(Q1)2024/03/27 | (FY)2023/12/27 | (Q4)2023/12/27 | (Q3)2023/09/27 | (Q2)2023/06/28 | (Q1)2023/03/29 | (FY)2022/12/28 | (Q4)2022/12/28 | (Q3)2022/09/28 | (Q2)2022/06/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 192.30%1,116.3萬 | 5.55%4,068.8萬 | -50.85%817.9萬 | 6.21%1,071.3萬 | 27.27%1,797.7萬 | 265.68%381.9萬 | -26.01%3,854.9萬 | 70.39%1,664.2萬 | -35.78%1,008.7萬 | -26.53%1,412.5萬 |
持續經營淨收入 | 20.21%591.2萬 | 22.85%2,555.4萬 | -33.43%435.1萬 | 84.25%922.9萬 | -1.19%705.6萬 | 132.53%491.8萬 | -28.57%2,080.1萬 | 5.79%653.6萬 | -50.70%500.9萬 | -19.02%714.1萬 |
持續經營損益 | 138.68%4.1萬 | -608.93%-484.2萬 | 127.83%22.6萬 | -23,466.67%-490.7萬 | -230.95%-5.5萬 | -260.61%-10.6萬 | -137.47%-68.3萬 | -954.74%-81.2萬 | -77.42%2.1萬 | -97.39%4.2萬 |
折舊和攤銷 | 5.88%385.1萬 | 5.67%1,523.5萬 | 7.76%395.8萬 | 11.78%394.6萬 | 2.10%369.4萬 | 1.11%363.7萬 | -4.99%1,441.8萬 | 1.02%367.3萬 | -4.21%353萬 | -7.63%361.8萬 |
遞延稅費 | -110.82%-6.5萬 | -75.77%100.9萬 | -110.84%-23.4萬 | -12.87%99.5萬 | -117.36%-35.3萬 | 151.41%60.1萬 | 310.25%416.4萬 | 329.09%215.8萬 | 1.42%114.2萬 | 66.91%203.3萬 |
其他非現金項目 | 245.45%4.8萬 | -17.35%28.1萬 | 356.25%21.9萬 | -71.69%4.7萬 | -23.81%4.8萬 | -152.38%-3.3萬 | 35.46%34萬 | -23.81%4.8萬 | 167.74%16.6萬 | -1.56%6.3萬 |
營運資金變化 | 107.59%45.6萬 | 76.50%-104.9萬 | -129.78%-127萬 | 46.02%-50.2萬 | 7,061.70%673.2萬 | 23.86%-600.9萬 | -670.72%-446.3萬 | 862.75%426.5萬 | -87.50%-93萬 | -95.72%9.4萬 |
-應收款項(增)減 | 85.93%-31.2萬 | -106.50%-21.6萬 | -113.94%-67.8萬 | 291.87%181.7萬 | 1,528.30%86.3萬 | -243.88%-221.8萬 | 196.49%332.3萬 | 188.19%486.2萬 | -268.51%-94.7萬 | -97.93%5.3萬 |
-存貨(增)減 | -47.76%17.5萬 | 524.80%53.1萬 | 154.94%12.8萬 | -95.00%2,000 | -41.59%6.6萬 | 844.44%33.5萬 | 42.66%-12.5萬 | -21.99%-23.3萬 | 140.00%4萬 | 214.14%11.3萬 |
-預付費用(增)減 | 125.44%27.3萬 | -2,877.46%-197.2萬 | -189.47%-198萬 | -136.71%-18.1萬 | 11.78%126.2萬 | -23.76%-107.3萬 | -46.62%7.1萬 | 1.16%-68.4萬 | 84.64%49.3萬 | -0.09%112.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 112.89%38.7萬 | 101.35%7.9萬 | 1,032.57%688.6萬 | -3,080.78%-837.6萬 | 712.73%457.1萬 | 49.78%-300.2萬 | -398.77%-583.5萬 | -87.25%60.8萬 | 115.39%28.1萬 | 37.10%-74.6萬 |
-其他流動資產變化 | -31.37%-6.7萬 | -28.75%-30.9萬 | 18.89%-7.3萬 | -123.41%-15.5萬 | 93.41%-3萬 | 85.71%-5.1萬 | 77.19%-24萬 | 93.29%-9萬 | 10.15%66.2萬 | -115.64%-45.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 150.57%83.8萬 | -2,704.55%-555.3萬 | ---- | ---- | ---- | -148.59%-165.7萬 | ---19.8萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 192.30%1,116.3萬 | 5.55%4,068.8萬 | -50.85%817.9萬 | 6.21%1,071.3萬 | 27.27%1,797.7萬 | 265.68%381.9萬 | -26.01%3,854.9萬 | 70.39%1,664.2萬 | -35.78%1,008.7萬 | -26.53%1,412.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 27.45%-412.1萬 | 28.91%-1,344.7萬 | -2.41%-603.5萬 | 135.48%148.7萬 | 36.37%-321.9萬 | -50.58%-568萬 | -51.50%-1,891.5萬 | -35.72%-589.3萬 | -8.27%-419.1萬 | -613.60%-505.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 30.40%-416.2萬 | -7.10%-2,133.2萬 | 12.47%-603.5萬 | -44.60%-606萬 | 35.62%-325.7萬 | -58.54%-598萬 | -16.88%-1,991.7萬 | -58.80%-689.5萬 | -8.27%-419.1萬 | -41.67%-505.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 670.66%772.2萬 | --0 | --754.7萬 | --1.3萬 | --16.2萬 | -78.01%100.2萬 | --100.2萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -70.29%4.1萬 | --16.3萬 | --0 | --0 | --2.5萬 | --13.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 27.45%-412.1萬 | 28.91%-1,344.7萬 | -2.41%-603.5萬 | 135.48%148.7萬 | 36.37%-321.9萬 | -50.58%-568萬 | -51.50%-1,891.5萬 | -35.72%-589.3萬 | -8.27%-419.1萬 | -613.60%-505.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 62.37%-520.9萬 | -38.58%-4,044.6萬 | 9.02%-867.1萬 | 59.07%-856.8萬 | -4,445.63%-936.4萬 | -1,034.08%-1,384.3萬 | -28.09%-2,918.7萬 | -19,756.25%-953.1萬 | -10,163.46%-2,093.2萬 | 98.55%-20.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 49.64%-404.8萬 | -30.95%1,784.2萬 | -91.40%395.5萬 | 199.63%1,996.3萬 | 5,263.16%196.2萬 | -16,645.83%-803.8萬 | 212.59%2,583.8萬 | 95,854.17%4,596.2萬 | -42,534.04%-2,003.8萬 | 99.73%-3.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 80.15%-116.1萬 | ---5,921.6萬 | ---1,260萬 | ---2,883.2萬 | ---1,193.6萬 | ---584.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,557.4萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -31.64%117.1萬 | --0 | --34.7萬 | 1,462.00%78.1萬 | -97.19%4.3萬 | 97.81%171.3萬 | --13.3萬 | --0 | -79.17%5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 79.12%-24.3萬 | 50.00%-2.6萬 | 94.85%-4.6萬 | ---- | ---- | -65.11%-116.4萬 | ---5.2萬 | -1,886.67%-89.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 62.37%-520.9萬 | -38.58%-4,044.6萬 | 9.02%-867.1萬 | 59.07%-856.8萬 | -4,445.63%-936.4萬 | -1,034.08%-1,384.3萬 | -28.09%-2,918.7萬 | -19,756.25%-953.1萬 | -10,163.46%-2,093.2萬 | 98.55%-20.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.44%728.8萬 | -31.79%2,049.3萬 | -28.33%1,381.5萬 | -70.32%1,018.3萬 | -81.18%478.9萬 | -31.79%2,049.3萬 | 127.29%3,004.6萬 | -21.87%1,927.5萬 | 171.79%3,431.1萬 | 281.63%2,545.1萬 |
當期現金流變化 | 111.67%183.3萬 | -38.23%-1,320.5萬 | -635.88%-652.7萬 | 124.16%363.2萬 | -39.12%539.4萬 | -241.76%-1,570.4萬 | -156.77%-955.3萬 | -77.35%121.8萬 | -224.83%-1,503.6萬 | 48.78%886萬 |
期末現金流 | 90.46%912.1萬 | -64.44%728.8萬 | -64.44%728.8萬 | -28.33%1,381.5萬 | -70.32%1,018.3萬 | -81.18%478.9萬 | -31.79%2,049.3萬 | -31.79%2,049.3萬 | -21.87%1,927.5萬 | 171.79%3,431.1萬 |
自由現金流 | 423.97%700.1萬 | 3.89%1,935.6萬 | -78.00%214.4萬 | -21.08%465.3萬 | 62.36%1,472萬 | 64.44%-216.1萬 | -46.85%1,863.2萬 | 79.67%974.7萬 | -50.19%589.6萬 | -42.09%906.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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