61.73%79.51萬 | 45,037,300.00%45.04萬 |
營運資金變化 | -500.96%-4.9萬 | 727.31%8.93萬 | -19.61%2.25萬 | 175.48%5.9萬 | 1,507.24%3.3萬 | 385.14%1.22萬 | 79.68%-1.42萬 | 436.78%2.8萬 | -2,285.84%-7.82萬 | -111.54%-2,347 |
-應收款項(增)減 | -52.53%291 | 95.14%-1,088 | -101.38%-202 | 97.40%-1,317 | 232.03%5,845 | -96.68%613 | 62.99%-2.24萬 | 441.98%1.46萬 | -548.46%-5.07萬 | 41.94%-4,427 |
-存貨(增)減 | -105.64%-227 | 153.18%3,182 | 79.55%-1,141 | -645.61%-9,089 | -360.07%-1,550 | 66.08%4,024 | -51.38%-5,984 | -1,857.54%-5,579 | ---1,219 | 569.66%596 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -747.28%-4.9萬 | 157.25%8.72萬 | 25.81%2.39萬 | 365.84%6.94萬 | 505.32%8,989 | 141.20%7,574 | 965.94%3.39萬 | 457.86%1.9萬 | -677.85%-2.61萬 | -94.67%1,485 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -479.31%-110 | ---1 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.59%-19.23萬 | 1.02%-22.56萬 | -143.10%-29.02萬 | -28.24%-57.91萬 | 48.16%-6.97萬 | -44.13%-16.21萬 | -189.88%-22.79萬 | 5.23%-11.94萬 | -165.67%-45.16萬 | -33.31%-13.45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,038.85%-4.09萬 | -68.13%-1,910 | 0 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -2,038.85%-4.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.13%-1,910 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | -2,038.85%-4.09萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | -68.13%-1,910 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -23.41%24.51萬 | -48.68%24.63萬 | 0 | 44.88%80.5萬 | 0 | 700.00%32萬 | 336.36%48萬 | -96.55%5,000 | 205.70%55.57萬 | 559.54%26.07萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -28.13%23萬 | ---- | ---- | --80萬 | --0 | --32萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1.51萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2,079.34%43.57萬 | 1,203.90%26.07萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -95.83%5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 | -22.88%12萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -23.41%24.51萬 | -48.68%24.63萬 | --0 | 44.88%80.5萬 | --0 | 700.00%32萬 | 336.36%48萬 | -96.55%5,000 | 205.70%55.57萬 | 559.54%26.07萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.15%5.5萬 | 36.50%3.43萬 | 132.64%32.45萬 | 273.59%13.95萬 | 3,159.74%43.51萬 | 222.96%27.72萬 | -53.91%2.51萬 | 273.59%13.95萬 | 39.10%3.73萬 | -86.63%1.33萬 |
當期現金流變化 | -66.55%5.28萬 | -91.76%2.08萬 | -153.73%-29.02萬 | 81.12%18.5萬 | -187.67%-11.06萬 | 317.80%15.79萬 | 703.28%25.21萬 | -768.52%-11.44萬 | 859.96%10.21萬 | 301.75%12.61萬 |
期末現金流 | -75.21%10.78萬 | -80.15%5.5萬 | 36.50%3.43萬 | 132.64%32.45萬 | 132.64%32.45萬 | 3,159.74%43.51萬 | 222.96%27.72萬 | -53.91%2.51萬 | 273.59%13.95萬 | 273.59%13.95萬 |
自由現金流 | -18.59%-19.23萬 | 1.02%-22.56萬 | -143.10%-29.02萬 | -36.71%-62萬 | 17.79%-11.06萬 | -44.13%-16.21萬 | -189.88%-22.79萬 | 6.65%-11.94萬 | -165.02%-45.35萬 | -31.82%-13.45萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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