(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -89.77%3.13萬 | 84.85%-32.64萬 | 122.10%3.02萬 | 99.32%-5,839 | 38.90%-65.16萬 | 469.95%30.58萬 | -27.84%-215.46萬 | 87.14%-13.68萬 | -1,330.55%-86.32萬 | -49.31%-106.64萬 |
持續經營淨收入 | 12.83%-26.67萬 | 43.08%-147.59萬 | 2.19%-40.02萬 | 27.59%-50.23萬 | 67.56%-26.74萬 | 47.10%-30.6萬 | 6.33%-259.3萬 | -28.82%-40.92萬 | 11.19%-69.37萬 | 17.91%-82.43萬 |
持續經營損益 | ---- | -198.74%-9.59萬 | -46.61%-8.9萬 | 631.93%871 | -727.52%-7,662 | -100.35%-96 | -35.84%-3.21萬 | -186.98%-6.07萬 | 102.30%119 | 102.30%1,221 |
折舊和攤銷 | -6.21%5.43萬 | 26.61%24.26萬 | -9.64%6.04萬 | 53.43%6.42萬 | 45.10%6.02萬 | 39.49%5.78萬 | -56.87%19.16萬 | -4.73%6.68萬 | -60.20%4.18萬 | -71.36%4.15萬 |
其他非現金項目 | 264.32%2.18萬 | --8.83萬 | --8.27萬 | 115,150.00%2,301 | 230,200.00%2,301 | --5,995 | ---- | ---- | ---2 | -150.00%-1 |
營運資金變化 | -63.52%19.12萬 | 351.81%70.27萬 | -28.06%28.95萬 | 236.79%39.01萬 | -33.32%-50.11萬 | 57.71%52.41萬 | -2.32%15.55萬 | 151.35%40.24萬 | -153.29%-28.52萬 | -15,516.82%-37.59萬 |
-應收款項(增)減 | -113.11%-8.86萬 | 167.89%99.97萬 | 108.41%6.21萬 | 158.00%66.84萬 | -569.50%-40.68萬 | 199.23%67.6萬 | -724.69%-147.25萬 | 55.70%-73.82萬 | -239.84%-115.23萬 | 104.65%8.66萬 |
-存貨(增)減 | 155.52%8,831 | -133.31%-4.25萬 | -97.36%1.23萬 | 105.61%1.36萬 | 59.19%-5.24萬 | -145.97%-1.59萬 | 376.87%12.75萬 | 279.38%46.34萬 | ---24.21萬 | 67.90%-12.84萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | -813.93%-2.56萬 | -191.74%-5,289 | --1,000 | ---4,995 | -90.38%-1.63萬 | -113.68%-2,800 | 103.91%5,765 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 326.42%27.1萬 | -116.36%-24.6萬 | -69.70%20.34萬 | -126.40%-29.28萬 | 88.95%-3.69萬 | -248.91%-11.97萬 | 313.72%150.33萬 | -47.89%67.14萬 | 538.05%110.92萬 | -115.89%-33.41萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -89.77%3.13萬 | 84.85%-32.64萬 | 122.10%3.02萬 | 99.32%-5,839 | 38.90%-65.16萬 | 469.95%30.58萬 | -27.84%-215.46萬 | 87.14%-13.68萬 | -1,330.55%-86.32萬 | -49.31%-106.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 281.38%7.25萬 | 195.31%6.39萬 | 816.33%1萬 | 0 | -105.96%-1,377 | -137.01%-4萬 | -162.07%-6.7萬 | -1,396 | -1,827 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 281.38%7.25萬 | 195.31%6.39萬 | 816.33%1萬 | --0 | -105.96%-1,377 | -137.01%-4萬 | -162.07%-6.7萬 | ---1,396 | ---1,827 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 281.38%7.25萬 | 195.31%6.39萬 | 816.33%1萬 | --0 | -105.96%-1,377 | -137.01%-4萬 | -162.07%-6.7萬 | ---1,396 | ---1,827 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -105.59%-3.83萬 | -38.47%57.69萬 | 28.42%-8.77萬 | -102.78%-1.05萬 | -101.92%-1.41萬 | 1,540.58%68.42萬 | -8.01%93.76萬 | -304.99%-12.25萬 | 769.84%37.86萬 | -34.41%73.25萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -114.95%-2.33萬 | -44.47%9.34萬 | 66.91%-3.77萬 | -102.78%-1.05萬 | 69.04%-1.41萬 | 427.89%15.57萬 | 199.98%16.82萬 | -276.54%-11.39萬 | 769.84%37.86萬 | 31.18%-4.55萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -33.93%55.2萬 | --0 | --0 | --0 | --55.2萬 | -33.69%83.55萬 | ---1 | --0 | -33.69%83.55萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 72.02%-1.85萬 | --0 | ---- | ---- | ---1.85萬 | 14.26%-6.61萬 | -860,400.00%-8,603 | ---- | 25.41%-5.75萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -105.59%-3.83萬 | -38.47%57.69萬 | 28.42%-8.77萬 | -102.78%-1.05萬 | -101.92%-1.41萬 | 1,540.58%68.42萬 | -8.01%93.76萬 | -304.99%-12.25萬 | 769.84%37.86萬 | -34.41%73.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 135.11%56.22萬 | -61.91%23.91萬 | -1.43%55.42萬 | -21.65%56.15萬 | 17.08%122.79萬 | -61.91%23.91萬 | -57.77%62.78萬 | -45.81%56.23萬 | -29.66%71.66萬 | -16.84%104.87萬 |
當期現金流變化 | -100.71%-7,000 | 182.53%32.31萬 | 101.97%6,428 | 95.71%-6,369 | -98.27%-66.57萬 | 134.87%98.87萬 | 54.17%-39.15萬 | 19.89%-32.64萬 | -1,189.12%-14.85萬 | -48.34%-33.57萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | -52.52%1,525 | 85.07%-871 | 38.57%-750 | --96 | 159.42%2,778 | 235.30%3,212 | -213.02%-5,832 | 92.38%-1,221 |
期末現金流 | -54.79%55.52萬 | 135.11%56.22萬 | 135.11%56.22萬 | -1.43%55.42萬 | -21.12%56.15萬 | 17.08%122.79萬 | -61.91%23.91萬 | -61.91%23.91萬 | -45.81%56.23萬 | -30.13%71.18萬 |
自由現金流 | -89.73%3.13萬 | 84.26%-34.97萬 | 104.12%8,264 | 99.32%-5,839 | 39.00%-65.16萬 | 440.58%30.44萬 | -31.80%-222.14萬 | 81.12%-20.08萬 | -1,332.54%-86.46萬 | -49.57%-106.82萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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