(Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -146.98%-700萬 | -101.58%-150萬 | -111.06%-230萬 | -60.85%1.8億 | -56.96%4,920萬 | -80.55%1,490萬 | 9,490萬 | -66.40%2,080萬 | 4.59億 | 1.14億 |
持續經營淨收入 | -223.16%-1.27億 | -212.62%-9,910萬 | -16,875.00%-6,790萬 | -166.16%-1.32億 | -273.49%-6,020萬 | -251.15%-3,930萬 | ---3,170萬 | -100.49%-40萬 | --1.99億 | --3,470萬 |
持續經營損益 | -166.67%-20萬 | --0 | 366.67%140萬 | 386.67%860萬 | -15.38%110萬 | -57.14%30萬 | --690萬 | 105.66%30萬 | ---300萬 | --130萬 |
折舊和攤銷 | 19.76%6,910萬 | 3.68%6,480萬 | 0.88%5,720萬 | 52.96%2.56億 | 89.18%7,870萬 | 38.70%5,770萬 | --6,250萬 | 35.65%5,670萬 | --1.67億 | --4,160萬 |
其他非現金項目 | -1.39%710萬 | -71.58%540萬 | -109.88%-80萬 | -57.76%3,540萬 | -95.72%110萬 | -65.22%720萬 | --1,900萬 | -56.45%810萬 | --8,380萬 | --2,570萬 |
營運資金變化 | 122.30%1,240萬 | -550.00%-720萬 | 73.15%-2,430萬 | -42.01%-9,870萬 | 940.91%4,580萬 | -55.74%-5,560萬 | --160萬 | 9.05%-9,050萬 | ---6,950萬 | --440萬 |
-應收款項(增)減 | -64.76%1,850萬 | -174.00%-740萬 | 326.96%2,610萬 | 269.11%8,320萬 | 262.63%3,220萬 | 1,850.00%5,250萬 | --1,000萬 | 77.18%-1,150萬 | ---4,920萬 | ---1,980萬 |
-存貨(增)減 | 201.81%4,500萬 | 305.93%2,430萬 | 31.71%-1,680萬 | -57.34%-8,150萬 | 96.44%-90萬 | -185.16%-4,420萬 | ---1,180萬 | -138.83%-2,460萬 | ---5,180萬 | ---2,530萬 |
-預付費用(增)減 | 9.43%580萬 | 91.67%-100萬 | 484.21%730萬 | 70.63%-420萬 | 172.13%440萬 | 688.89%530萬 | ---1,200萬 | 51.28%-190萬 | ---1,430萬 | ---610萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -39.94%-4,450萬 | -219.61%-1,830萬 | 45.81%-2,070萬 | -285.80%-9,550萬 | -203.29%-4,080萬 | -3,280.00%-3,180萬 | --1,530萬 | -103.19%-3,820萬 | --5,140萬 | --3,950萬 |
-其他流動資產變化 | 35.29%460萬 | -304.65%-880萬 | 2.78%370萬 | 350.00%1,550萬 | 500.00%420萬 | 325.00%340萬 | --430萬 | 146.15%360萬 | ---620萬 | --70萬 |
-其他流動負債變化 | -80.00%-630萬 | 2,775.00%1,070萬 | 42.03%-400萬 | -2,800.00%-1,620萬 | -12.50%-540萬 | -6.06%-350萬 | ---40萬 | -170.41%-690萬 | --60萬 | ---480萬 |
-其他營運資本變化 | 71.31%-1,070萬 | -76.32%-670萬 | -80.91%-1,990萬 | ---- | ---- | -152.03%-3,730萬 | ---380萬 | 39.23%-1,100萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -146.98%-700萬 | -101.58%-150萬 | -111.06%-230萬 | -60.85%1.8億 | -56.96%4,920萬 | -80.55%1,490萬 | --9,490萬 | -66.40%2,080萬 | --4.59億 | --1.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 658.27%2.9億 | -277.89%-3.95億 | 102.75%1,780萬 | -286.21%-8.74億 | -149.68%-7,090萬 | -124.14%-5,200萬 | -1.05億 | -453.12%-6.47億 | -2.26億 | 1.43億 |
固定資產交易的淨現金流 | 35.37%-1,900萬 | 22.61%-3,080萬 | -152.40%-5,780萬 | -51.18%-1.28億 | -26.22%-3,610萬 | -61.54%-2,940萬 | ---3,980萬 | -90.83%-2,290萬 | ---8,480萬 | ---2,860萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---100萬 | --0 | ---300萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | -87,512.50%-7.01億 | --0 | ---8.62億 | --0 | --0 | ---80萬 | ---8.61億 | --0 | --3,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 1,473.01%3.1億 | 627.07%3.37億 | -66.85%7,860萬 | 203.86%1.16億 | -120.32%-3,480萬 | -190.40%-2,260萬 | ---6,390萬 | 326.02%2.37億 | ---1.12億 | --1.71億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 658.27%2.9億 | -277.89%-3.95億 | 102.75%1,780萬 | -286.21%-8.74億 | -149.68%-7,090萬 | -124.14%-5,200萬 | ---1.05億 | -453.12%-6.47億 | ---2.26億 | --1.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5,548.28%-3.28億 | 213.89%410萬 | 78.17%-1,290萬 | -7.03%2.63億 | 441.40%3.32億 | -101.10%-580萬 | -360萬 | 45.43%-5,910萬 | 2.83億 | -9,710萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---3.23億 | --0 | --0 | -45.95%4.61億 | 18,764.00%4.67億 | --0 | ---500萬 | ---90萬 | --8.52億 | ---250萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 67.71%-1.76億 | -46.69%-1.4億 | --0 | --0 | 60.96%-3,580萬 | ---5.44億 | ---9,530萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 11.85%1,510萬 | 23.19%850萬 | --90萬 | ---- | ---- | --1,350萬 | --690萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 32.84%-450萬 | 25.58%-320萬 | 42.41%-1,290萬 | 4.62%-3,720萬 | 38.71%-380萬 | 15.19%-670萬 | ---430萬 | -34.94%-2,240萬 | ---3,900萬 | ---620萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5,548.28%-3.28億 | 213.89%410萬 | 78.17%-1,290萬 | -7.03%2.63億 | 441.40%3.32億 | -101.10%-580萬 | ---360萬 | 45.43%-5,910萬 | --2.83億 | ---9,710萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.74%4.69億 | 42.34%8.62億 | -33.42%8.59億 | 66.63%12.9億 | -51.41%5.49億 | 7.26%5.92億 | --6.05億 | 66.63%12.9億 | --7.74億 | --11.3億 |
當期現金流變化 | -3.26%-4,430萬 | -2,871.97%-3.92億 | 100.38%260萬 | -183.58%-4.31億 | 93.75%3.1億 | -107.42%-4,290萬 | ---1,320萬 | -319.41%-6.85億 | --5.16億 | --1.6億 |
期末現金流 | -22.61%4.25億 | -20.74%4.69億 | 42.34%8.62億 | -33.42%8.59億 | -33.42%8.59億 | -51.41%5.49億 | --5.92億 | -0.93%6.05億 | --12.9億 | --12.9億 |
自由現金流 | -90.34%-2,760萬 | -159.09%-3,250萬 | -2,904.76%-6,310萬 | -86.06%5,130萬 | -84.95%1,290萬 | -125.00%-1,450萬 | --5,500萬 | -104.77%-210萬 | --3.68億 | --8,570萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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