(Q3)2021/05/31 | (Q2)2021/02/28 | (Q1)2020/11/30 | (FY)2020/08/31 | (Q4)2020/08/31 | (Q3)2020/05/31 | (Q2)2020/02/29 | (Q1)2019/11/30 | (FY)2019/08/31 | (Q4)2019/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -119.16%-446.94萬 | -1,827.64%-431.32萬 | -526.73%-189.97萬 | -42.41%-535.55萬 | -339.05%-278.93萬 | -151.76%-203.93萬 | -22.38萬 | -30.31萬 | -376.05萬 | -63.53萬 |
持續經營淨收入 | -44.93%-482.44萬 | -104.93%-423.79萬 | -111.66%-192.87萬 | -32.08%-960.06萬 | 6.96%-329.26萬 | -139.98%-332.87萬 | ---206.79萬 | ---91.13萬 | ---726.89萬 | ---353.88萬 |
持續經營損益 | ---7,500 | ---1.09萬 | --1.87萬 | -153.83%-7.57萬 | --6.28萬 | ---- | ---- | ---- | --14.06萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -12.37%20.59萬 | 18.87%11.92萬 | 22.27%14.13萬 | 13.71%61.34萬 | -44.87%16.27萬 | 129.30%23.49萬 | --10.02萬 | --11.56萬 | --53.95萬 | --29.51萬 |
其他非現金項目 | -98.47%3.56萬 | -62.22%1.54萬 | 24.77%1.72萬 | 1,067.16%233.43萬 | ---4.39萬 | --232.36萬 | --4.08萬 | --1.38萬 | --20萬 | ---- |
營運資金變化 | 62.52%-48.93萬 | -366.61%-69.9萬 | -169.86%-32.24萬 | -328.36%-50.71萬 | -81.83%7.49萬 | -619.00%-130.57萬 | --26.22萬 | --46.15萬 | --22.21萬 | --41.2萬 |
-應收款項(增)減 | 148.66%4.29萬 | 17.67%-4.09萬 | -68.41%1.93萬 | -59.79%-17.25萬 | -261.34%-9.58萬 | -216.65%-8.83萬 | ---4.97萬 | --6.11萬 | ---10.8萬 | ---2.65萬 |
-存貨(增)減 | --0 | ---3,231 | --0 | 100.53%1,402 | -98.23%1,151 | 99.61%-1,151 | --0 | --1,402 | ---26.65萬 | --6.51萬 |
-預付費用(增)減 | 96.95%-2.02萬 | -4,573.35%-78.44萬 | 62.04%5萬 | -43.60%-25.16萬 | 320.24%36.28萬 | -306.20%-66.29萬 | --1.75萬 | --3.09萬 | ---17.52萬 | ---16.47萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 14.85%-47.12萬 | -96.67%9,798 | -206.43%-39.17萬 | -110.93%-8.44萬 | -135.93%-19.33萬 | -468.35%-55.34萬 | --29.43萬 | --36.81萬 | --77.18萬 | --53.81萬 |
-其他營運資本變化 | ---4.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -119.16%-446.94萬 | -1,827.64%-431.32萬 | -526.73%-189.97萬 | -42.41%-535.55萬 | -339.05%-278.93萬 | -151.76%-203.93萬 | ---22.38萬 | ---30.31萬 | ---376.05萬 | ---63.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -174.41%-42.73萬 | -435.01%-27.27萬 | 821.17%20.09萬 | 82.91%-12.87萬 | -347.89%-2.65萬 | -576.13%-15.57萬 | 8.14萬 | -2.79萬 | -75.28萬 | -5,926 |
固定資產交易的淨現金流 | -58,877.68%-51.25萬 | -295.93%-3.93萬 | --0 | 95.32%-3.52萬 | -347.91%-2.65萬 | -102.66%-869 | --2.01萬 | ---2.79萬 | ---75.28萬 | ---5,926 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---9.35萬 | --1 | ---15.48萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --8.53萬 | --1.25萬 | --20.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -174.41%-42.73萬 | -435.01%-27.27萬 | 821.17%20.09萬 | 82.91%-12.87萬 | -347.89%-2.65萬 | -576.13%-15.57萬 | --8.14萬 | ---2.79萬 | ---75.28萬 | ---5,926 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 527.78%3,954.6萬 | 8,361.89%2,825.18萬 | 1,887.26%498.67萬 | 57.38%702.15萬 | -75.50%13.74萬 | 1,161.35%629.93萬 | 33.39萬 | 25.09萬 | 446.14萬 | 56.07萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -12.48%-8.39萬 | -205.70%-36.71萬 | 12.68%-6.14萬 | 159.53%11.16萬 | 57.44%-9.09萬 | -139.11%-7.46萬 | --34.73萬 | ---7.03萬 | ---18.74萬 | ---21.35萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 536.61%3,762.99萬 | 216,287.88%1,556.55萬 | 1,155.04%395.34萬 | 383.71%613.48萬 | -111.31%-8.4萬 | 1,118.13%591.1萬 | ---7,200 | --31.5萬 | --126.83萬 | --74.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 566.95%200萬 | --1,325.58萬 | --89.23萬 | -81.84%61.21萬 | 381.02%31.22萬 | --29.99萬 | --0 | --0 | --337.16萬 | ---11.11萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 3,133.90%20.24萬 | 1,735.40%16.31萬 | --0 | ---- | ---- | --6,259 | --8,884 | --14.24萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 527.78%3,954.6萬 | 8,361.89%2,825.18萬 | 1,887.26%498.67萬 | 57.38%702.15萬 | -75.50%13.74萬 | 1,161.35%629.93萬 | --33.39萬 | --25.09萬 | --446.14萬 | --56.07萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14,085.50%2,858.11萬 | 49,249.49%491.52萬 | 1,708.40%162.73萬 | -36.62%9萬 | 2,425.98%430.58萬 | -55.06%20.15萬 | --9,960 | --9萬 | --14.2萬 | --17.05萬 |
當期現金流變化 | 744.22%3,464.93萬 | 12,256.81%2,366.59萬 | 4,208.46%328.79萬 | 3,057.22%153.73萬 | -3,228.40%-267.84萬 | 1,576.84%410.43萬 | --19.15萬 | ---8萬 | ---5.2萬 | ---8.05萬 |
期末現金流 | 1,368.51%6,323.04萬 | 14,085.50%2,858.11萬 | 49,249.49%491.52萬 | 1,708.40%162.73萬 | 1,708.40%162.73萬 | 2,425.98%430.58萬 | --20.15萬 | --9,960 | --9萬 | --9萬 |
自由現金流 | -144.19%-498.19萬 | -2,036.82%-435.25萬 | -473.98%-189.97萬 | -16.30%-539.07萬 | -269.04%-281.58萬 | -162.47%-204.02萬 | ---20.37萬 | ---33.1萬 | ---463.51萬 | ---76.3萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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