(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.00%-9,272.3萬 | 30.76%-1,858.5萬 | -4.09%-2,953萬 | 26.88%-2,569.8萬 | 68.06%-1,891萬 | -39.62%-1.5億 | -205.37%-2,684.3萬 | -18.43%-2,837萬 | 36.96%-3,514.4萬 | -11.93%-5,919.7萬 |
持續經營淨收入 | 13.43%-1.43億 | -8.65%-4,183.7萬 | 5.00%-3,450.6萬 | 33.49%-3,263萬 | 17.57%-3,412.6萬 | -33.20%-1.65億 | -199.45%-3,850.6萬 | 29.89%-3,632.4萬 | 8.44%-4,906.2萬 | 27.89%-4,139.9萬 |
折舊和攤銷 | -14.65%53萬 | -31.86%7.7萬 | -56.04%8萬 | -44.30%8.3萬 | 63.84%29萬 | -21.29%62.1萬 | -18.71%11.3萬 | -2.15%18.2萬 | -34.93%14.9萬 | -24.68%17.7萬 |
其他非現金項目 | 54.43%82萬 | 423.53%22萬 | 0.99%20.5萬 | -5.00%19萬 | 4.59%20.5萬 | -93.39%53.1萬 | -409.09%-6.8萬 | -97.25%20.3萬 | -53.05%20萬 | 2.62%19.6萬 |
營運資金變化 | 257.16%3,141.5萬 | 218.06%1,879.4萬 | -48.31%54.9萬 | 214.63%161.4萬 | 140.93%1,045.8萬 | 13.80%-1,998.9萬 | 128.11%590.9萬 | -91.56%106.2萬 | 86.92%-140.8萬 | -540.24%-2,555.2萬 |
-應收款項(增)減 | 495.83%2,012.4萬 | 8,219.26%1,096.1萬 | -42.25%-564.3萬 | 92.99%292萬 | 576.39%1,188.6萬 | 47.13%-508.4萬 | 96.40%-13.5萬 | -358.61%-396.7萬 | 3,538.64%151.3萬 | 49.72%-249.5萬 |
-存貨(增)減 | 1,100.85%118.1萬 | 148.00%6.2萬 | 172.79%56.7萬 | -61.63%15.5萬 | 71.12%39.7萬 | 91.93%-11.8萬 | 132.47%2.5萬 | -743.80%-77.9萬 | 142.35%40.4萬 | 142.03%23.2萬 |
-預付費用(增)減 | 215.43%667.4萬 | -51.62%106.2萬 | -43.51%388.8萬 | -74.73%18.7萬 | 109.85%153.7萬 | 76.65%-578.2萬 | 110.08%219.5萬 | 147.06%688.3萬 | 113.02%74萬 | -17,428.09%-1,560萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 151.95%434.6萬 | 71.94%695.5萬 | 309.41%195.8萬 | 63.70%-142.5萬 | 58.38%-314.2萬 | -163.78%-836.6萬 | -8.11%404.5萬 | -108.77%-93.5萬 | 1.03%-392.6萬 | -473.39%-755萬 |
-其他流動資產變化 | 16.99%196.2萬 | 17.38%52萬 | 17.37%50萬 | 16.79%48萬 | 16.37%46.2萬 | 15.73%167.7萬 | 15.67%44.3萬 | 15.76%42.6萬 | 15.77%41.1萬 | 15.74%39.7萬 |
-其他流動負債變化 | -24.01%-287.2萬 | -15.36%-76.6萬 | -27.39%-72.1萬 | -27.82%-70.3萬 | -27.24%-68.2萬 | -20.81%-231.6萬 | -29.94%-66.4萬 | -17.43%-56.6萬 | -17.52%-55萬 | -17.54%-53.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.00%-9,272.3萬 | 30.76%-1,858.5萬 | -4.09%-2,953萬 | 26.88%-2,569.8萬 | 68.06%-1,891萬 | -39.62%-1.5億 | -205.37%-2,684.3萬 | -18.43%-2,837萬 | 36.96%-3,514.4萬 | -11.93%-5,919.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 107.62%794萬 | 141.11%2,684.3萬 | -165.84%-768.5萬 | 157.85%2,117萬 | -130.77%-3,238.8萬 | -173.50%-1.04億 | -312.21%-6,529.8萬 | -45.52%1,167.3萬 | -178.77%-3,659.6萬 | -132.50%-1,403.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 44.34%-11.8萬 | --0 | -680.00%-3.9萬 | --0 | ---7.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 107.62%794萬 | 141.11%2,684.3萬 | -165.62%-768.5萬 | 157.85%2,117萬 | -132.07%-3,238.8萬 | -170.58%-1.04億 | -314.25%-6,529.8萬 | -57.30%1,171.2萬 | -178.77%-3,659.6萬 | -132.32%-1,395.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 107.62%794萬 | 141.11%2,684.3萬 | -165.84%-768.5萬 | 157.85%2,117萬 | -130.77%-3,238.8萬 | -173.50%-1.04億 | -312.21%-6,529.8萬 | -45.52%1,167.3萬 | -178.77%-3,659.6萬 | -132.50%-1,403.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.42%112.4萬 | -99.83%26.4萬 | 0 | -34.50%86萬 | 0 | 163.06%1.94億 | 17,293.19%1.56億 | 36,143.75%579.9萬 | -97.88%131.3萬 | 188.34%3,078.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,816.20%1.9億 | --1.55億 | --578.8萬 | ---2.2萬 | 196.03%2,931.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -71.74%112.4萬 | -77.32%26.4萬 | --0 | -35.58%86萬 | --0 | 6.19%397.7萬 | 29.91%116.4萬 | -31.25%1.1萬 | -35.19%133.5萬 | 89.78%146.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.42%112.4萬 | -99.83%26.4萬 | --0 | -34.50%86萬 | --0 | 163.06%1.94億 | 17,293.19%1.56億 | 36,143.75%579.9萬 | -97.88%131.3萬 | 188.34%3,078.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.67%1.37億 | -38.98%4,458.1萬 | -2.59%8,184.8萬 | -44.78%8,554.2萬 | -30.67%1.37億 | 121.55%1.97億 | -47.98%7,305.7萬 | -41.12%8,402.5萬 | 72.11%1.55億 | 121.55%1.97億 |
當期現金流變化 | -39.26%-8,365.9萬 | -86.62%852.2萬 | -241.48%-3,721.5萬 | 94.79%-366.8萬 | -20.85%-5,129.8萬 | -155.43%-6,007.2萬 | 11.48%6,370.2萬 | -333.66%-1,089.8萬 | -233.46%-7,042.7萬 | -4,458.21%-4,244.9萬 |
利率變動影響 | 93.03%-3.4萬 | -29.37%8.9萬 | 25.71%-5.2萬 | 94.27%-2.6萬 | 50.00%-4.5萬 | -916.67%-48.8萬 | 193.33%12.6萬 | -128.93%-7萬 | -609.38%-45.4萬 | 1.10%-9萬 |
期末現金流 | -61.14%5,319.2萬 | -61.14%5,319.2萬 | -38.98%4,458.1萬 | -2.59%8,184.8萬 | -44.78%8,554.2萬 | -30.67%1.37億 | -30.67%1.37億 | -47.98%7,305.7萬 | -41.12%8,402.5萬 | 72.11%1.55億 |
自由現金流 | 38.05%-9,272.3萬 | 30.76%-1,858.5萬 | -3.95%-2,953萬 | 26.88%-2,569.8萬 | 68.10%-1,891萬 | -32.66%-1.5億 | -204.17%-2,684.3萬 | 5.18%-2,840.9萬 | 36.96%-3,514.4萬 | -12.08%-5,927.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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