(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 71.19%-13.56萬 | -45.42%-140.32萬 | 22.69%-27.62萬 | -1.92%-19.89萬 | -111.76%-45.75萬 | -139.51%-47.06萬 | -40.47%-96.5萬 | -22.04%-35.73萬 | -541.83%-19.52萬 | 16.13%-21.6萬 |
持續經營淨收入 | 45.10%-41.7萬 | 0.18%-107.54萬 | 9.70%-29.12萬 | -294.16%-24.41萬 | 142.71%21.95萬 | -324.06%-75.96萬 | -132.85%-107.73萬 | 1.81%-32.25萬 | -44.55%-6.19萬 | -596.40%-51.38萬 |
折舊和攤銷 | 114.78%1.58萬 | 344.23%3.84萬 | 141.44%1.77萬 | 450.72%6,917 | 17,472.97%6,502 | 18,705.13%7,334 | 433.50%8,648 | 739.95%7,316 | 414.75%1,256 | -92.08%37 |
其他非現金項目 | --2.76萬 | -64.52%-43.16萬 | 2,340.46%35.89萬 | ---13.7萬 | ---- | ---- | -4.38%-26.23萬 | -136.12%-1.6萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 235.55%22.59萬 | -329.45%-10.34萬 | -143.40%-6.28萬 | 64.76%17.52萬 | -172.45%-4.92萬 | -857.06%-16.66萬 | 259.38%4.51萬 | 46.56%-2.58萬 | 22.53%10.63萬 | 60.87%-1.81萬 |
-應收款項(增)減 | 79.64%4.2萬 | 117.16%8,131 | 109.08%4,752 | 2.80%2.8萬 | -929.03%-4.8萬 | 232.81%2.34萬 | -1,004.99%-4.74萬 | -248.54%-5.24萬 | 171.06%2.73萬 | 35.67%-4,667 |
-預付費用(增)減 | 158.27%5.08萬 | -8,807.87%-7.97萬 | -5.51%-2.37萬 | 197.28%6.97萬 | -386.82%-3.86萬 | -543.59%-8.71萬 | 108.81%915 | -298.37%-2.25萬 | 2,274.29%2.35萬 | -19.23%1.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 229.31%13.31萬 | -134.81%-3.19萬 | -189.37%-4.38萬 | 39.22%7.74萬 | 239.47%3.74萬 | -849.17%-10.29萬 | 772.71%9.15萬 | 162.97%4.9萬 | -55.20%5.56萬 | 51.67%-2.68萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 71.19%-13.56萬 | -45.42%-140.32萬 | 22.69%-27.62萬 | -1.92%-19.89萬 | -111.76%-45.75萬 | -139.51%-47.06萬 | -40.47%-96.5萬 | -22.04%-35.73萬 | -541.83%-19.52萬 | 16.13%-21.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 59.93%-7.42萬 | 0.85%6.2萬 | -298.74%-14.43萬 | -307.70%-14.06萬 | 482.53%53.23萬 | -209.60%-18.53萬 | 112.28%6.14萬 | 80.91%-3.62萬 | 113.33%6.77萬 | -151.91%-13.91萬 |
資本性支出 | 83.77%-6.95萬 | ---- | ---- | -105.02%-56.96萬 | 64.60%-11.69萬 | -187.86%-42.82萬 | ---- | ---- | 45.22%-27.78萬 | -648.37%-33.03萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.64%-4,732 | ---6.62萬 | -62.34%-138.73萬 | 11.44%95.23萬 | 225.70%39.95萬 | -109.69%-3.08萬 | --0 | -544.65%-85.46萬 | 117,003.56%85.46萬 | -201.81%-31.79萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 108.63%12.82萬 | ---- | ---- | --24.97萬 | --27.37萬 | --6.14萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 59.93%-7.42萬 | 0.85%6.2萬 | -298.74%-14.43萬 | -307.70%-14.06萬 | 482.53%53.23萬 | -209.60%-18.53萬 | 112.28%6.14萬 | 80.91%-3.62萬 | 113.33%6.77萬 | -151.91%-13.91萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 614.43%2.95萬 | -54.41%53.87萬 | -53.11%55.4萬 | -6,268 | -3,295 | -5,732 | 15.18%118.15萬 | -3.61%118.15萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -118.30%-1.25萬 | 6,055.34%53.6萬 | 6,255.29%55.4萬 | ---6,268 | ---5,995 | ---5,732 | 95.50%-9,000 | ---9,000 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.88%119.05萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --2,700 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --4.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 614.43%2.95萬 | -54.41%53.87萬 | -53.11%55.4萬 | ---6,268 | ---3,295 | ---5,732 | 15.18%118.15萬 | -3.61%118.15萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.64%33.36萬 | 32.39%113.62萬 | -42.49%20.02萬 | 14.80%54.6萬 | -42.88%47.45萬 | 32.39%113.62萬 | -15.84%85.82萬 | 203.47%34.81萬 | -17.77%47.56萬 | 46.27%83.08萬 |
當期現金流變化 | 72.74%-18.03萬 | -388.70%-80.26萬 | -83.07%13.34萬 | -171.27%-34.58萬 | 120.13%7.15萬 | -2,314.20%-66.17萬 | 272.08%27.8萬 | 6.00%78.81萬 | 72.51%-12.75萬 | -3,502.74%-35.52萬 |
期末現金流 | -67.70%15.33萬 | -70.64%33.36萬 | -70.64%33.36萬 | -42.49%20.02萬 | 14.80%54.6萬 | -42.88%47.45萬 | 32.39%113.62萬 | 32.39%113.62萬 | 203.47%34.81萬 | -17.77%47.56萬 |
自由現金流 | 77.43%-20.98萬 | -52.28%-146.94萬 | 109.76%83.83萬 | -69.82%-80.32萬 | -5.21%-57.49萬 | -169.27%-92.97萬 | 43.19%-96.5萬 | 158.93%39.97萬 | -2.00%-47.3萬 | -79.15%-54.64萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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