(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 98.19%-8,899 | -101.83%-2.69萬 | -68.41%86.88萬 | 95.70%-2.43萬 | -102.75%-8.69萬 | -13.00%-49.23萬 | 147.41%147.23萬 | 280.63%274.99萬 | 32.56%-56.53萬 | 609.41%315.58萬 |
持續經營淨收入 | 89.31%-3.3萬 | 98.85%-4.04萬 | 81.62%-393.4萬 | 109.01%161.84萬 | 6.70%-173.39萬 | 88.97%-30.84萬 | -389.48%-351.02萬 | -828.54%-2,140.8萬 | -968.94%-1,796.75萬 | -236.11%-185.84萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -68.22%290.63萬 | -117.89%-148.79萬 | 186.63%148.79萬 | --1.07萬 | --289.57萬 | --914.52萬 | --831.74萬 | --51.91萬 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | -95.01%34.99萬 | -110.85%-21萬 | -90.68%21萬 | --0 | -67.44%34.99萬 | 3,773.39%701.37萬 | 969.26%193.61萬 | --225.31萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 161.06%141.88萬 | 95.46%-1.91萬 | -99.02%1.91萬 | 99.89%-1,983 | 170.84%142.07萬 | -552.12%-232.34萬 | -451.23%-42.09萬 | --194.68萬 |
營運資金變化 | 101.63%5,265 | -105.73%-8,880 | -117.19%-31.25萬 | -99.76%2,946.2282 | 51.55%-14.8萬 | -133.17%-32.25萬 | 388.60%15.5萬 | 1,135.38%181.74萬 | 700.62%120.46萬 | -905.94%-30.55萬 |
-應收款項(增)減 | 86.72%-1,457 | -100.14%-255 | 285.34%16.92萬 | -670.80%-1.62萬 | 249.56%1.25萬 | -113.46%-1.1萬 | 213.24%18.38萬 | -627.93%-9.13萬 | -106.69%-2,098.5964 | 44.07%-8,367.8939 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | -98.95%3,297 | 115.08%3,297 | -33.32%-3,297 | 541.76%1.83萬 | -104.82%-1.5萬 | 201.58%31.26萬 | 100.50%1,532.9448 | ---2,473.0379 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -95.63%6,722 | 90.53%-8,625 | -106.53%-7.85萬 | -47.92%42.23萬 | -91.30%-56.37萬 | -82.66%15.4萬 | 54.93%-9.11萬 | 945.75%120.18萬 | 969.42%81.09萬 | -657.34%-29.46萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -203.08%-40.64萬 | ---- | ---- | ---48.37萬 | --7.73萬 | --39.43萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 98.19%-8,899 | -101.83%-2.69萬 | -68.41%86.88萬 | 95.70%-2.43萬 | -102.75%-8.69萬 | -13.00%-49.23萬 | 147.41%147.23萬 | 280.63%274.99萬 | 32.56%-56.53萬 | 609.41%315.58萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 100.22%1.28萬 | 6.42%-1,258.85萬 | 195.34%493.94萬 | 67.52%-232.69萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.22%1.28萬 | 7.63%-1,258.85萬 | 192.21%493.94萬 | 67.52%-232.69萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.86%-1.28萬 | 100.22%1.28萬 | 6.42%-1,258.85萬 | 195.34%493.94萬 | 67.52%-232.69萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -112.49%-123.43萬 | 100.45%1.87萬 | 99.13%-1.87萬 | -101.06%-11.97萬 | -122.69%-111.46萬 | -35.22%987.8萬 | -170.55%-418萬 | -127.49%-214.43萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 2.01%-123.43萬 | 99.87%-7,306.9892 | 100.35%7,306.9892 | -104.66%-11.97萬 | -128.67%-111.46萬 | -111.99%-125.95萬 | -274.24%-565.14萬 | -131.64%-206.43萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 399.79%1,074.12萬 | 690.03%210.43萬 | -105.69%-7.19萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -65.11%102.9萬 | -100.01%-266.5565 | -164.76%-8,132.22 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.52%-63.27萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | -112.49%-123.43萬 | 100.45%1.87萬 | 99.13%-1.87萬 | -101.06%-11.97萬 | -122.69%-111.46萬 | -35.22%987.8萬 | -170.55%-418萬 | -127.49%-214.43萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.69%4.28萬 | -83.98%6.97萬 | 9.98%43.51萬 | -62.18%9.16萬 | -88.41%18.09萬 | 363.04%80.57萬 | 8.90%43.51萬 | 229.07%39.57萬 | -50.01%24.22萬 | 229.03%156.07萬 |
當期現金流變化 | 98.58%-8,899 | -107.26%-2.69萬 | -1,025.79%-36.54萬 | -102.89%-5,614.2043 | 91.97%-10.56萬 | -145.07%-62.48萬 | 264.26%37.06萬 | -85.66%3.95萬 | 306.24%19.42萬 | -8,043.01%-131.53萬 |
期末現金流 | -81.25%3.39萬 | -94.69%4.28萬 | -83.98%6.97萬 | -83.98%6.97萬 | -62.18%9.16萬 | -88.41%18.09萬 | 363.04%80.57萬 | 10.02%43.51萬 | 10.02%43.51萬 | -50.01%24.22萬 |
自由現金流 | 98.19%-8,899 | -101.83%-2.69萬 | 105.99%86.88萬 | 91.73%-2.43萬 | -110.48%-8.69萬 | 95.03%-49.23萬 | 128.65%147.23萬 | 4.25%-1,450.67萬 | 95.25%-29.4萬 | 110.65%82.89萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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