(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.83%-6.4萬 | 39.62%-14.12萬 | 99.06%-799 | 24.04%-2,411 | -1,762.15%-6.28萬 | 49.73%-7.51萬 | 15.75%-23.38萬 | 3.73%-8.49萬 | -106.81%-3,174 | 103.63%3,778 |
持續經營淨收入 | -37.17%-4.75萬 | 73.37%-16.82萬 | 89.02%-5.03萬 | 29.23%-4.53萬 | 38.89%-3.81萬 | 27.26%-3.46萬 | -117.56%-63.17萬 | -518.76%-45.78萬 | -9.08%-6.4萬 | 4.42%-6.23萬 |
營運資金變化 | -4.90%-4.25萬 | 281.74%2.71萬 | 376.31%4.95萬 | -29.50%4.29萬 | -137.40%-2.47萬 | 60.24%-4.05萬 | 134.60%7,098 | -26.16%-1.79萬 | -42.22%6.08萬 | 269.40%6.61萬 |
-應收款項(增)減 | -70.99%1.05萬 | 303.46%2.61萬 | 56.80%-5,533 | 73.38%-2,562 | -106.13%-2,138 | 706.96%3.64萬 | 118.43%6,475 | 41.02%-1.28萬 | 30.67%-9,625 | -15.10%3.49萬 |
-預付費用(增)減 | -20.86%2,200 | 252.63%580 | -20.84%1,550 | -21.05%1,875 | -19.35%-5,625 | --2,780 | 84.17%-380 | 181.58%1,958 | --2,375 | ---4,713 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 30.64%-5.52萬 | -60.92%392 | 858.02%5.34萬 | -36.00%4.35萬 | -147.22%-1.7萬 | 16.94%-7.97萬 | -94.11%1,003 | -171.03%-7,051 | -42.87%6.8萬 | 144.81%3.59萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.83%-6.4萬 | 39.62%-14.12萬 | 99.06%-799 | 24.04%-2,411 | -1,762.15%-6.28萬 | 49.73%-7.51萬 | 15.75%-23.38萬 | 3.73%-8.49萬 | -106.81%-3,174 | 103.63%3,778 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 506.77%11.55萬 | 77.72%-11.88萬 | 69.58%-5.9萬 | 84.35%-3.09萬 | -102.13%-520 | 82.92%-2.84萬 | 16.11%-53.31萬 | 48.22%-19.4萬 | -17.75%-19.73萬 | 206.63%2.44萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.58%-2萬 | 77.72%-11.88萬 | 69.58%-5.9萬 | 84.35%-3.09萬 | -102.13%-520 | 82.92%-2.84萬 | 16.11%-53.31萬 | 50.21%-19.4萬 | -29.33%-19.73萬 | 206.63%2.44萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --13.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 506.77%11.55萬 | 79.01%-11.88萬 | 74.01%-5.9萬 | 84.35%-3.09萬 | -102.13%-520 | 82.92%-2.84萬 | 10.92%-56.61萬 | 39.41%-22.7萬 | -17.75%-19.73萬 | 206.63%2.44萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -97.08%5.04萬 | -54.83%2.54萬 | 0 | ||||
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -82.64%5.04萬 | -55.80%2.54萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.08%5.04萬 | -54.83%2.54萬 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.39%20.1萬 | -60.85%46.1萬 | -63.49%26.09萬 | -67.85%29.41萬 | -58.52%35.75萬 | -60.85%46.1萬 | 224.18%117.75萬 | -54.90%71.45萬 | 140.31%91.49萬 | 82.24%86.17萬 |
當期現金流變化 | 149.84%5.16萬 | 63.72%-26萬 | 76.41%-5.98萬 | 83.39%-3.33萬 | -218.97%-6.33萬 | 67.21%-10.35萬 | -187.99%-71.65萬 | 37.66%-25.35萬 | -116.66%-20.05萬 | 157.77%5.32萬 |
期末現金流 | -29.32%25.27萬 | -56.39%20.1萬 | -56.39%20.1萬 | -63.49%26.09萬 | -67.85%29.41萬 | -58.52%35.75萬 | -60.85%46.1萬 | -60.85%46.1萬 | -54.90%71.45萬 | 140.31%91.49萬 |
自由現金流 | 18.87%-8.4萬 | 66.10%-26萬 | 78.56%-5.98萬 | 83.39%-3.33萬 | -324.37%-6.33萬 | 67.21%-10.35萬 | 16.00%-76.69萬 | 41.64%-27.89萬 | -89.17%-20.05萬 | 122.20%2.82萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據