(Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/29 | (Q4)2022/01/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 97.29%-17.1萬 | 158.90%4.3萬 | 86.91%-76.2萬 | 22.38%-1,128.2萬 | 120.07%91.2萬 | -24.62%-630.1萬 | 96.98%-7.3萬 | -131.60%-582萬 | -8.54%-1,453.4萬 | -341.57%-454.4萬 |
持續經營淨收入 | 50.35%-176.8萬 | 73.74%-116萬 | 51.40%-215.2萬 | -137.13%-1,904.4萬 | -14.23%-663.7萬 | -301.92%-356.1萬 | -5,554.32%-441.8萬 | -212.71%-442.8萬 | -106.35%-803.1萬 | -4,079.86%-581萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---196.3萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -34.77%33.4萬 | -26.92%34.2萬 | -21.92%34.9萬 | -30.48%187.3萬 | 1.36%44.6萬 | -30.34%51.2萬 | -39.14%46.8萬 | -40.40%44.7萬 | -0.52%269.4萬 | -39.73%44萬 |
其他非現金項目 | -66.30%27.6萬 | -60.19%36.9萬 | 39.57%64.2萬 | 361.28%302.6萬 | 81.42%82萬 | 719.00%81.9萬 | 432.76%92.7萬 | 757.14%46萬 | 120.04%65.6萬 | 27.32%45.2萬 |
營運資金變化 | 122.67%93.6萬 | -85.13%42.2萬 | 114.62%33.6萬 | 131.87%265.7萬 | 2,359.06%624.6萬 | 18.88%-412.8萬 | 267.14%283.8萬 | -27.44%-229.9萬 | 9.93%-833.7萬 | -72.03%25.4萬 |
-應收款項(增)減 | 189.64%64萬 | 3.57%66.8萬 | -132.14%-91萬 | 52.09%58.1萬 | 349.14%104.2萬 | -400.00%-71.4萬 | 109.42%64.5萬 | 1.01%-39.2萬 | -73.16%38.2萬 | 185.29%23.2萬 |
-存貨(增)減 | 125.16%201萬 | -43.00%164.8萬 | 66.44%-99.9萬 | 154.05%257.4萬 | 997.84%1,064.9萬 | -52.96%-798.9萬 | 217.62%289.1萬 | -252.74%-297.7萬 | 28.70%-476.2萬 | -63.91%97萬 |
-預付費用(增)減 | 328.41%20.1萬 | -431.67%-31.9萬 | 658.70%69.8萬 | -572.62%-56.5萬 | -554.46%-50.9萬 | -129.73%-8.8萬 | 87.07%-6萬 | 428.57%9.2萬 | -103.04%-8.4萬 | -51.30%11.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -133.00%-162.7萬 | -148.24%-127.1萬 | 46.21%183.2萬 | 138.69%104.3萬 | -491.82%-462.8萬 | 5,130.61%493萬 | -141.03%-51.2萬 | 140.89%125.3萬 | 58.93%-269.6萬 | 59.88%-78.2萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | 6.12%39.9萬 | 7.41%11.6萬 | 14.46%9.5萬 | 31.94%9.5萬 | -17.70%9.3萬 | -34.15%37.6萬 | -81.09%10.8萬 |
-其他流動負債變化 | 20.44%-28.8萬 | -37.56%-30.4萬 | 22.55%-28.5萬 | 11.46%-137.5萬 | -9.84%-42.4萬 | 5.97%-36.2萬 | 45.30%-22.1萬 | 2.65%-36.8萬 | -102.48%-155.3萬 | -7.22%-38.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 97.29%-17.1萬 | 158.90%4.3萬 | 86.91%-76.2萬 | 22.38%-1,128.2萬 | 120.07%91.2萬 | -24.62%-630.1萬 | 96.98%-7.3萬 | -131.60%-582萬 | -8.54%-1,453.4萬 | -341.57%-454.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 76.00%-3.6萬 | 84.33%-3.4萬 | 74.19%-10.3萬 | 37.25%-89.8萬 | 65.71%-13.2萬 | 50.50%-15萬 | 27.42%-21.7萬 | 10.14%-39.9萬 | -113.51%-143.1萬 | -50.98%-38.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 76.00%-3.6萬 | 84.33%-3.4萬 | 74.19%-10.3萬 | 37.25%-89.8萬 | 65.71%-13.2萬 | 50.50%-15萬 | 27.42%-21.7萬 | 10.14%-39.9萬 | -20.25%-143.1萬 | -50.98%-38.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 76.00%-3.6萬 | 84.33%-3.4萬 | 74.19%-10.3萬 | 37.25%-89.8萬 | 65.71%-13.2萬 | 50.50%-15萬 | 27.42%-21.7萬 | 10.14%-39.9萬 | -113.51%-143.1萬 | -50.98%-38.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -98.63%7.7萬 | -202.69%-49.7萬 | -91.30%48.2萬 | -22.83%1,098.3萬 | -116.60%-68.2萬 | 32.43%563.9萬 | 1,961.54%48.4萬 | -5.96%554.2萬 | 2,718.42%1,423.3萬 | 264.39%410.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -98.63%7.7萬 | 92.53%-49.7萬 | -91.30%48.2萬 | 97.13%384.6萬 | -116.60%-68.2萬 | 32.43%563.9萬 | -8,653.95%-665.3萬 | 187.43%554.2萬 | 619.93%195.1萬 | 347.17%410.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -41.65%713.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 5,126.92%1,223.1萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.1萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -98.63%7.7萬 | -202.69%-49.7萬 | -91.30%48.2萬 | -22.83%1,098.3萬 | -116.60%-68.2萬 | 32.43%563.9萬 | 1,961.54%48.4萬 | -5.96%554.2萬 | 2,718.42%1,423.3萬 | 264.39%410.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.52%275.5萬 | -21.78%324.3萬 | -24.82%362.6萬 | -26.42%482.3萬 | -37.49%352.8萬 | -35.67%434萬 | -56.32%414.6萬 | -26.42%482.3萬 | -25.95%655.5萬 | -24.02%564.4萬 |
當期現金流變化 | 83.99%-13萬 | -351.55%-48.8萬 | 43.43%-38.3萬 | 30.89%-119.7萬 | 111.94%9.8萬 | 26.25%-81.2萬 | 107.06%19.4萬 | -123.06%-67.7萬 | 24.60%-173.2萬 | 5.96%-82.1萬 |
期末現金流 | -25.60%262.5萬 | -36.52%275.5萬 | -21.78%324.3萬 | -24.82%362.6萬 | -24.82%362.6萬 | -37.49%352.8萬 | -35.67%434萬 | -56.32%414.6萬 | -26.42%482.3萬 | -26.42%482.3萬 |
自由現金流 | 96.79%-20.7萬 | 103.10%9,000 | 86.09%-86.5萬 | 23.71%-1,218萬 | 115.82%78萬 | -20.38%-645.1萬 | 89.34%-29萬 | -110.31%-621.9萬 | -9.49%-1,596.5萬 | -403.14%-492.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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