(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 129.13%5,097.2萬 | 112.05%4,230.3萬 | -51.52%5,004.8萬 | -145.21%-2,889.7萬 | -238.03%-1,248.1萬 | -267.09%-1.75億 | -398.95%-3.51億 | 323.98%1.03億 | 220.71%6,391.8萬 | 113.68%904.2萬 |
其他非現金項目 | 145.31%8,934.5萬 | -114.47%-2,417.9萬 | 100.36%25.5萬 | 5.33%3,850.2萬 | 1,091.34%7,074.2萬 | 151.47%3,642.1萬 | 273.85%1.67億 | -294.80%-7,131.7萬 | 72.75%3,655.3萬 | -88.51%593.8萬 |
營運資金變化 | 184.16%1,776.1萬 | -45.57%4,953.7萬 | 19.76%-8,278萬 | -12.37%7,789.1萬 | 72.52%-2,688.7萬 | 18.10%-2,110.4萬 | -29.25%9,101.2萬 | -35.32%-1.03億 | 288.38%8,888.4萬 | 5.90%-9,783.4萬 |
-應收款項(增)減 | 1.75%-2.01億 | -121.14%-1.21億 | 7.83%-1.36億 | 146.36%967萬 | 152.41%4,630萬 | -76.43%-2.05億 | 56.06%-5,484.4萬 | -1,085.15%-1.47億 | 62.45%-2,086萬 | -62.90%1,834.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 73.99%5.3億 | 3.26%5,601萬 | 122.47%8,444.4萬 | 25.09%2.42億 | 693.64%1.47億 | -14.46%3.04億 | -77.38%5,424.3萬 | -19.20%3,795.7萬 | 122.79%1.94億 | 203.79%1,851.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 12.49%-585.7萬 | -596.25%-211.9萬 | -171.88%-259.1萬 | 87.09%-34.6萬 | 77.02%-80.1萬 | -167.08%-669.3萬 | 115.99%42.7萬 | 23.45%-95.3萬 | -198.39%-268.1萬 | -165.30%-348.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 12.24%-1.1億 | 2,803.94%1,179萬 | -6.54%-3,956.6萬 | -13.80%-4,821.7萬 | 26.36%-3,427.6萬 | 8.59%-1.26億 | 100.73%40.6萬 | -30.56%-3,713.8萬 | -34.93%-4,237.1萬 | -111.17%-4,654.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 374.84%722.7萬 | --0 | ---722.7萬 | --0 | 100.08%152.2萬 | 104.94%152.2萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 41.53%-6,398.6萬 | ---6,398.5萬 | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 25.03%-1.8億 | 56.03%-4,708.7萬 | -10.67%-4,215.7萬 | -23.84%-5,579.1萬 | 29.89%-3,507.8萬 | 88.04%-2.4億 | -20.22%-1.07億 | 39.63%-3,809.1萬 | 97.45%-4,505.2萬 | 42.56%-5,003萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -48.29%-1.17億 | -72.11%-1.17億 | --0 | --0 | --0 | -104.84%-7,892.7萬 | -13,949.59%-6,800萬 | --0 | -100.66%-1,092.7萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -56.13%275.9萬 | 21.30%108.2萬 | --0 | -69.17%167.7萬 | --0 | -89.66%628.9萬 | 4,855.56%89.2萬 | 102.34%2.5萬 | -91.21%543.9萬 | ---6.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 67.82%1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,375,000.00%1.14億 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 22.74%-9,022.4萬 | 86.31%-366.4萬 | 1.97%-567.4萬 | 1.42%-7,648.4萬 | 33.65%-440.2萬 | -107.45%-1.17億 | 64.48%-2,677.3萬 | 76.74%-578.8萬 | -104.64%-7,758.9萬 | -52.04%-663.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.82%8.27億 | 20.55%11.04億 | 20.75%10.89億 | 20.22%9.64億 | -1.99%8.27億 | -11.55%8.42億 | 19.58%9.16億 | 11.61%9.02億 | -0.70%8.02億 | -11.40%8.44億 |
當期現金流變化 | 593.74%2.59億 | 106.61%525.9萬 | 718.25%3,661.3萬 | 54.81%1.1億 | 381.65%1.07億 | 37.95%-5,254.8萬 | -205.61%-7,961.2萬 | 85.56%-592.2萬 | 828.65%7,113.8萬 | 65.09%-3,815.1萬 |
利率變動影響 | -41.06%2,192.8萬 | 81.90%-150.7萬 | -203.22%-2,103.1萬 | -47.97%1,510萬 | 859.40%2,936.6萬 | 256.06%3,720.4萬 | -501.83%-832.6萬 | 2,784.32%2,037.4萬 | 176.99%2,902.3萬 | 89.15%-386.7萬 |
期末現金流 | 32.62%10.97億 | 32.62%10.97億 | 20.55%11.04億 | 20.75%10.89億 | 20.22%9.64億 | -1.99%8.27億 | -1.99%8.27億 | 19.58%9.16億 | 11.61%9.02億 | -0.70%8.02億 |
自由現金流 | 140.29%4.14億 | 19.26%6,568.1萬 | 31,657.46%4,228.7萬 | 30.33%1.94億 | 454.92%1.12億 | -20.29%1.72億 | -69.70%5,507.6萬 | -100.78%-13.4萬 | 167.61%1.49億 | 23.49%-3,151.6萬 |
貨幣單位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
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