(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -202.16%-271.87萬 | 14.57%-554.46萬 | 19.30%-199.81萬 | -158.79%-131.45萬 | -66.95%-133.23萬 | 66.78%-89.98萬 | -2,692.18%-649.06萬 | -3,704.88%-247.6萬 | -1,439.36%-50.8萬 | -198.15%-79.8萬 |
持續經營淨收入 | 18.38%-275.71萬 | -14.11%-917.94萬 | -5.22%-235.93萬 | -10.09%-148.54萬 | -128.54%-195.66萬 | 6.07%-337.81萬 | -169.37%-804.4萬 | -19.83%-224.22萬 | -398.22%-134.93萬 | -69.78%-85.61萬 |
折舊和攤銷 | --9,435 | --4.72萬 | --4.72萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -135.31%-23.02萬 | 162.06%132.16萬 | 126.41%31.4萬 | -137.11%-26.88萬 | 973.52%62.43萬 | 137.84%65.2萬 | -285.08%-212.96萬 | -257.76%-118.91萬 | 204.55%72.43萬 | 218.11%5.82萬 |
-應收款項(增)減 | -114.60%-1.81萬 | -5.72%-5.36萬 | -564.27%-2.62萬 | 83.63%-6,849 | -135.89%-1.21萬 | 82.53%-8,417 | -62.89%-5.07萬 | 113.85%5,643 | -5,856.26%-4.18萬 | 145.35%3.37萬 |
-預付費用(增)減 | -86.22%8.46萬 | 188.32%109.21萬 | 126.17%31.7萬 | -159.98%-46.15萬 | 365.29%62.24萬 | 166.15%61.42萬 | -69,141.88%-123.65萬 | -1,243.70%-121.12萬 | 2,464.82%76.94萬 | 199.74%13.38萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -742.28%-29.68萬 | 133.61%28.31萬 | 41.51%2.32萬 | 6,190.20%19.96萬 | 112.87%1.41萬 | 106.19%4.62萬 | -171.39%-84.24萬 | -97.61%1.64萬 | -101.58%-3,277 | -253.71%-10.93萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -202.16%-271.87萬 | 14.57%-554.46萬 | 19.30%-199.81萬 | -158.79%-131.45萬 | -66.95%-133.23萬 | 66.78%-89.98萬 | -2,692.18%-649.06萬 | -3,704.88%-247.6萬 | -1,439.36%-50.8萬 | -198.15%-79.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 22.90%-281.25萬 | 90.17%-23.59萬 | 0 | 0 | -106.45%-257.66萬 | -151.68%-364.8萬 | -7,400.00%-240萬 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -125.35%-281.25萬 | ---23.59萬 | --0 | --0 | -106.45%-257.66萬 | 13.90%-124.8萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---240萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 22.90%-281.25萬 | 90.17%-23.59萬 | --0 | --0 | -106.45%-257.66萬 | -151.68%-364.8萬 | -7,400.00%-240萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -95.88%97.69萬 | -99.85%2.02萬 | 0 | -92.09%7.54萬 | -89.49%88.13萬 | 1,274.39%2,373.17萬 | 262,151.16%1,373.41萬 | 66.15萬 | 213.59%95.32萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.82萬 | --0 | --0 | ---26.14萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -95.97%97.69萬 | -99.85%2.02萬 | --0 | -93.79%7.54萬 | -89.81%88.13萬 | 1,304.98%2,425.98萬 | 262,151.16%1,373.41萬 | --66.15萬 | -29.44%121.46萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -95.88%97.69萬 | -99.85%2.02萬 | --0 | -93.34%7.54萬 | -89.26%88.13萬 | 1,274.39%2,373.17萬 | 262,151.16%1,373.41萬 | --66.15萬 | 272.81%113.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.91%355.82萬 | 29,303.50%1,363.94萬 | 77.21%847.29萬 | 111.50%978.75萬 | 157.30%1,104.43萬 | 29,303.50%1,363.94萬 | 2,721.59%4.64萬 | 106,959.52%478.13萬 | 12,252.50%462.77萬 | 375,438.58%429.24萬 |
當期現金流變化 | -4.76%-271.87萬 | -154.29%-738.02萬 | -124.99%-221.37萬 | -956.15%-131.45萬 | -474.80%-125.68萬 | -161.12%-259.51萬 | 30,280.20%1,359.3萬 | 21,030.51%885.81萬 | 565.30%15.35萬 | 823.25%33.53萬 |
期末現金流 | -92.40%83.95萬 | -54.11%625.92萬 | -54.11%625.92萬 | 77.21%847.29萬 | 111.50%978.75萬 | 157.30%1,104.43萬 | 29,303.50%1,363.94萬 | 29,303.50%1,363.94萬 | 106,959.52%478.13萬 | 12,252.50%462.77萬 |
自由現金流 | 21.79%-271.87萬 | -7.99%-835.71萬 | 9.77%-223.4萬 | -158.79%-131.45萬 | -66.95%-133.23萬 | 12.14%-347.64萬 | -360.10%-773.87萬 | -6,849.47%-247.6萬 | -1,439.36%-50.8萬 | -198.15%-79.8萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據