(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.64%-179.2萬 | -175.48%-59.45萬 | 167.45%18.73萬 | 52.17%-88.4萬 | -196.30%-50.08萬 | -959.66%-182.19萬 | 49.18%-21.58萬 | -157.10%-27.78萬 | -798.51%-184.84萬 | 554.07%52.01萬 |
持續經營淨收入 | -33.48%-394.08萬 | -1,911.11%-169.02萬 | 91.59%-11.32萬 | 17.29%-122.27萬 | -1,957.86%-91.47萬 | -573.90%-295.24萬 | -143.15%-8.4萬 | -520.69%-134.55萬 | -533.43%-147.84萬 | 80.90%-4.44萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%1.24萬 | 0.00%3,088 | 0.00%3,088 | 49.98%3,088 | -24.99%3,088 | -98.52%1.24萬 | -98.39%3,088 | -98.55%3,088 | -99.04%2,059 | -98.07%4,117 |
其他非現金項目 | 47.82%15.35萬 | -81.07%8,671 | -6.90%4.56萬 | 440.13%5.06萬 | 13,040.00%4.85萬 | 733.93%10.38萬 | 10,928.84%4.58萬 | 2,017.63%4.9萬 | 163.37%9,374 | -101.48%-375 |
營運資金變化 | 446.46%160.15萬 | 361.44%87.02萬 | -50.86%40.78萬 | 116.92%10.38萬 | -46.30%21.96萬 | 117.99%29.31萬 | 68.05%-33.29萬 | 840.42%83萬 | -89.61%-61.31萬 | 368.88%40.9萬 |
-應收款項(增)減 | 104.95%1.31萬 | -3,341.18%-24.31萬 | 324.83%18.44萬 | 49.55%-23.61萬 | 5.24%30.78萬 | 69.63%-26.46萬 | 97.73%-7,064 | 67.24%-8.2萬 | -82.59%-46.8萬 | 651.97%29.25萬 |
-存貨(增)減 | -1,836.79%-70.34萬 | -140.49%-55.06萬 | -83.97%11.38萬 | 72.59%-10.21萬 | -142.64%-16.45萬 | 107.38%4.05萬 | 50.11%-22.89萬 | 5,416.15%70.98萬 | -379.89%-37.26萬 | -8,727.23%-6.78萬 |
-預付費用(增)減 | -169.41%-6.85萬 | -33,261.41%-6.1萬 | -1,302.68%-5.91萬 | -53.44%2.62萬 | -45.15%2.54萬 | 227.93%9.86萬 | 100.29%184 | 84.73%-4,213 | 321.62%5.63萬 | 8,128.77%4.63萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 464.12%236.08萬 | 1,877.98%172.54萬 | -18.28%16.87萬 | 142.91%41.57萬 | -63.10%5.09萬 | 473.26%41.85萬 | 53.35%-9.7萬 | 27.90%20.64萬 | 5,907.33%17.11萬 | 320.42%13.79萬 |
-其他流動資產變化 | ---495 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.64%-179.2萬 | -175.48%-59.45萬 | 167.45%18.73萬 | 52.17%-88.4萬 | -196.30%-50.08萬 | -959.66%-182.19萬 | 49.18%-21.58萬 | -157.10%-27.78萬 | -798.51%-184.84萬 | 554.07%52.01萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 200.00%1萬 | ||||||||
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1萬 | --1萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -82.50%51.35萬 | 171.24%4.95萬 | 0 | -85.04%42.28萬 | 4.13萬 | 18,639.02%293.47萬 | 1,494.19%1.83萬 | -4.26%9萬 | 6,283.48%282.65萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -81.51%55.48萬 | --5.48萬 | --0 | ---- | ---- | 3,280.02%300萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -16.17%9.08萬 | 171.24%4.95萬 | --0 | --0 | --4.13萬 | -1.59%10.83萬 | --1.83萬 | --9萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 23.93%-13.2萬 | ---5.48萬 | --0 | ---- | ---- | ---17.35萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -82.50%51.35萬 | 171.24%4.95萬 | --0 | -85.04%42.28萬 | --4.13萬 | 18,639.02%293.47萬 | 1,494.19%1.83萬 | -4.26%9萬 | 6,283.48%282.65萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 120.38%205.56萬 | -41.06%132.21萬 | -53.32%113.48萬 | 9.85%159.6萬 | 120.38%205.56萬 | 30.42%93.28萬 | 65.10%224.32萬 | 208.40%243.1萬 | 155.19%145.29萬 | 30.42%93.28萬 |
當期現金流變化 | -213.86%-127.85萬 | -190.58%-54.5萬 | 199.77%18.73萬 | -147.16%-46.13萬 | -188.37%-45.96萬 | 416.04%112.28萬 | 55.96%-18.76萬 | -132.91%-18.78萬 | 346.81%97.81萬 | 456.57%52.01萬 |
期末現金流 | -62.20%77.71萬 | -62.20%77.71萬 | -41.06%132.21萬 | -53.32%113.48萬 | 9.85%159.6萬 | 120.38%205.56萬 | 120.38%205.56萬 | 65.10%224.32萬 | 208.40%243.1萬 | 155.19%145.29萬 |
自由現金流 | 1.64%-179.2萬 | -175.48%-59.45萬 | 167.45%18.73萬 | 52.17%-88.4萬 | -196.30%-50.08萬 | -959.66%-182.19萬 | 49.18%-21.58萬 | -157.10%-27.78萬 | -798.51%-184.84萬 | 554.07%52.01萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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