(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8,531.79%-547.06萬 | -1,060.19%-192.49萬 | 468.96%155.86萬 | -1,205.38%-378.9萬 | -821.93%-131.53萬 | -104.61%-6.34萬 | -115.93%-16.59萬 | -417.40%-42.24萬 | 17.38%34.28萬 | 299.69%18.22萬 |
持續經營淨收入 | -79.84%-376.59萬 | 57.77%-126.65萬 | -634.60%-109.64萬 | -91.09%2.88萬 | -480.09%-143.18萬 | -458.33%-209.41萬 | -7,202.05%-299.91萬 | 470.77%20.51萬 | -16.69%32.32萬 | 218.48%37.67萬 |
折舊和攤銷 | 19.54%52.34萬 | 4.55%18.71萬 | 79.38%15.22萬 | 20.06%10.09萬 | -7.59%8.31萬 | 10.49%43.78萬 | 78.35%17.89萬 | -60.73%8.49萬 | 624.48%8.41萬 | -6.18%9萬 |
其他非現金項目 | -103.84%-3.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,984.72%82.95萬 | --82.95萬 | --1.74萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -247.70%-112.75萬 | -78.04%40.06萬 | 430.91%235.73萬 | -5,975.41%-391.88萬 | 111.73%3.34萬 | 80.29%76.34萬 | 103.00%182.47萬 | -690.26%-71.24萬 | 19.27%-6.45萬 | 6.86%-28.45萬 |
-應收款項(增)減 | -26.93%-39.5萬 | -110.12%-8.62萬 | 54.00%-25.13萬 | 854.36%34.22萬 | 38.81%-39.97萬 | -131.69%-31.12萬 | -43.75%85.25萬 | -37.15%-54.63萬 | 113.12%3.59萬 | -573.45%-65.32萬 |
-存貨(增)減 | -265.36%-123.18萬 | -149.55%-31.53萬 | -408.37%-39.42萬 | -183.15%-26.53萬 | -93.05%-25.69萬 | 95.33%74.49萬 | 320.15%63.64萬 | -178.79%-7.75萬 | 658.29%31.91萬 | -170.55%-13.31萬 |
-預付費用(增)減 | 160.14%3.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,724.07%-5.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -149.32%-23.48萬 | -81.15%7.38萬 | 589,873.85%76.7萬 | -348.29%-187.6萬 | 59.07%80.05萬 | 685.04%47.61萬 | 277.81%39.13萬 | 159.63%130 | -6,062.92%-41.85萬 | 1,112.28%50.32萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 5,217.39%26.51萬 | -15,068.53%-14.9萬 | -7,761.66%-11.05萬 | ---- | ---- | ---5,180 | ---982 | ---1,406 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 59,064.70%197.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,331 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 864.08%70.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.80%-9.18萬 | 99.42%-5,000 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8,532.00%-547.06萬 | -1,060.23%-192.49萬 | 3.13%-39.23萬 | -664.92%-183.81萬 | -821.93%-131.53萬 | -104.61%-6.34萬 | -115.93%-16.59萬 | -404.32%-40.5萬 | 11.42%32.54萬 | 299.69%18.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 29.66%-48.48萬 | 76.65%-15.92萬 | -4,286.01%-13.54萬 | -13.93萬 | -1,110.99%-5.08萬 | -200.37%-68.93萬 | -214.56%-68.2萬 | 55.38%-3,088 | 0 | -40.07%-4,195 |
固定資產交易的淨現金流 | 88.88%-7.66萬 | 130.90%21.2萬 | -3,290.38%-10.47萬 | ---13.31萬 | ---5.08萬 | -7,027.71%-68.93萬 | ---68.62萬 | 55.38%-3,088 | --0 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---40.82萬 | -8,949.23%-37.12萬 | ---3.07萬 | ---6,199 | --0 | --0 | 101.93%4,195 | --0 | --0 | -40.07%-4,195 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 29.66%-48.48萬 | 76.65%-15.92萬 | -4,286.01%-13.54萬 | ---13.93萬 | -1,110.99%-5.08萬 | -200.37%-68.93萬 | -214.56%-68.2萬 | 55.38%-3,088 | --0 | -40.07%-4,195 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.20%-2.52萬 | -100.20%-2.52萬 | -1,146.25%-104.63萬 | 515.54%104.63萬 | 0 | 1,537.78%1,231.87萬 | 1,691.82%1,279.77萬 | 389.54%10萬 | -51.15%-25.18萬 | -320.67%-32.72萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.95%-57.9萬 | 79.74%-10萬 | 389.54%10萬 | -51.15%-25.18萬 | -320.67%-32.72萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.20%-2.52萬 | -100.20%-2.52萬 | ---104.63萬 | ---- | ---- | --1,289.77萬 | --1,289.77萬 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.20%-2.52萬 | -100.20%-2.52萬 | -1,146.25%-104.63萬 | 515.54%104.63萬 | --0 | 1,537.78%1,231.87萬 | 1,691.82%1,279.77萬 | 389.54%10萬 | -51.15%-25.18萬 | -320.67%-32.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,878.37%1,218.18萬 | 3,482.34%831.05萬 | 1,730.13%988.45萬 | 2,218.41%1,081.57萬 | 1,878.37%1,218.18萬 | 88.47%61.57萬 | -61.02%23.2萬 | 7.28%54.01萬 | 22.52%46.65萬 | 88.47%61.57萬 |
當期現金流變化 | -151.71%-598.07萬 | -117.65%-210.94萬 | -3,656.40%-1,157.4萬 | 12,223.82%906.89萬 | -815.40%-136.61萬 | 3,901.59%1,156.61萬 | 57,785.16%1,194.98萬 | -436.24%-30.81萬 | -40.03%7.36萬 | -376.06%-14.92萬 |
期末現金流 | -49.10%620.11萬 | -49.10%620.11萬 | 3,482.34%831.05萬 | 1,730.13%988.45萬 | 2,218.41%1,081.57萬 | 1,878.37%1,218.18萬 | 1,878.37%1,218.18萬 | -61.02%23.2萬 | 7.28%54.01萬 | 22.52%46.65萬 |
自由現金流 | -691.29%-595.54萬 | -145.81%-208.41萬 | -29.32%-52.78萬 | -707.75%-197.74萬 | -867.49%-136.61萬 | -165.68%-75.26萬 | -202.82%-84.79萬 | -423.46%-40.81萬 | 12.48%32.54萬 | 288.89%17.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據