(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 71.10%-100.89萬 | 85.07%-6.73萬 | 50.96%-42.21萬 | 67.70%-29.09萬 | 82.12%-22.87萬 | 57.71%-349.08萬 | 65.20%-45.06萬 | 64.77%-86.07萬 | 59.23%-90.05萬 | 44.61%-127.9萬 |
持續經營淨收入 | 62.89%-156.47萬 | 68.53%-15.03萬 | -0.61%-79.39萬 | 83.00%-29.92萬 | 73.01%-32.14萬 | -1,527.59%-421.66萬 | 70.77%-47.77萬 | 71.74%-78.91萬 | 20.59%-175.94萬 | -117.16%-119.04萬 |
持續經營損益 | ---2.44萬 | ---1.6萬 | ---3,601 | ---3,570 | ---1,270 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -45.36%10.5萬 | -78.20%1.07萬 | -71.52%1.35萬 | -3.56%4.66萬 | -27.76%3.43萬 | 52.59%19.22萬 | 2.79%4.9萬 | 0.08%4.75萬 | 155.96%4.83萬 | 296.51%4.74萬 |
其他非現金項目 | -80.84%4,655 | -170.67%-3,511 | -35.32%3,318 | -63.27%2,395 | -68.06%2,453 | -7.13%2.43萬 | -44.30%4,968 | -48.97%5,130 | 92.05%6,520 | 102.26%7,680 |
營運資金變化 | 457.11%28.46萬 | 155.42%10.29萬 | 385.41%18.7萬 | -103.37%-2.01萬 | 103.48%1.48萬 | 85.61%-7.97萬 | -311.28%-18.57萬 | -207.51%-6.55萬 | 349.82%59.65萬 | -70.90%-42.5萬 |
-應收款項(增)減 | 618.07%21.18萬 | 72.29%-4,386 | 607.33%6.21萬 | 1,816.61%14.81萬 | 128.80%5,915 | 56.00%-4.09萬 | 76.53%-1.58萬 | -165.71%-1.22萬 | 128.28%7,729 | -22.65%-2.05萬 |
-預付費用(增)減 | 131.24%7.86萬 | 153.37%4.21萬 | -604.30%-1.31萬 | 421.44%2.3萬 | 157.13%2.67萬 | -73.37%3.4萬 | 201.36%1.66萬 | -98.31%2,602 | 102.61%4,403 | -93.49%1.04萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 92.02%-5,811 | 134.98%6.52萬 | 346.98%13.8萬 | -132.72%-19.12萬 | 95.70%-1.78萬 | 87.63%-7.28萬 | -581.98%-18.65萬 | 71.14%-5.59萬 | 1,477.15%58.44萬 | -6.01%-41.48萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 71.10%-100.89萬 | 85.07%-6.73萬 | 50.96%-42.21萬 | 67.70%-29.09萬 | 82.12%-22.87萬 | 57.71%-349.08萬 | 65.20%-45.06萬 | 64.77%-86.07萬 | 59.23%-90.05萬 | 44.61%-127.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -64.87%21.65萬 | -102.48%-1.67萬 | 809.68%30.65萬 | 22.56%-3.18萬 | -241.15%-4.15萬 | -91.41%61.65萬 | 480.33%67.14萬 | -5.72%-4.32萬 | -100.56%-4.11萬 | -44.97%2.94萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 232.13%21.65萬 | 57.24%-1.67萬 | 809.68%30.65萬 | 22.56%-3.18萬 | -2.04%-4.15萬 | -56.25%-16.39萬 | -108.49%-3.9萬 | -5.72%-4.32萬 | -262.00%-4.11萬 | 92.06%-4.06萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.23%86.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -20.98%7萬 | --0 | --0 | --0 | 7.28%7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.52%-15.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -64.87%21.65萬 | -102.48%-1.67萬 | 809.68%30.65萬 | 22.56%-3.18萬 | -241.15%-4.15萬 | -91.41%61.65萬 | 480.33%67.14萬 | -5.72%-4.32萬 | -100.56%-4.11萬 | -44.97%2.94萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.31%74.33萬 | -92.20%3.84萬 | -88.86%15.91萬 | -79.78%47.44萬 | -79.31%74.33萬 | -26.77%359.27萬 | -89.96%49.2萬 | -81.13%142.75萬 | -13.85%234.58萬 | -26.77%359.27萬 |
當期現金流變化 | 72.43%-79.24萬 | -138.02%-8.39萬 | 87.21%-11.56萬 | 65.73%-32.27萬 | 78.38%-27.02萬 | -119.63%-287.43萬 | 115.01%22.08萬 | 65.95%-90.39萬 | -118.56%-94.16萬 | 44.60%-124.96萬 |
利率變動影響 | 186.27%7.12萬 | 122.10%6.78萬 | 83.86%-5,098 | -68.37%7,364 | -54.87%1,214 | 599.14%2.49萬 | -81.13%3.05萬 | -221.10%-3.16萬 | 110.17%2.33萬 | -96.27%2,690 |
期末現金流 | -97.01%2.22萬 | -97.01%2.22萬 | -92.20%3.84萬 | -88.86%15.91萬 | -79.78%47.44萬 | -79.31%74.33萬 | -79.31%74.33萬 | -89.96%49.2萬 | -81.13%142.75萬 | -13.85%234.58萬 |
自由現金流 | 71.10%-100.89萬 | 85.07%-6.73萬 | 50.96%-42.21萬 | 67.70%-29.09萬 | 82.12%-22.87萬 | 58.28%-349.08萬 | 61.73%-45.06萬 | 67.07%-86.07萬 | 60.28%-90.05萬 | 44.61%-127.9萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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