(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -10.17%309.3萬 | 81.70%175.7萬 | 454.28%476.5萬 | -14.21%682.8萬 | 35.36%376.3萬 | 413.11%344.3萬 | -76.08%96.7萬 | -389.25%-134.5萬 | -51.09%795.9萬 | -66.80%278萬 |
持續經營淨收入 | 62.33%165.9萬 | 38.00%-65.6萬 | 3.11%62.9萬 | -18.59%254萬 | 238.84%196.6萬 | -10.43%102.2萬 | -1,439.24%-105.8萬 | -81.60%61萬 | -75.80%312萬 | -128.86%-141.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --3.3萬 | --9,000 | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2.99%89.5萬 | -0.62%96.2萬 | 9.16%91.8萬 | 9.75%357.9萬 | 319.76%90.1萬 | -11.96%86.9萬 | -27.38%96.8萬 | -37.75%84.1萬 | -44.02%326.1萬 | -142.44%-41萬 |
遞延稅費 | -211.55%-30.9萬 | -85.52%7.6萬 | 2.96%-170.3萬 | -2,001.23%-170.2萬 | -253.30%-74.9萬 | -71.03%27.7萬 | 104.28%52.5萬 | -62.20%-175.5萬 | -108.48%-8.1萬 | -134.53%-21.2萬 |
其他非現金項目 | -30.44%34.5萬 | -41.91%35.9萬 | 51.05%21.6萬 | -2.13%174.8萬 | --49.1萬 | --49.6萬 | --61.8萬 | --14.3萬 | --178.6萬 | ---- |
營運資金變化 | -432.73%-29.3萬 | 129.04%26.6萬 | 308.68%372.7萬 | 37.61%-255.8萬 | -52.73%19.9萬 | 97.68%-5.5萬 | -156.58%-91.6萬 | 52.56%-178.6萬 | 24.49%-410萬 | -78.66%42.1萬 |
-應收款項(增)減 | -91.07%2.6萬 | 110.28%13.4萬 | -126.97%-83萬 | 331.20%306.8萬 | 162.14%100.3萬 | 196.36%29.1萬 | -1,451.19%-130.3萬 | 357.21%307.7萬 | -2.00%-132.7萬 | -1,467.80%-161.4萬 |
-存貨(增)減 | -123.27%-45.8萬 | 174.46%100.3萬 | 107.01%18萬 | 105.14%6.1萬 | 369.53%200.8萬 | 304.15%196.8萬 | -337.15%-134.7萬 | -5,606.67%-256.8萬 | 42.68%-118.6萬 | 41.71%-74.5萬 |
-預付費用(增)減 | 1,335.37%101.3萬 | -10.55%136.5萬 | -195.18%-39.5萬 | 331.58%127.6萬 | -127.80%-58.3萬 | 97.68%-8.2萬 | -13.83%152.6萬 | 147.32%41.5萬 | -213.37%-55.1萬 | 108.86%209.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 80.12%-36.7萬 | -390.24%-178.5萬 | 319.86%476萬 | -747.39%-520.5萬 | -169.58%-180.9萬 | -180.05%-184.6萬 | 162.88%61.5萬 | 30.70%-216.5萬 | 301.50%80.4萬 | 7.84%260萬 |
-其他流動資產變化 | -103.57%-2,000 | -1,000.00%-2.2萬 | 8,200.00%8.3萬 | -212.95%-15.7萬 | -10,500.00%-21.2萬 | -56.59%5.6萬 | -100.00%-2,000 | -92.31%1,000 | 135.59%13.9萬 | 83.33%-2,000 |
-其他流動負債變化 | -14.25%-50.5萬 | -5.93%-42.9萬 | 87.00%-7.1萬 | 19.10%-160.1萬 | 89.14%-20.8萬 | -22,000.00%-44.2萬 | -218.08%-40.5萬 | -34.81%-54.6萬 | 10.29%-197.9萬 | -609.26%-191.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.17%309.3萬 | 81.70%175.7萬 | 454.28%476.5萬 | -14.21%682.8萬 | 35.36%376.3萬 | 413.11%344.3萬 | -76.08%96.7萬 | -389.25%-134.5萬 | -51.09%795.9萬 | -66.80%278萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 70.61%-29.1萬 | 35.13%-54.3萬 | -55.85%-113.3萬 | -99.93%-305.9萬 | -89.85%-50.5萬 | -171.23%-99萬 | -60.65%-83.7萬 | -92.33%-72.7萬 | 59.03%-153萬 | 43.76%-26.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 70.61%-29.1萬 | 35.13%-54.3萬 | -55.85%-113.3萬 | -99.93%-305.9萬 | -89.85%-50.5萬 | -171.23%-99萬 | -60.65%-83.7萬 | -92.33%-72.7萬 | 59.03%-153萬 | 43.76%-26.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 70.61%-29.1萬 | 35.13%-54.3萬 | -55.85%-113.3萬 | -99.93%-305.9萬 | -89.85%-50.5萬 | -171.23%-99萬 | -60.65%-83.7萬 | -92.33%-72.7萬 | 59.03%-153萬 | 43.76%-26.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -705.23%-246.4萬 | -536.00%-254.4萬 | -1,932.93%-666.8萬 | 73.67%-235.7萬 | -50.00%-132.3萬 | 80.41%-30.6萬 | 87.44%-40萬 | 90.13%-32.8萬 | 21.84%-895.2萬 | 76.01%-88.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,473.63%-125萬 | -10,894.74%-208.9萬 | -1,650.00%-126萬 | 88.73%-102.3萬 | -102.98%-102.3萬 | 104.72%9.1萬 | 99.37%-1.9萬 | 98.02%-7.2萬 | 31.99%-907.9萬 | 87.56%-50.4萬 |
現金股利支付 | -16.97%-44.8萬 | -19.42%-45.5萬 | -1,367.90%-553.4萬 | -319.58%-158.6萬 | -17.72%-44.5萬 | ---38.3萬 | ---38.1萬 | ---37.7萬 | ---37.8萬 | ---37.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 10.69%14.5萬 | --0 | 4.13%12.6萬 | -50.10%25.2萬 | --0 | -33.50%13.1萬 | --0 | -60.71%12.1萬 | -73.36%50.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -705.23%-246.4萬 | -536.00%-254.4萬 | -1,932.93%-666.8萬 | 73.67%-235.7萬 | -50.00%-132.3萬 | 80.41%-30.6萬 | 87.44%-40萬 | 90.13%-32.8萬 | 21.84%-895.2萬 | 76.01%-88.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.22%1,733.1萬 | 4.46%1,840.5萬 | 7.01%2,160.5萬 | -12.88%2,019萬 | 9.74%1,952.9萬 | -13.90%1,737萬 | -11.59%1,761.9萬 | -12.88%2,019萬 | 4.68%2,317.4萬 | -6.11%1,779.6萬 |
當期現金流變化 | -84.26%33.8萬 | -392.59%-133萬 | -26.50%-303.6萬 | 155.97%141.2萬 | 18.57%193.5萬 | 270.94%214.7萬 | -180.12%-27萬 | 25.83%-240萬 | -332.32%-252.3萬 | -61.37%163.2萬 |
利率變動影響 | -2,533.33%-29.2萬 | 1,119.05%25.6萬 | 4.09%-16.4萬 | 100.65%3,000 | -81.50%14.1萬 | 101.07%1.2萬 | 122.83%2.1萬 | -1,800.00%-17.1萬 | -822.00%-46.1萬 | 12,800.00%76.2萬 |
期末現金流 | -11.02%1,737.7萬 | -0.22%1,733.1萬 | 4.46%1,840.5萬 | 7.01%2,160.5萬 | 7.01%2,160.5萬 | 9.74%1,952.9萬 | -13.90%1,737萬 | -11.59%1,761.9萬 | -12.88%2,019萬 | -12.88%2,019萬 |
自由現金流 | 14.23%280.2萬 | 833.85%121.4萬 | 275.29%363.2萬 | -41.50%376.1萬 | 29.28%325萬 | 701.63%245.3萬 | -96.31%13萬 | -2,481.61%-207.2萬 | -48.70%642.9萬 | -68.15%251.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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