(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -78.83%-576.63萬 | -1.65%-113.6萬 | -40.04%-135.94萬 | -264.95%-184.39萬 | -126.21%-142.71萬 | -165.57%-322.44萬 | -176.83%-111.76萬 | -106.38%-97.07萬 | -89.67%-50.52萬 | -755.97%-63.09萬 |
持續經營淨收入 | -17.28%-666.34萬 | -27.52%-239.37萬 | -10.45%-155.11萬 | -7.87%-128.78萬 | -18.59%-143.08萬 | -75.12%-568.18萬 | -35.49%-187.71萬 | -27.57%-140.43萬 | -122.48%-119.38萬 | -444.20%-120.66萬 |
持續經營損益 | ---4.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 161.79%8.53萬 | 48.61%1.92萬 | 154.85%1.92萬 | 380.21%3.05萬 | 184.22%1.63萬 | 324.22%3.26萬 | 786.98%1.29萬 | 175.90%7,546 | 82.54%6,358 | --5,722 |
其他非現金項目 | -71.65%30.21萬 | -61.60%7.66萬 | -78.32%7.1萬 | -68.29%9.04萬 | -74.71%6.41萬 | 22.63%106.55萬 | 0.51%19.95萬 | 2.07%32.75萬 | 6.19%28.5萬 | 212.33%25.36萬 |
營運資金變化 | -57.64%-36.38萬 | 825.25%88.97萬 | 46.88%-10.98萬 | -3,160.44%-64.25萬 | -398.37%-50.12萬 | -27.41%-23.08萬 | -32.09%9.62萬 | -9.38%-20.67萬 | 87.88%-1.97萬 | -449.80%-10.06萬 |
-應收款項(增)減 | 97.99%-3,678 | 70.59%-1.14萬 | 4,877.92%3.4萬 | 73.81%-8,685 | 84.11%-1.75萬 | -321.93%-18.31萬 | -138.26%-3.89萬 | 95.95%-711 | -291.85%-3.32萬 | -10,397.53%-11.03萬 |
-存貨(增)減 | -1,281.43%-56.43萬 | -2.00%32.16萬 | 35.59%-15.19萬 | -8,748.24%-28.34萬 | -988.38%-45.06萬 | 119.07%4.78萬 | 4,669.11%32.82萬 | -54.70%-23.58萬 | 76.03%-3,203 | 46.54%-4.14萬 |
-預付費用(增)減 | 27.63%-10.3萬 | -122.14%-2.34萬 | 92.76%-1.9萬 | -5,291.00%-8.6萬 | 93.38%2.54萬 | -228.01%-14.23萬 | 707.04%10.55萬 | ---26.26萬 | 103.25%1,656 | -47.54%1.31萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 346.34%30.33萬 | 242.69%39.6萬 | -87.36%3.7萬 | -1,062.27%-14.43萬 | -61.55%1.46萬 | -56.87%6.8萬 | -310.54%-27.75萬 | 25,220.87%29.25萬 | 122.46%1.5萬 | -58.34%3.8萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---1萬 | 200.00%1,460 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---2.03萬 | ---12.01萬 | ---6.46萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | 117.18%3,878 | --1,798 | --520 | --0 | --1,560 | ---2.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -78.83%-576.63萬 | -1.65%-113.6萬 | -40.04%-135.94萬 | -264.95%-184.39萬 | -126.21%-142.71萬 | -165.57%-322.44萬 | -176.83%-111.76萬 | -106.38%-97.07萬 | -89.67%-50.52萬 | -755.97%-63.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 9.64%-19.88萬 | 3,215.05%200.99萬 | -61.97%-9.34萬 | -13,007.41%-197.83萬 | -65.69%-13.7萬 | -85.68%-22萬 | -106.75%-6.45萬 | -57.49%-5.77萬 | 63.74%-1.51萬 | -818.46%-8.27萬 |
資本性支出 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 47.97%-3.77萬 | -35.64%-1.28萬 | 77.50%-6,075 | 99.86%-37 | -109.01%-1.88萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 37.06%-7.65萬 | 191.00%2.82萬 | -40.10%-7.03萬 | 23.99%-6,300 | 12.37%-2.81萬 | -484.93%-12.16萬 | -206.30%-3.1萬 | -481.53%-5.02萬 | -307.27%-8,288 | ---3.21萬 |
無形資產交易淨現金流 | -184.99%-17.3萬 | 11.99%-1.83萬 | -1,517.48%-2.31萬 | -236.84%-2.28萬 | -242.82%-10.88萬 | -140.25%-6.07萬 | -77.75%-2.08萬 | -43.86%-1,430 | 46.24%-6,768 | ---3.17萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --5.08萬 | --200萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 9.64%-19.88萬 | 3,215.05%200.99萬 | -61.97%-9.34萬 | -13,007.41%-197.83萬 | -65.69%-13.7萬 | -85.68%-22萬 | -106.75%-6.45萬 | -57.49%-5.77萬 | 63.74%-1.51萬 | -818.46%-8.27萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4.23%666.14萬 | -141.46%-49.02萬 | 0 | 1,015.72%572.88萬 | 110.61%142.28萬 | 402.11%695.58萬 | -145.15%-20.3萬 | 1,237.31%596.97萬 | 98.89%51.35萬 | 192.24%67.56萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -113.32%-10.95萬 | --0 | --0 | --0 | -114.90%-10.95萬 | -18.15%82.2萬 | -137.86%-20.3萬 | -160.74%-22萬 | 381.13%51萬 | --73.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -32.83%411.57萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,144.95%612.71萬 | --0 | 19,414.82%612.71萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --314.54萬 | --0 | --0 | --161.31萬 | --153.23萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7,433.38%-49.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.01%6,684 | --0 | 18.69%6.27萬 | -88.71%3,463 | -27.24%-5.94萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -4.23%666.14萬 | -141.46%-49.02萬 | --0 | 1,015.72%572.88萬 | 110.61%142.28萬 | 402.11%695.58萬 | -145.15%-20.3萬 | 1,237.31%596.97萬 | 98.89%51.35萬 | 192.24%67.56萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4,404.26%359.11萬 | -21.55%390.37萬 | 15,257.66%535.64萬 | 8,162.86%344.98萬 | 4,404.26%359.11萬 | 195.03%7.97萬 | 7,549.14%497.62萬 | -72.24%3.49萬 | -76.21%4.18萬 | 195.03%7.97萬 |
當期現金流變化 | -80.17%69.63萬 | 127.71%38.38萬 | -129.40%-145.28萬 | 27,840.68%190.66萬 | -272.03%-14.13萬 | 6,562.46%351.14萬 | -9,541.18%-138.51萬 | 8,255.65%494.13萬 | 86.21%-6,873 | -125.58%-3.8萬 |
期末現金流 | 19.39%428.74萬 | 19.39%428.74萬 | -21.55%390.37萬 | 15,257.66%535.64萬 | 8,162.86%344.98萬 | 4,404.26%359.11萬 | 4,404.26%359.11萬 | 7,549.14%497.62萬 | -72.24%3.49萬 | -76.21%4.18萬 |
自由現金流 | -74.71%-601.78萬 | 4.58%-112.8萬 | -41.27%-145.28萬 | -259.96%-187.3萬 | -119.20%-156.4萬 | -158.47%-344.44萬 | -171.80%-118.21萬 | -102.84%-102.84萬 | -68.94%-52.03萬 | -762.77%-71.35萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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