(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 25.76%-318.28萬 | 90.10%-16.93萬 | -39.04%-115.15萬 | -24.22%-134.19萬 | 18.63%-54.36萬 | -35.05%-428.73萬 | -88.64%-171.07萬 | -19.47%-82.82萬 | -21.49%-108.03萬 | 10.85%-66.8萬 |
持續經營淨收入 | 94.31%-443.54萬 | 75.60%-76.59萬 | 54.31%-135.64萬 | 98.63%-97.53萬 | -121.27%-136.14萬 | -1,516.03%-7,790.01萬 | -3.98%-313.9萬 | -261.97%-296.88萬 | -19,961.40%-7,117.71萬 | 1.81%-61.53萬 |
持續經營損益 | 94.78%-9.1萬 | 370.60%6.5萬 | 100.19%3,375 | ---16.07萬 | 358.42%1,274 | -179.08%-174.44萬 | --1.38萬 | ---175.78萬 | ---- | ---493 |
折舊和攤銷 | -38.90%2.03萬 | -31.86%4,549 | -48.59%4,797 | -40.12%5,418 | -32.30%5,585 | -29.84%3.33萬 | -32.81%6,676 | -18.74%9,330 | -24.73%9,048 | -41.21%8,250 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1 | ---- |
營運資金變化 | 117.80%25.08萬 | 154.33%40.1萬 | 155.17%5.35萬 | 3.37%-48.3萬 | 476.37%27.92萬 | -75.36%-140.91萬 | -195.13%-73.81萬 | -247.78%-9.7萬 | 8.53%-49.98萬 | 45.75%-7.42萬 |
-應收款項(增)減 | 77.50%-20.14萬 | 84.26%-6.02萬 | 75.69%-3.15萬 | 30.01%-19.35萬 | 178.22%8.37萬 | -15.73%-89.52萬 | -329.51%-38.23萬 | -69.47%-12.95萬 | 40.56%-27.65萬 | -171.22%-10.71萬 |
-預付費用(增)減 | 157.91%28.28萬 | 138.81%18.32萬 | 6.03%3.36萬 | 38.10%-8,933 | 322.99%7.49萬 | -2,926.14%-48.83萬 | -7,150.26%-47.2萬 | 286.03%3.17萬 | -1,164.31%-1.44萬 | -74.98%-3.36萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 763.72%16.94萬 | 139.42%27.8萬 | 6,541.79%5.13萬 | -34.30%-28.05萬 | 81.41%12.06萬 | -84.81%-2.55萬 | 175.13%11.61萬 | -99.42%773 | -152.76%-20.89萬 | 124.81%6.65萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 25.76%-318.28萬 | 90.10%-16.93萬 | -39.04%-115.15萬 | -24.22%-134.19萬 | 18.63%-54.36萬 | -35.05%-428.73萬 | -88.64%-171.07萬 | -19.47%-82.82萬 | -21.49%-108.03萬 | 10.85%-66.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 48.37%-267.51萬 | -1.61%-119.82萬 | 86.17%-19.73萬 | 96.31%-6.04萬 | -32.38%-124.28萬 | 7.28%-518.17萬 | -10.26%-117.92萬 | -23.78%-142.65萬 | 33.28%-163.72萬 | -10.02%-93.88萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 13.06%-428.79萬 | -25.52%-159.12萬 | 80.25%-27.98萬 | 29.68%-115.12萬 | -112.51%-128.32萬 | 7.07%-493.18萬 | -61.33%-126.77萬 | -16.25%-141.68萬 | 33.28%-163.72萬 | 29.24%-60.38萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 25.73%-31.17萬 | --0 | --0 | --0 | ---31.17萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 2,510.51%161.28萬 | 604.39%43.52萬 | --1.5萬 | --109.08萬 | --7.18萬 | -58.01%6.18萬 | --6.18萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 793.52%6.75萬 | ---- | -34.52%-3.14萬 | ---- | ---- | -114.67%-9,727 | ---- | ---2.33萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 48.37%-267.51萬 | -1.61%-119.82萬 | 86.17%-19.73萬 | 96.31%-6.04萬 | -32.38%-124.28萬 | 7.28%-518.17萬 | -10.26%-117.92萬 | -23.78%-142.65萬 | 33.28%-163.72萬 | -10.02%-93.88萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -67.67%331.93萬 | 0 | -1,706.34%-2.94萬 | 335.07萬 | -100.04%-2,064 | 2,391.24%1,026.54萬 | 25,108.43%458.79萬 | -1,625 | 0 | 5,547.42%567.91萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -67.59%331.93萬 | --0 | -1,706.34%-2.94萬 | --335.07萬 | -100.04%-2,064 | --1,024.16萬 | --458.79萬 | ---1,625 | --0 | --565.53萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.22%2.38萬 | --0 | --0 | --0 | -76.33%2.38萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -67.67%331.93萬 | --0 | -1,706.34%-2.94萬 | --335.07萬 | -100.04%-2,064 | 2,391.24%1,026.54萬 | 25,108.43%458.79萬 | ---1,625 | --0 | 5,547.42%567.91萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.27%294.76萬 | 51.96%171.17萬 | -4.98%321.51萬 | -80.29%121.04萬 | 47.27%294.76萬 | -80.83%200.14萬 | -72.49%112.64萬 | -42.44%338.36萬 | -32.26%614.17萬 | -80.83%200.14萬 |
當期現金流變化 | -418.74%-253.87萬 | -180.54%-136.75萬 | 38.92%-137.82萬 | 171.70%194.84萬 | -143.92%-178.84萬 | 109.54%79.65萬 | 186.72%169.8萬 | -22.25%-225.63萬 | 10.89%-271.75萬 | 371.12%407.23萬 |
利率變動影響 | -82.27%2.65萬 | -25.92%9.12萬 | -13,982.56%-12.52萬 | 180.95%3.28萬 | -24.65%5.12萬 | 271.44%14.96萬 | 191.61%12.31萬 | -101.44%-889 | 70.70%-4.06萬 | -47.13%6.8萬 |
期末現金流 | -85.23%43.54萬 | -85.23%43.54萬 | 51.96%171.17萬 | -5.68%319.16萬 | -80.29%121.04萬 | 47.27%294.76萬 | 47.27%294.76萬 | -72.49%112.64萬 | -42.44%338.36萬 | -32.26%614.17萬 |
自由現金流 | 18.96%-747.08萬 | 40.89%-176.05萬 | 36.24%-143.13萬 | 8.24%-249.92萬 | -43.63%-182.68萬 | -5.71%-921.9萬 | -69.73%-297.84萬 | -17.42%-224.5萬 | 19.72%-272.38萬 | 26.49%-127.18萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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