(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.35%-955.7萬 | -21.25%-258.13萬 | 15.05%-252.11萬 | 44.58%-138.49萬 | -8.37%-306.96萬 | 2.32%-1,042.81萬 | 27.08%-212.9萬 | -30.73%-296.78萬 | 14.29%-249.89萬 | -10.21%-283.24萬 |
持續經營淨收入 | 7.88%-1,251.39萬 | 9.20%-226.86萬 | -12.57%-576.29萬 | -8.87%-261.38萬 | 47.59%-186.85萬 | 1.36%-1,358.36萬 | 59.59%-249.84萬 | -68.69%-511.93萬 | 5.59%-240.08萬 | -77.31%-356.5萬 |
持續經營損益 | -101.79%-2.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 610.76%142.09萬 | --0 | --142.51萬 | --0 | ---4,211 |
折舊和攤銷 | 24.49%5.18萬 | -22.85%7,935 | 10.11%1.13萬 | 118.63%2.25萬 | -6.45%1.01萬 | -8.14%4.16萬 | -6.81%1.03萬 | -7.12%1.03萬 | -18.43%1.03萬 | 1.64%1.08萬 |
遞延稅費 | 179.92%9.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.32%-11.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 196.73%200.3萬 | 190.93%3.9萬 | 324.48%154.45萬 | 157.43%17.78萬 | -15.19%24.17萬 | 308.54%67.5萬 | -49.30%-4.29萬 | 216.02%36.38萬 | -42.72%6.91萬 | 153.70%28.5萬 |
營運資金變化 | -372.54%-182.2萬 | -229.13%-60.68萬 | -317.46%-48.31萬 | 444.44%85.68萬 | -805.65%-158.88萬 | 164.54%66.85萬 | 160.39%46.99萬 | -54.57%22.22萬 | 49.28%-24.87萬 | 187.86%22.52萬 |
-應收款項(增)減 | 37.20%-54.81萬 | -275.57%-52.91萬 | 48.00%-57.52萬 | 2,671.61%88.85萬 | -891.99%-33.23萬 | -97.81%-87.27萬 | 384.05%30.14萬 | -883.60%-110.61萬 | 78.80%-3.45萬 | 43.90%-3.35萬 |
-預付費用(增)減 | -99.68%885 | -46.51%-9.8萬 | -97.94%2.43萬 | 143.01%22.14萬 | 54.66%-14.68萬 | 275.32%27.52萬 | 74.76%-6.69萬 | 1,090.63%118.06萬 | -148.30%-51.47萬 | -249.86%-32.38萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -191.06%-126.77萬 | -124.52%-5.87萬 | -48.53%8.74萬 | -164.71%-21.91萬 | -267.17%-107.73萬 | 616.04%139.22萬 | 166.49%23.93萬 | -69.01%16.98萬 | 543.11%33.86萬 | 269.05%64.44萬 |
-其他流動資產變化 | 66.25%-7,583 | 65.99%-8,522 | -96.25%225 | -96.19%284 | 103.96%430 | -259.20%-2.25萬 | -2,050.27%-2.51萬 | 258.22%5,993 | 142.18%7,459 | -234.47%-1.09萬 |
-其他流動負債變化 | 100.56%584 | 313.36%8.74萬 | 29.31%-1.99萬 | 24.92%-3.42萬 | 35.86%-3.28萬 | 43.05%-10.36萬 | 143.65%2.12萬 | 40.37%-2.81萬 | 2.81%-4.56萬 | -29.40%-5.11萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.35%-955.7萬 | -21.25%-258.13萬 | 15.05%-252.11萬 | 44.58%-138.49萬 | -8.37%-306.96萬 | 2.32%-1,042.81萬 | 27.08%-212.9萬 | -30.73%-296.78萬 | 14.29%-249.89萬 | -10.21%-283.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.06%6,375 | 0 | 0 | 0 | 110.97%6,375 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 109.98%6,375 | --0 | --0 | --0 | 110.97%6,375 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 104.06%6,375 | --0 | --0 | --0 | 110.97%6,375 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -30.80%596.61萬 | -115.00%-48.64萬 | 0 | 593.93萬 | 51.32萬 | -50.97%862.09萬 | 1,627.78%324.32萬 | -44.88%537.77萬 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 14.77%615.4萬 | -56.21%-81.33萬 | --0 | --675.26萬 | --21.47萬 | -69.78%536.21萬 | ---52.06萬 | -39.70%588.27萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -90.58%30.71萬 | -99.74%8,579 | --0 | --0 | --29.85萬 | 6,417.53%325.88萬 | --325.88萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---49.5萬 | --31.83萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -30.80%596.61萬 | -115.00%-48.64萬 | --0 | --593.93萬 | --51.32萬 | -50.97%862.09萬 | 1,627.78%324.32萬 | -44.88%537.77萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.87%601.38萬 | 11.42%540.45萬 | 221.16%795.58萬 | -32.90%343.03萬 | -23.87%601.38萬 | 541.90%789.97萬 | -56.50%485.07萬 | -33.20%247.72萬 | -23.19%511.24萬 | 541.90%789.97萬 |
當期現金流變化 | -99.40%-359.09萬 | -375.33%-306.78萬 | -204.61%-252.11萬 | 282.25%455.44萬 | 9.54%-255.64萬 | -126.68%-180.08萬 | 134.55%111.42萬 | -67.81%240.99萬 | 14.46%-249.89萬 | -152.23%-282.6萬 |
利率變動影響 | 142.36%3.6萬 | 149.55%12.22萬 | 17.26%-3.02萬 | 78.82%-2.88萬 | -170.19%-2.71萬 | -4.34%-8.5萬 | 280.45%4.9萬 | 14.27%-3.65萬 | -424.71%-13.62萬 | 173.84%3.87萬 |
期末現金流 | -59.11%245.9萬 | -59.11%245.9萬 | 11.42%540.45萬 | 221.16%795.58萬 | -32.90%343.03萬 | -23.87%601.38萬 | -23.87%601.38萬 | -56.50%485.07萬 | -33.20%247.72萬 | -23.19%511.24萬 |
自由現金流 | 8.35%-955.7萬 | -21.25%-258.13萬 | 15.05%-252.11萬 | 44.58%-138.49萬 | -8.37%-306.96萬 | 2.90%-1,042.81萬 | 27.08%-212.9萬 | -30.73%-296.78萬 | 14.46%-249.89萬 | -7.77%-283.24萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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