(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.79%-4,375.3萬 | 20.24%-1,038萬 | 14.40%-1,048.8萬 | 16.92%-1,018.5萬 | -10.26%-1,270萬 | -39.50%-4,904.4萬 | -21.44%-1,301.4萬 | -51.23%-1,225.3萬 | -58.14%-1,225.9萬 | -34.13%-1,151.8萬 |
持續經營淨收入 | -49.12%-8,141.4萬 | -3.00%-1,246.5萬 | 9.26%-1,369.6萬 | 21.35%-1,339萬 | -303.46%-4,186.3萬 | -34.52%-5,459.6萬 | -12.18%-1,210.2萬 | -35.51%-1,509.4萬 | -78.71%-1,702.4萬 | -13.60%-1,037.6萬 |
持續經營損益 | -97.86%1.3萬 | -34.86%-94萬 | -37.92%50.1萬 | -73.40%19.5萬 | 209.36%25.7萬 | 60.42%60.8萬 | -2,148.39%-69.7萬 | 210.38%80.7萬 | 468.22%73.3萬 | -1,219.05%-23.5萬 |
折舊和攤銷 | -6.25%1.5萬 | 0.00%4,000 | 1.49%-19.9萬 | 0.00%10.6萬 | -3.70%10.4萬 | -44.83%1.6萬 | -50.00%4,000 | -2,985.71%-20.2萬 | 1,414.29%10.6萬 | 1,442.86%10.8萬 |
其他非現金項目 | 7,417.29%2,999.4萬 | 9.28%10.6萬 | --30.6萬 | --0 | --2,958.2萬 | -24.29%39.9萬 | -53.59%9.7萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 485.71%251.1萬 | 193.74%166.2萬 | 90.90%130萬 | -38.38%163.9萬 | 5.81%-209萬 | -164.26%-65.1萬 | -68.54%-177.3萬 | -60.13%68.1萬 | 232.50%266萬 | -400.90%-221.9萬 |
-應收款項(增)減 | 229.04%130.2萬 | 102.89%2.3萬 | 335.21%185.4萬 | 50.50%-29.7萬 | -631.58%-27.8萬 | 12.94%-100.9萬 | -291.13%-79.7萬 | 132.32%42.6萬 | -152.10%-60萬 | -90.00%-3.8萬 |
-預付費用(增)減 | -60.58%16.4萬 | 138.24%8.1萬 | 232.61%15.3萬 | 186.44%16.9萬 | -186.28%-23.9萬 | 165.10%41.6萬 | 106.16%3.4萬 | -2.13%4.6萬 | 6,000.00%5.9萬 | 308.27%27.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -24.66%71.2萬 | 240.59%171.8萬 | -141.94%-62.4萬 | -40.47%181.4萬 | 7.26%-219.6萬 | -75.77%94.5萬 | -25.59%-122.2萬 | -56.04%148.8萬 | 176.75%304.7萬 | -711.89%-236.8萬 |
-其他流動資產變化 | 199.07%74.8萬 | -133.76%-5.3萬 | 101.86%2.2萬 | -78.13%5.6萬 | 4,418.75%72.3萬 | -226.47%-75.5萬 | -73.70%15.7萬 | ---118.4萬 | --25.6萬 | --1.6萬 |
-其他流動負債變化 | -3.75%-41.5萬 | -10.31%-10.7萬 | -10.53%-10.5萬 | -0.98%-10.3萬 | 5.66%-10萬 | 1.48%-40萬 | 45.20%-9.7萬 | -206.45%-9.5萬 | -198.08%-10.2萬 | 64.90%-10.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.88%15.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.79%-4,375.3萬 | 20.24%-1,038萬 | 14.40%-1,048.8萬 | 16.92%-1,018.5萬 | -10.26%-1,270萬 | -39.50%-4,904.4萬 | -21.44%-1,301.4萬 | -51.23%-1,225.3萬 | -58.14%-1,225.9萬 | -34.13%-1,151.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4,896.9萬 | 0 | 0 | -34.8萬 | 4,931.7萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
業務交易的淨現金流 | --5,036.2萬 | --0 | --0 | --0 | --5,036.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---139.3萬 | --0 | --0 | ---34.8萬 | ---104.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --4,896.9萬 | --0 | --0 | ---34.8萬 | --4,931.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 85.71%-3萬 | -1,000 | 0 | 0 | 86.19%-2.9萬 | -100.21%-21萬 | 0 | 0 | 0 | -1,600.00%-21萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---2.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---2.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.13%-21萬 | --0 | --0 | --0 | ---21萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 85.71%-3萬 | --0 | ---1,000 | --0 | 86.19%-2.9萬 | -100.21%-21萬 | --0 | --0 | --0 | -1,600.00%-21萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.00%6,550萬 | 3.11%8,074.3萬 | 0.59%9,141.5萬 | -1.15%1.02億 | -43.00%6,550萬 | 120.69%1.15億 | -37.24%7,830.8萬 | 154.33%9,088.3萬 | 137.34%1.03億 | 120.69%1.15億 |
當期現金流變化 | 110.53%518.6萬 | 20.24%-1,038萬 | 14.40%-1,048.9萬 | 14.08%-1,053.3萬 | 411.97%3,658.8萬 | -178.33%-4,925.4萬 | -30.65%-1,301.4萬 | -113.74%-1,225.3萬 | -58.22%-1,225.9萬 | -36.80%-1,172.8萬 |
利率變動影響 | 73.46%-4.3萬 | 35.92%28萬 | 43.17%-18.3萬 | -15.38%-9萬 | -256.25%-5萬 | -390.91%-16.2萬 | 94.34%20.6萬 | -161.79%-32.2萬 | -766.67%-7.8萬 | 557.14%3.2萬 |
期末現金流 | 7.85%7,064.3萬 | 7.85%7,064.3萬 | 3.11%8,074.3萬 | 0.59%9,141.5萬 | -1.15%1.02億 | -43.00%6,550萬 | -43.00%6,550萬 | -37.24%7,830.8萬 | 154.33%9,088.3萬 | 137.34%1.03億 |
自由現金流 | 10.79%-4,375.3萬 | 20.24%-1,038萬 | 14.40%-1,048.8萬 | 16.92%-1,018.5萬 | -10.26%-1,270萬 | -39.50%-4,904.4萬 | -21.44%-1,301.4萬 | -51.23%-1,225.3萬 | -58.14%-1,225.9萬 | -34.13%-1,151.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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