(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.39%-1,550.51萬 | -150.72%-704.52萬 | 58.42%-346.91萬 | 55.70%-209.61萬 | 33.52%-289.46萬 | -231.09%-2,023.77萬 | -1.15%-280.99萬 | -1,035.14%-834.27萬 | -331.72%-473.11萬 | -189.59%-435.39萬 |
持續經營淨收入 | 22.41%-1,725.25萬 | -136.26%-921.66萬 | 84.60%-60.05萬 | 88.13%-98.48萬 | -5.04%-645.06萬 | -180.63%-2,223.61萬 | -12.69%-390.1萬 | -229.54%-390萬 | -476.61%-829.43萬 | -233.73%-614.08萬 |
持續經營損益 | -24,348.47%-229.68萬 | 314.07%175.8萬 | ---553.12萬 | ---159.77萬 | --307.41萬 | 106.02%9,472 | 519.95%42.46萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 3.21%18.49萬 | 9.83%4.92萬 | 2.24%4.63萬 | -0.97%4.47萬 | 1.78%4.47萬 | 1.77%17.91萬 | 4.24%4.48萬 | 5.76%4.53萬 | 2.07%4.51萬 | -4.54%4.39萬 |
其他非現金項目 | 707.77%299.17萬 | 187.58%73.39萬 | 847.48%117.33萬 | 14,622.08%70.97萬 | 10,025.29%37.48萬 | 34.97%37.04萬 | 3,045.46%25.52萬 | 9.15%12.38萬 | -105.24%-4,887 | -106.34%-3,776 |
營運資金變化 | -136.31%-12.09萬 | -196.08%-76.12萬 | 128.06%122.25萬 | -113.62%-45.79萬 | -107.84%-12.43萬 | -36.76%33.31萬 | -222.41%-25.71萬 | -1,769.57%-435.64萬 | 20,270.48%336.09萬 | 3,938.69%158.57萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -25.85%2.8萬 | 22.23%1,248 | -3.51%-1,829 | ---- | ---- | 3,308.09%3.77萬 | -74.20%1,021 | -128.28%-1,767 |
-預付費用(增)減 | -784.23%-6.88萬 | 61.77%-1.2萬 | -374.92%-5.31萬 | -185.08%-2.01萬 | -43.44%1.64萬 | 130.15%1.01萬 | -403.07%-3.15萬 | 77.60%-1.12萬 | 752.94%2.36萬 | 9.97%2.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -123.59%-7.35萬 | -271.83%-74.32萬 | 128.47%124.76萬 | -113.16%-43.9萬 | -108.92%-13.9萬 | -45.28%31.18萬 | -185.00%-19.99萬 | -1,504.70%-438.29萬 | 20,545.26%333.63萬 | 23,622.88%155.84萬 |
-其他營運資本變化 | 90.84%2.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.39%-1,550.51萬 | -150.72%-704.52萬 | 58.42%-346.91萬 | 55.70%-209.61萬 | 33.52%-289.46萬 | -231.09%-2,023.77萬 | -1.15%-280.99萬 | -1,035.14%-834.27萬 | -331.72%-473.11萬 | -189.59%-435.39萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5,813.50%-227.9萬 | -66,461.65%-217.53萬 | -2,771.03%-15.02萬 | 174.08%3.88萬 | 55.03%7,716 | 52.52%-3.85萬 | 110.10%3,278 | 1,952.55%5,624 | -21,067.20%-5.24萬 | 110.11%4,977 |
資本性支出 | -617.94%-41.8萬 | ---19.25萬 | ---22.43萬 | ---- | ---- | -52.23%-5.82萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---205萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5,813.50%-227.9萬 | -66,461.65%-217.53萬 | -2,771.03%-15.02萬 | 174.08%3.88萬 | 55.03%7,716 | 52.52%-3.85萬 | 110.10%3,278 | 1,952.55%5,624 | -21,067.20%-5.24萬 | 110.11%4,977 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 238.79%3,062.44萬 | 593.93%1,576.93萬 | -100.18%-1.22萬 | 33,827.99%1,182.17萬 | 40,828.71%304.57萬 | -48.90%903.92萬 | -76.58%227.25萬 | 18.21%680.93萬 | -103.53%-3.51萬 | -100.61%-7,478 |
債務發行/償還的淨現金流 | -75.97%217.9萬 | -621.00%-1,184.4萬 | -100.16%-1.08萬 | 130,381.62%1,182.31萬 | 25,073.37%221.06萬 | 210.58%906.6萬 | 15,154.20%227.33萬 | 765.79%681.06萬 | -100.91%-9,075 | -100.77%-8,852 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 3,992.42%83.66萬 | --0 | --0 | --0 | --83.66萬 | ---2.15萬 | ---2.15萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --2,853.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.45萬 | --3,019 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 238.79%3,062.44萬 | 593.93%1,576.93萬 | -100.18%-1.22萬 | 33,827.99%1,182.17萬 | 40,828.71%304.57萬 | -48.90%903.92萬 | -76.58%227.25萬 | 18.21%680.93萬 | -103.53%-3.51萬 | -100.61%-7,478 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.39%79.52萬 | 433.07%708.68萬 | 275.14%1,071.84萬 | -87.57%95.4萬 | -93.39%79.52萬 | 2,145.73%1,203.22萬 | -74.13%132.94萬 | 2,442.89%285.72萬 | 3,482.87%767.58萬 | 2,145.73%1,203.22萬 |
當期現金流變化 | 214.27%1,284.04萬 | 1,325.86%654.88萬 | -137.71%-363.16萬 | 302.64%976.44萬 | 103.64%15.88萬 | -197.74%-1,123.7萬 | -107.75%-53.42萬 | -130.40%-152.77萬 | -4,629.87%-481.86萬 | -1,254.84%-435.64萬 |
期末現金流 | 1,614.72%1,363.56萬 | 1,614.72%1,363.56萬 | 433.07%708.68萬 | 275.14%1,071.84萬 | -87.57%95.4萬 | -93.39%79.52萬 | -93.39%79.52萬 | -74.13%132.94萬 | 2,442.89%285.72萬 | 3,482.87%767.58萬 |
自由現金流 | 11.44%-1,797.31萬 | -230.53%-928.78萬 | 55.73%-369.34萬 | 56.21%-209.73萬 | 33.52%-289.46萬 | -229.98%-2,029.59萬 | 0.23%-280.99萬 | -1,035.14%-834.27萬 | -337.04%-478.94萬 | -189.59%-435.39萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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