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Tidewater Renewables Ltd (LCFS)

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延時15分鐘行情已收盤 01/16 16:00 (美東)
1.59億總市值9.10市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Tidewater Renewables Ltd (LCFS) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2025/09/30
(Q2)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
335.48%1,364.8萬
-43.72%1,828.6萬
-94.46%224.3萬
139.85%5,464.8萬
-224.92%-2,143.8萬
105.91%313.4萬
542.22%3,249.4萬
253.38%4,045.8萬
-66.22%2,278.4萬
-41.02%1,716.1萬
持續經營淨收入
99.73%-97.4萬
164.11%1,303.4萬
-32.03%524.7萬
-772.39%-3.58億
73.44%-338.5萬
-3,785.24%-3.67億
85.95%493.5萬
135.95%772萬
-258.12%-4,101.9萬
-190.20%-1,274.7萬
持續經營損益
-100.37%-174.2萬
-424.96%-1,485.7萬
-111.22%-1,420萬
983.03%4.66億
-158.59%-824.6萬
3,836.77%4.76億
137.67%457.2萬
-123.19%-672.3萬
831.25%4,303.4萬
203.61%1,407.4萬
折舊攤銷及損耗
0.78%565.4萬
-58.46%387.7萬
-58.80%394萬
22.92%3,145.1萬
-26.56%694.3萬
-5.63%561萬
77.32%933.4萬
94.23%956.4萬
31.60%2,558.7萬
86.76%945.4萬
資產減值支出
--0
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--80.1萬
--0
--80.1萬
----
----
--0
--0
投資證券未實現損益
--0
--0
--0
--209.4萬
--0
--444.2萬
--0
---234.8萬
--0
--0
以股票支付的報酬
-84.57%7.1萬
172.19%43.1萬
-99.76%2,000
-128.15%-113.2萬
-376.83%-181.6萬
-1.08%46萬
-147.95%-59.7萬
-50.39%82.1萬
91.93%402.1萬
-7.34%65.6萬
遞延稅費
--0
--0
--0
-406.34%-1.16億
94.41%-71.4萬
-3,297.57%-1.19億
40.90%155.7萬
129.81%228.4萬
-329.12%-2,283.4萬
-313.67%-1,278.2萬
其他非現金項目
-40.62%562.4萬
-41.78%568.4萬
-50.00%540.9萬
69.81%3,706.8萬
27.26%701.7萬
57.06%947.1萬
75.66%976.3萬
128.83%1,081.7萬
204.45%2,182.9萬
69.30%551.4萬
營運資金變化
160.74%501.5萬
245.29%1,011.7萬
-89.93%184.5萬
-5.18%-824萬
-263.46%-2,123.7萬
18.07%-825.6萬
126.55%293萬
6,262.15%1,832.3萬
-189.91%-783.4萬
-4.03%1,299.2萬
-應收款項（增）減
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-212.30%-970萬
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-315.96%-792.4萬
-199.62%-310.6萬
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-存貨（增）減
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106.14%260.5萬
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852.87%367.4萬
-3,778.98%-4,243.6萬
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-預付費用（增）減
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162.62%494.8萬
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256.47%280.7萬
-11,229.58%-790.2萬
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-應付款項及應計費用（減）增
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-113.36%-609.3萬
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143.75%1,090.8萬
589.18%4,561萬
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-其他營運資本變動
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--885.8萬
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----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
335.48%1,364.8萬
-43.72%1,828.6萬
-94.46%224.3萬
139.85%5,464.8萬
-224.92%-2,143.8萬
105.91%313.4萬
542.22%3,249.4萬
253.38%4,045.8萬
-66.22%2,278.4萬
-41.02%1,716.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-103.15%-429.5萬
91.01%-321萬
-98.79%11.9萬
194.88%1.29億
175.69%1,848萬
471.79%1.36億
-4,368.84%-3,570.6萬
113.30%986.1萬
30.06%-1.36億
75.80%-2,441.6萬
資本性支出
-289.40%-561.9萬
71.46%-244.2萬
64.43%-205.3萬
----
----
95.72%-144.3萬
---855.6萬
---577.2萬
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固定資產交易淨額
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88.14%-2,404.7萬
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84.68%-855.6萬
92.93%-577.2萬
17.08%-2.03億
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業務交易淨額
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---209.4萬
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--0
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投資產品交易淨額
--0
--0
--0
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--0
--0
---209.4萬
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其他投資活動淨額
-99.04%132.4萬
97.17%-76.8萬
-87.75%217.2萬
132.46%1.55億
269.25%2,675.6萬
4,691.61%1.38億
-149.33%-2,715萬
136.49%1,772.7萬
-16.72%6,677.1萬
143.75%724.6萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-103.15%-429.5萬
91.01%-321萬
-98.79%11.9萬
194.88%1.29億
175.69%1,848萬
471.79%1.36億
-4,368.84%-3,570.6萬
113.30%986.1萬
30.06%-1.36億
75.80%-2,441.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
94.69%-751.3萬
-116.00%-1,499.7萬
94.04%-228.3萬
-280.22%-1.84億
-57.57%299.7萬
-1,143.75%-1.42億
-123.84%-694.3萬
-173.32%-3,829.8萬
-25.78%1.02億
-91.36%706.4萬
債務發行/償還的淨額
95.06%-675.4萬
-262.84%-873萬
97.77%-65.8萬
-234.45%-1.58億
2.00%1,079.4萬
-873.97%-1.37億
-107.10%-240.6萬
-153.36%-2,948.8萬
-21.26%1.17億
-87.95%1,058.2萬
已支付現金股息
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
已付利息（籌資活動產生的現金流）
39.00%-358.5萬
53.18%-366.8萬
56.12%-386.6萬
-80.22%-2,784.2萬
-51.22%-532萬
-42.92%-587.7萬
-63.71%-783.5萬
-190.47%-881萬
-31.90%-1,544.9萬
41.69%-351.8萬
其他融資活動的淨現金流額
153.00%282.6萬
-178.81%-259.9萬
--224.1萬
--193.8萬
---247.7萬
--111.7萬
--329.8萬
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
94.69%-751.3萬
-116.00%-1,499.7萬
94.04%-228.3萬
-280.22%-1.84億
-57.57%299.7萬
-1,143.75%-1.42億
-123.84%-694.3萬
-173.32%-3,829.8萬
-25.78%1.02億
-91.36%706.4萬
現金淨流量
期初現金流
-89.75%20.2萬
-98.99%12.3萬
-58.10%4.4萬
-99.08%10.5萬
-98.31%5,000
-91.00%197.1萬
1,191.37%1,212.6萬
-99.08%10.5萬
1,013.41%1,137.9萬
-78.58%29.6萬
當期現金流變化
193.59%184萬
100.78%7.9萬
-99.34%7.9萬
99.46%-6.1萬
120.42%3.9萬
90.90%-196.6萬
-148.42%-1,015.5萬
215.14%1,202.1萬
-208.85%-1,127.4萬
-101.91%-19.1萬
期末現金流
40,740.00%204.2萬
-89.75%20.2萬
-98.99%12.3萬
-58.10%4.4萬
-58.10%4.4萬
-98.31%5,000
-91.00%197.1萬
1,191.37%1,212.6萬
-99.08%10.5萬
-99.08%10.5萬
自由現金流
374.81%802.9萬
-33.81%1,584.4萬
-99.45%19萬
117.00%3,060.1萬
-104.91%-2,971.4萬
105.26%169.1萬
137.89%2,393.8萬
149.43%3,468.6萬
-1.63%-1.8億
69.62%-1,450.1萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
(Q3)2025/09/30(Q2)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 335.48%1,364.8萬-43.72%1,828.6萬-94.46%224.3萬139.85%5,464.8萬-224.92%-2,143.8萬105.91%313.4萬542.22%3,249.4萬253.38%4,045.8萬-66.22%2,278.4萬-41.02%1,716.1萬
持續經營淨收入 99.73%-97.4萬164.11%1,303.4萬-32.03%524.7萬-772.39%-3.58億73.44%-338.5萬-3,785.24%-3.67億85.95%493.5萬135.95%772萬-258.12%-4,101.9萬-190.20%-1,274.7萬
持續經營損益 -100.37%-174.2萬-424.96%-1,485.7萬-111.22%-1,420萬983.03%4.66億-158.59%-824.6萬3,836.77%4.76億137.67%457.2萬-123.19%-672.3萬831.25%4,303.4萬203.61%1,407.4萬
折舊攤銷及損耗 0.78%565.4萬-58.46%387.7萬-58.80%394萬22.92%3,145.1萬-26.56%694.3萬-5.63%561萬77.32%933.4萬94.23%956.4萬31.60%2,558.7萬86.76%945.4萬
資產減值支出 --0----------80.1萬--0--80.1萬----------0--0
投資證券未實現損益 --0--0--0--209.4萬--0--444.2萬--0---234.8萬--0--0
以股票支付的報酬 -84.57%7.1萬172.19%43.1萬-99.76%2,000-128.15%-113.2萬-376.83%-181.6萬-1.08%46萬-147.95%-59.7萬-50.39%82.1萬91.93%402.1萬-7.34%65.6萬
遞延稅費 --0--0--0-406.34%-1.16億94.41%-71.4萬-3,297.57%-1.19億40.90%155.7萬129.81%228.4萬-329.12%-2,283.4萬-313.67%-1,278.2萬
其他非現金項目 -40.62%562.4萬-41.78%568.4萬-50.00%540.9萬69.81%3,706.8萬27.26%701.7萬57.06%947.1萬75.66%976.3萬128.83%1,081.7萬204.45%2,182.9萬69.30%551.4萬
營運資金變化 160.74%501.5萬245.29%1,011.7萬-89.93%184.5萬-5.18%-824萬-263.46%-2,123.7萬18.07%-825.6萬126.55%293萬6,262.15%1,832.3萬-189.91%-783.4萬-4.03%1,299.2萬
-應收款項（增）減 -------------212.30%-970萬-------------315.96%-792.4萬-199.62%-310.6萬----
-存貨（增）減 ------------106.14%260.5萬------------852.87%367.4萬-3,778.98%-4,243.6萬----
-預付費用（增）減 ------------162.62%494.8萬------------256.47%280.7萬-11,229.58%-790.2萬----
-應付款項及應計費用（減）增 -------------113.36%-609.3萬------------143.75%1,090.8萬589.18%4,561萬----
-其他營運資本變動 ------------------------------885.8萬--------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 335.48%1,364.8萬-43.72%1,828.6萬-94.46%224.3萬139.85%5,464.8萬-224.92%-2,143.8萬105.91%313.4萬542.22%3,249.4萬253.38%4,045.8萬-66.22%2,278.4萬-41.02%1,716.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -103.15%-429.5萬91.01%-321萬-98.79%11.9萬194.88%1.29億175.69%1,848萬471.79%1.36億-4,368.84%-3,570.6萬113.30%986.1萬30.06%-1.36億75.80%-2,441.6萬
資本性支出 -289.40%-561.9萬71.46%-244.2萬64.43%-205.3萬--------95.72%-144.3萬---855.6萬---577.2萬--------
固定資產交易淨額 ------------88.14%-2,404.7萬--------84.68%-855.6萬92.93%-577.2萬17.08%-2.03億----
業務交易淨額 ---------------209.4萬------------------0----
投資產品交易淨額 --0--0--0----------0--0---209.4萬--------
其他投資活動淨額 -99.04%132.4萬97.17%-76.8萬-87.75%217.2萬132.46%1.55億269.25%2,675.6萬4,691.61%1.38億-149.33%-2,715萬136.49%1,772.7萬-16.72%6,677.1萬143.75%724.6萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -103.15%-429.5萬91.01%-321萬-98.79%11.9萬194.88%1.29億175.69%1,848萬471.79%1.36億-4,368.84%-3,570.6萬113.30%986.1萬30.06%-1.36億75.80%-2,441.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 94.69%-751.3萬-116.00%-1,499.7萬94.04%-228.3萬-280.22%-1.84億-57.57%299.7萬-1,143.75%-1.42億-123.84%-694.3萬-173.32%-3,829.8萬-25.78%1.02億-91.36%706.4萬
債務發行/償還的淨額 95.06%-675.4萬-262.84%-873萬97.77%-65.8萬-234.45%-1.58億2.00%1,079.4萬-873.97%-1.37億-107.10%-240.6萬-153.36%-2,948.8萬-21.26%1.17億-87.95%1,058.2萬
已支付現金股息 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
已付利息（籌資活動產生的現金流） 39.00%-358.5萬53.18%-366.8萬56.12%-386.6萬-80.22%-2,784.2萬-51.22%-532萬-42.92%-587.7萬-63.71%-783.5萬-190.47%-881萬-31.90%-1,544.9萬41.69%-351.8萬
其他融資活動的淨現金流額 153.00%282.6萬-178.81%-259.9萬--224.1萬--193.8萬---247.7萬--111.7萬--329.8萬------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 94.69%-751.3萬-116.00%-1,499.7萬94.04%-228.3萬-280.22%-1.84億-57.57%299.7萬-1,143.75%-1.42億-123.84%-694.3萬-173.32%-3,829.8萬-25.78%1.02億-91.36%706.4萬
現金淨流量
期初現金流 -89.75%20.2萬-98.99%12.3萬-58.10%4.4萬-99.08%10.5萬-98.31%5,000-91.00%197.1萬1,191.37%1,212.6萬-99.08%10.5萬1,013.41%1,137.9萬-78.58%29.6萬
當期現金流變化 193.59%184萬100.78%7.9萬-99.34%7.9萬99.46%-6.1萬120.42%3.9萬90.90%-196.6萬-148.42%-1,015.5萬215.14%1,202.1萬-208.85%-1,127.4萬-101.91%-19.1萬
期末現金流 40,740.00%204.2萬-89.75%20.2萬-98.99%12.3萬-58.10%4.4萬-58.10%4.4萬-98.31%5,000-91.00%197.1萬1,191.37%1,212.6萬-99.08%10.5萬-99.08%10.5萬
自由現金流 374.81%802.9萬-33.81%1,584.4萬-99.45%19萬117.00%3,060.1萬-104.91%-2,971.4萬105.26%169.1萬137.89%2,393.8萬149.43%3,468.6萬-1.63%-1.8億69.62%-1,450.1萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------無保留意見--------無保留意見--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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