(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -21.84%1.59億 | 91.30%10.15億 | 23.97%2.95億 | 75.47%2.75億 | 98.59%2.4億 | 1,301.45%2.04億 | 291.51%5.3億 | 329.74%2.38億 | 252.16%1.57億 | 1,406.31%1.21億 |
持續經營淨收入 | -49.68%8,189.2萬 | 39.00%5.56億 | -39.69%9,238.3萬 | 0.91%1.49億 | 44.93%1.53億 | 3,069.82%1.63億 | 314.06%4億 | 370.94%1.53億 | 473.96%1.47億 | 300.75%1.05億 |
持續經營損益 | -338.19%-116萬 | -51.94%-699.4萬 | 99.17%-1.3萬 | 10.97%-380.8萬 | -6.52%-366萬 | -89.58%48.7萬 | -690.89%-460.3萬 | -184.20%-156.2萬 | -5,313.92%-427.7萬 | -1,140.43%-343.6萬 |
折舊和攤銷 | 30.49%1.23億 | 30.49%4.22億 | 34.24%1.18億 | 31.56%1.09億 | 28.84%9,969.5萬 | 26.56%9,440.1萬 | 22.94%3.23億 | 23.14%8,821.3萬 | 25.81%8,284.8萬 | 22.39%7,737.9萬 |
遞延稅費 | ---- | 85.96%1.18億 | 292.76%1.18億 | --0 | ---- | ---- | 556.44%6,371.9萬 | 354.99%3,017萬 | 684.11%2,889.6萬 | -96.08%48.8萬 |
其他非現金項目 | -93.74%11.2萬 | 38.50%380.6萬 | 93.59%576.7萬 | -46.13%-201.8萬 | -716.01%-173.1萬 | 105.75%178.8萬 | -54.50%274.8萬 | 136.43%297.9萬 | -184.10%-138.1萬 | -82.30%28.1萬 |
營運資金變化 | 17.08%-5,196.1萬 | 59.82%-1.12億 | -20.04%-4,739.7萬 | 114.47%1,507.9萬 | 73.58%-1,669.3萬 | 11.84%-6,266.1萬 | -692.50%-2.78億 | -189.56%-3,948.4萬 | -704.36%-1.04億 | -182.17%-6,317.5萬 |
-應收款項(增)減 | 67.48%-4,812.4萬 | 99.87%-24.3萬 | 33.75%1.27億 | 96.99%-390.5萬 | 149.33%2,505萬 | -39.09%-1.48億 | -113.14%-1.92億 | 203.91%9,463.9萬 | -742.95%-1.3億 | 57.81%-5,077.8萬 |
-存貨(增)減 | -125.88%-460.4萬 | 99.87%-11.4萬 | 97.98%-57.5萬 | 59.85%-1,094.5萬 | 73.60%-638.4萬 | 453.68%1,779萬 | -245.32%-8,498.9萬 | -60.80%-2,851.7萬 | -835.25%-2,726.3萬 | -27,067.42%-2,417.9萬 |
-預付費用(增)減 | 209.61%1,635萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,491.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -118.90%-1,558.3萬 | -181.56%-4,513.3萬 | -70.14%-1.43億 | -41.33%4,852.6萬 | -406.29%-3,326萬 | 80.29%8,243.8萬 | -67.04%5,533.9萬 | -362.93%-8,395.1萬 | 2,538.15%8,270.6萬 | -90.19%1,085.9萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -17.84%-6,618.2萬 | 9.09%-2,284.7萬 | 45.56%-1,604.4萬 | ---- | ---- | -81.43%-5,616.1萬 | 3.17%-2,513.1萬 | -202.01%-2,947萬 | 108.23%103.9萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -341.70%-255.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.8萬 | ---11.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -21.84%1.59億 | 91.30%10.15億 | 23.97%2.95億 | 75.47%2.75億 | 98.59%2.4億 | 1,301.45%2.04億 | 291.51%5.3億 | 329.74%2.38億 | 252.16%1.57億 | 1,406.31%1.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9.52%-1.42億 | -49.19%-6.72億 | -23.22%-1.44億 | -70.35%-1.72億 | -59.64%-2.27億 | -42.70%-1.3億 | -141.65%-4.51億 | -73.85%-1.17億 | -89.15%-1.01億 | -237.15%-1.42億 |
固定資產交易的淨現金流 | -8.90%-1.45億 | -31.35%-6.03億 | -4.33%-1.38億 | -69.17%-1.73億 | -18.99%-1.59億 | -46.32%-1.33億 | -116.76%-4.59億 | -48.90%-1.32億 | -85.36%-1.02億 | -214.70%-1.34億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -539.59%-9,593.9萬 | -35.22%-2,028.3萬 | -107.60%-76萬 | ---- | ---- | ---1,500萬 | ---1,500萬 | --1,000萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 37.52%-1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,600.4萬 | ---492.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -14.09%299.3萬 | 13.71%2,690.9萬 | -49.47%447.6萬 | 60.98%1,155.2萬 | 10.35%739.7萬 | 275.84%348.4萬 | -6.86%2,366.4萬 | -59.21%885.8萬 | 316.48%717.6萬 | 1,609.95%670.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -9.52%-1.42億 | -49.19%-6.72億 | -23.22%-1.44億 | -70.35%-1.72億 | -59.64%-2.27億 | -42.70%-1.3億 | -141.65%-4.51億 | -73.85%-1.17億 | -89.15%-1.01億 | -237.15%-1.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 68.86%-3,023.3萬 | -526.35%-3.49億 | -39.01%-1.41億 | -47.89%-1.08億 | -110.44%-311.2萬 | -209.15%-9,709.5萬 | -2,812.55%-5,577萬 | -3,178.76%-1.01億 | -648.75%-7,311.6萬 | 707.05%2,980萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 240.95%1,674.6萬 | -209.97%-9,710.8萬 | -139.16%-8,990.9萬 | -2,679.83%-7,041.3萬 | 87.34%7,509.5萬 | -113.45%-1,188.1萬 | 893.62%8,830.3萬 | -11,028.20%-3,759.3萬 | -118.79%-253.3萬 | 1,942.99%4,008.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 59.59%-3,016.7萬 | -62.07%-2.03億 | 29.23%-3,907.9萬 | 58.23%-2,927.9萬 | ---6,009.4萬 | ---7,464.8萬 | ---1.25億 | ---5,521.9萬 | ---7,009.4萬 | --0 |
現金股利支付 | -32.64%-1,164.2萬 | -311.22%-3,768.4萬 | -29.47%-1,167.3萬 | ---844.1萬 | -5,841.22%-879.3萬 | ---877.7萬 | -5,354.76%-916.4萬 | ---901.6萬 | --0 | -535.29%-14.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -188.99%-517萬 | -19.04%-1,142.3萬 | -175.48%-31.4萬 | --0 | 8.06%-932萬 | -391.37%-178.9萬 | -44.02%-959.6萬 | 112.10%41.6萬 | -209.49%-48.9萬 | -266.22%-1,013.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 68.86%-3,023.3萬 | -526.35%-3.49億 | -39.01%-1.41億 | -47.89%-1.08億 | -110.44%-311.2萬 | -209.15%-9,709.5萬 | -2,812.55%-5,577萬 | -3,178.76%-1.01億 | -648.75%-7,311.6萬 | 707.05%2,980萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.78%3,678.4萬 | 118.40%4,367.6萬 | 10.64%2,660.3萬 | -23.65%3,166.7萬 | -36.60%2,087.6萬 | 118.40%4,367.6萬 | -71.01%1,999.8萬 | -30.72%2,404.5萬 | 35.06%4,147.6萬 | -52.65%3,292.5萬 |
當期現金流變化 | 43.75%-1,283萬 | -129.49%-706萬 | -49.52%987.4萬 | 71.96%-481.9萬 | 20.03%1,069.5萬 | -280.27%-2,281萬 | 148.88%2,393.8萬 | 230.90%1,956.1萬 | -483.96%-1,718.6萬 | 122.86%891萬 |
利率變動影響 | -1,760.00%-16.6萬 | 164.62%16.8萬 | 338.57%30.7萬 | 0.00%-24.5萬 | 126.74%9.6萬 | -96.35%1萬 | -2,788.89%-26萬 | -70.34%7萬 | 49.06%-24.5萬 | -331.61%-35.9萬 |
期末現金流 | 13.95%2,378.8萬 | -15.78%3,678.4萬 | -15.78%3,678.4萬 | 10.64%2,660.3萬 | -23.65%3,166.7萬 | -36.60%2,087.6萬 | 118.40%4,367.6萬 | 118.40%4,367.6萬 | -30.72%2,404.5萬 | 35.06%4,147.6萬 |
自由現金流 | -79.65%1,441萬 | 478.92%4.11億 | 48.64%1.57億 | 87.23%1.03億 | 741.67%8,130.6萬 | 192.63%7,080.1萬 | 192.95%7,104.4萬 | 413.98%1.05億 | 618.00%5,475.8萬 | 63.23%-1,267.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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