(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -4.01%-849.8萬 | 55.22%-2,047.7萬 | -36.03%-496.9萬 | 70.58%-222.8萬 | 71.61%-511萬 | 50.49%-817萬 | -68.97%-4,572.5萬 | 69.70%-365.3萬 | 36.06%-757.3萬 | -291.46%-1,799.7萬 |
持續經營淨收入 | -47.45%-889.7萬 | 44.15%-2,193.5萬 | -16.95%-611.9萬 | 25.79%-586萬 | 65.24%-392.2萬 | 59.41%-603.4萬 | -2.22%-3,927.6萬 | 73.97%-523.2萬 | 37.35%-789.6萬 | -375.42%-1,128.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,066.67%-21萬 | -163.00%-6.3萬 | 6.77%-12.4萬 | ---1.4萬 |
折舊和攤銷 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 194.39%57.7萬 | --0 | --0 | 348.00%22.4萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.1萬 | ---4.6萬 | --0 | --0 |
營運資金變化 | 105.81%13.9萬 | 104.40%44.3萬 | -33.01%90.5萬 | 1,407.72%338.7萬 | 81.31%-145.7萬 | 29.06%-239.2萬 | -271.01%-1,007.4萬 | -75.41%135.1萬 | -331.67%-25.9萬 | -291.50%-779.4萬 |
-預付費用(增)減 | -7.34%-35.1萬 | -13.25%36萬 | -66.10%21.9萬 | 8.12%83.9萬 | -129.56%-37.1萬 | 85.54%-32.7萬 | 144.34%41.5萬 | 162.00%64.6萬 | -43.19%77.6萬 | 236.46%125.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 114.78%18.7萬 | 77.53%-212.9萬 | -15.92%24.3萬 | 106.83%10.3萬 | 76.60%-121萬 | 58.98%-126.5萬 | -322.21%-947.3萬 | -89.52%28.9萬 | -168.15%-150.7萬 | -309.27%-517.1萬 |
-其他流動負債變化 | 137.88%30.3萬 | 317.72%221.2萬 | 6.49%44.3萬 | 418.01%244.5萬 | 103.20%12.4萬 | -140.53%-80萬 | -139.63%-101.6萬 | -88.99%41.6萬 | 154.63%47.2萬 | -416.31%-387.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4.01%-849.8萬 | 55.26%-2,047.7萬 | -34.33%-496.9萬 | 70.58%-222.8萬 | 71.61%-511萬 | 50.49%-817萬 | -69.14%-4,577.1萬 | 69.32%-369.9萬 | 36.06%-757.3萬 | -291.46%-1,799.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -89.50%777.5萬 | -99.45%6.3萬 | -96.32%63.4萬 | -84.64%397.4萬 | -84.09%310.4萬 | 226.15%7,406萬 | 538.70%1,147.1萬 | 58.91%1,721.2萬 | 3,518.32%2,587.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 152.05%22.9萬 | 70.27%6.3萬 | 152.27%13.8萬 | 123.49%3.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -89.47%777.5萬 | -99.45%6.3萬 | -96.29%63.4萬 | -84.62%397.4萬 | -84.09%310.4萬 | 226.71%7,383.1萬 | 548.55%1,140.8萬 | 53.89%1,707.4萬 | 2,890.28%2,583.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -89.50%777.5萬 | -99.45%6.3萬 | -96.32%63.4萬 | -84.64%397.4萬 | -84.09%310.4萬 | 226.15%7,406萬 | 538.70%1,147.1萬 | 58.91%1,721.2萬 | 3,518.32%2,587.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 1,356.7萬 | 0 | 0 | -9.9萬 | 1,366.6萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --1,356.7萬 | --1,656.7萬 | ---1,656.7萬 | ---9.9萬 | --1,366.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --1,356.7萬 | --0 | --0 | ---9.9萬 | --1,366.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.48%3,754.9萬 | 341.18%3,664萬 | 47.02%4,245.8萬 | 128.93%4,404.9萬 | 300.82%4,524.4萬 | 341.18%3,664萬 | 243.75%830.5萬 | 61.40%2,888萬 | 2.96%1,924.1萬 | 31.68%1,128.8萬 |
當期現金流變化 | -198.81%-849.8萬 | -96.94%86.5萬 | -163.12%-490.6萬 | -116.54%-159.4萬 | -115.68%-123.5萬 | 186.28%860萬 | 384.40%2,828.9萬 | 180.65%777.2萬 | 1,313.98%963.9萬 | -22.16%787.4萬 |
利率變動影響 | -25.00%3,000 | -4.35%4.4萬 | 75.00%-3,000 | --3,000 | -49.37%4萬 | 119.05%4,000 | -6.12%4.6萬 | -124.49%-1.2萬 | --0 | --7.9萬 |
期末現金流 | -35.78%2,905.4萬 | 2.48%3,754.9萬 | 2.48%3,754.9萬 | 47.02%4,245.8萬 | 128.93%4,404.9萬 | 300.82%4,524.4萬 | 341.18%3,664萬 | 341.18%3,664萬 | 61.40%2,888萬 | 2.96%1,924.1萬 |
自由現金流 | -4.01%-849.8萬 | 55.27%-2,047.7萬 | -34.33%-496.9萬 | 70.58%-222.8萬 | 71.61%-511萬 | 50.51%-817萬 | -66.46%-4,577.8萬 | 69.23%-369.9萬 | 37.45%-757.3萬 | -294.54%-1,799.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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