(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -139.25%-641.9萬 | 148.07%191.3萬 | 210.83%1,635.6萬 | 67.69%-398萬 | ||||||
持續經營淨收入 | -57.29%-1.67億 | ---- | ---- | ---- | -59.78%-1,849萬 | -328.64%-1.06億 | ---- | ---- | ---- | -970.49%-1,157.2萬 |
持續經營損益 | 3,651.18%902萬 | ---- | ---- | ---- | -74.69%14.1萬 | 94.84%-25.4萬 | ---- | ---- | ---- | 122.33%55.7萬 |
折舊和攤銷 | 7.01%6,069.4萬 | ---- | ---- | ---- | 7.21%1,412.5萬 | 12.69%5,671.7萬 | ---- | ---- | ---- | 0.47%1,317.5萬 |
遞延稅費 | 29.51%-1,141.2萬 | ---- | ---- | ---- | 39.50%-199.4萬 | -67.05%-1,618.9萬 | ---- | ---- | ---- | -141.29%-329.6萬 |
其他非現金項目 | -19.33%230.4萬 | ---- | ---- | ---- | 6.30%62.4萬 | 13.29%285.6萬 | ---- | ---- | ---- | 12.02%58.7萬 |
營運資金變化 | -4.95%1,050.9萬 | ---- | ---- | ---- | 191.49%506.5萬 | 133.40%1,105.6萬 | ---- | ---- | ---- | 74.03%-553.6萬 |
-應收款項(增)減 | -186.00%-770.7萬 | ---- | ---- | ---- | -22.47%-322.7萬 | 174.05%896.2萬 | ---- | ---- | ---- | -42.05%-263.5萬 |
-存貨(增)減 | -69.84%197.3萬 | ---- | ---- | ---- | -73.93%130.2萬 | 166.25%654.2萬 | ---- | ---- | ---- | 668.79%499.4萬 |
-預付費用(增)減 | 95.63%-8.7萬 | ---- | ---- | ---- | -41.80%92.6萬 | -60.13%-199.2萬 | ---- | ---- | ---- | 129.60%159.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 887.50%1,549.8萬 | ---- | ---- | ---- | 176.43%666.8萬 | 78.33%-196.8萬 | ---- | ---- | ---- | 33.53%-872.4萬 |
-其他流動負債變化 | -25.82%-184.7萬 | ---- | ---- | ---- | 44.52%-49.6萬 | ---146.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---89.4萬 |
-其他營運資本變化 | 173.37%267.9萬 | ---- | ---- | ---- | -181.82%-10.8萬 | 221.74%98萬 | ---- | ---- | ---- | 262.96%13.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -139.25%-641.9萬 | -161.62%-1,091.2萬 | -67.57%319萬 | -104.15%-60.9萬 | 148.04%191.2萬 | 210.83%1,635.6萬 | 21.58%-417.1萬 | 100.49%983.6萬 | 824.49%1,467.1萬 | 67.69%-398萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 67.66%-2,023萬 | -1.33%-463.4萬 | -12.11%-535.1萬 | -15.07%-540.6萬 | 90.02%-483.9萬 | -366.11%-6,254.7萬 | -25.74%-457.3萬 | -25.31%-477.3萬 | -63.01%-469.8萬 | -1,469.17%-4,850.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -34.05%-443.3萬 | -182.60%-102.3萬 | 39.68%-81.8萬 | -64.26%-156.7萬 | -61.42%-102.5萬 | 20.73%-330.7萬 | 64.37%-36.2萬 | 29.99%-135.6萬 | -121.86%-95.4萬 | 19.52%-63.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | -19.33%-1,579.7萬 | 14.25%-361.1萬 | -32.66%-453.3萬 | -36.13%-383.9萬 | -36.70%-381.4萬 | -43.16%-1,323.8萬 | -60.66%-421.1萬 | -82.53%-341.7萬 | -15.01%-282萬 | -21.20%-279萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4,600.2萬 | --0 | --0 | ---92.4萬 | ---4,507.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 67.66%-2,023萬 | -1.33%-463.4萬 | -12.11%-535.1萬 | -15.07%-540.6萬 | 90.02%-483.9萬 | -366.11%-6,254.7萬 | -25.74%-457.3萬 | -25.31%-477.3萬 | -63.01%-469.8萬 | -1,469.17%-4,850.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 502.77%1,890.6萬 | 2,169.86%2,266.5萬 | 3.49%-110.5萬 | -47.12%-133萬 | 14.58%-132.4萬 | -104.51%-469.4萬 | -104.91%-109.5萬 | -101.81%-114.5萬 | -1,176.19%-90.4萬 | -108.47%-155萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,665.56%-1.2億 | -8,706.38%-1.16億 | -16.58%-133.6萬 | -47.29%-133萬 | -36.21%-132.4萬 | -104.41%-433.8萬 | -106.32%-131.7萬 | -101.98%-114.6萬 | -196.78%-90.3萬 | -105.17%-97.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---275.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -3,053.65%-1,122.7萬 | -5,261.26%-1,145.8萬 | ---- | ---- | ---- | -100.15%-35.6萬 | -84.57%22.2萬 | -100.00%1,000 | 99.88%-1,000 | -10.31%-57.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 502.77%1,890.6萬 | 2,169.86%2,266.5萬 | 3.49%-110.5萬 | -47.12%-133萬 | 14.58%-132.4萬 | -104.51%-469.4萬 | -104.91%-109.5萬 | -101.81%-114.5萬 | -1,176.19%-90.4萬 | -108.47%-155萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.46%3,500.7萬 | -53.65%2,006.3萬 | -42.41%2,349.8萬 | -4.10%3,096.1萬 | -59.46%3,500.7萬 | 707.47%8,634.3萬 | -40.75%4,328.3萬 | 370.74%4,080.4萬 | 139.03%3,228.4萬 | 707.47%8,634.3萬 |
當期現金流變化 | 84.78%-774.3萬 | 172.35%711.9萬 | -183.36%-326.6萬 | -181.02%-734.8萬 | 92.14%-424.8萬 | -167.06%-5,088.5萬 | -173.84%-983.9萬 | -93.93%391.8萬 | 288.04%906.9萬 | -1,976.15%-5,403.3萬 |
利率變動影響 | 138.36%17.3萬 | -83.69%25.5萬 | 88.26%-16.9萬 | 79.05%-11.5萬 | 876.92%20.2萬 | -99.56%-45.1萬 | 4,213.16%156.3萬 | -1,257.55%-143.9萬 | -3,560.00%-54.9萬 | 61.19%-2.6萬 |
期末現金流 | -21.62%2,743.7萬 | -21.62%2,743.7萬 | -53.65%2,006.3萬 | -42.41%2,349.8萬 | -4.10%3,096.1萬 | -59.46%3,500.7萬 | -59.46%3,500.7萬 | -40.75%4,328.3萬 | 370.74%4,080.4萬 | 139.03%3,228.4萬 |
自由現金流 | -14,000.00%-2,664.9萬 | -77.79%-1,554.6萬 | -142.68%-216.1萬 | -155.20%-601.5萬 | 60.47%-292.7萬 | 99.33%-18.9萬 | 2.37%-874.4萬 | 361.53%506.3萬 | 322.07%1,089.7萬 | 51.95%-740.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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