(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.62%-2,292.6萬 | 6.93%-8,346.2萬 | -8.22%-2,758.6萬 | 44.70%-1,468.1萬 | 10.59%-1,664.5萬 | -29.02%-2,455萬 | -20.31%-8,968.1萬 | -11.75%-2,549.1萬 | -74.04%-2,654.6萬 | -60.86%-1,861.6萬 |
持續經營淨收入 | -11.81%-2,364.4萬 | -38.78%-1.1億 | -47.49%-3,309.3萬 | 30.39%-1,457.8萬 | -108.05%-4,073.2萬 | -32.34%-2,114.7萬 | -15.59%-7,893.8萬 | -13.40%-2,243.8萬 | -21.75%-2,094.3萬 | -17.97%-1,957.8萬 |
持續經營損益 | -345.51%-475.8萬 | 179.87%402萬 | --168.8萬 | ---803.8萬 | --1,143.8萬 | ---106.8萬 | -692.12%-503.3萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 248.73%232.6萬 | 32.52%583.2萬 | 341.23%301.8萬 | 58.29%144.2萬 | -47.78%70.5萬 | -54.19%66.7萬 | -6.72%440.1萬 | -49.85%68.4萬 | -28.94%91.1萬 | 29.31%135萬 |
遞延稅費 | ---7,000 | 159.20%7.4萬 | 105.70%1.1萬 | --0 | -36.36%6.3萬 | --0 | -468.18%-12.5萬 | -6,333.33%-19.3萬 | 26.32%-1.4萬 | 1,880.00%9.9萬 |
其他非現金項目 | 100.23%4,000 | 73.78%-142.9萬 | 85.95%-28.2萬 | 108.96%12.2萬 | 119.49%47.7萬 | -578.36%-174.6萬 | -5,244.12%-545.1萬 | -369.40%-200.7萬 | -5.26%-136.2萬 | -1,248.83%-244.7萬 |
營運資金變化 | 56.38%-165.4萬 | 195.85%589.3萬 | -193.55%-235.1萬 | 174.86%397.9萬 | 393.08%805.7萬 | 23.86%-379.2萬 | 58.98%-614.8萬 | 128.66%251.3萬 | -412.46%-531.5萬 | -54.74%163.4萬 |
-應收款項(增)減 | 338.59%455.7萬 | -237.52%-490萬 | -535.99%-245.9萬 | -114.35%-15.2萬 | -183.74%-332.8萬 | 151.08%103.9萬 | 261.59%356.3萬 | 133.24%56.4萬 | 3.72%105.9萬 | 320.17%397.4萬 |
-存貨(增)減 | -115.04%-550.5萬 | 73.30%-562.6萬 | 89.07%-38.8萬 | 89.46%-65.3萬 | 78.63%-202.5萬 | -38.75%-256萬 | -1,447.92%-2,106.8萬 | -912.36%-355萬 | -30.55%-619.7萬 | -363.44%-947.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 75.68%-73萬 | 17.07%1,479.8萬 | -83.46%155.4萬 | 545.56%401萬 | 110.93%1,223.6萬 | -81.06%-300.2萬 | 214.24%1,264萬 | 283.82%939.7萬 | -115.86%-90萬 | 172.73%580.1萬 |
-其他流動資產變化 | -96.72%2.4萬 | 226.34%162.1萬 | 72.86%-105.8萬 | 7.05%77.4萬 | -12.06%117.4萬 | 31.24%73.1萬 | 60.91%-128.3萬 | -62.76%-389.8萬 | 391.53%72.3萬 | 532.04%133.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.62%-2,292.6萬 | 6.93%-8,346.2萬 | -8.22%-2,758.6萬 | 44.70%-1,468.1萬 | 10.59%-1,664.5萬 | -29.02%-2,455萬 | -20.31%-8,968.1萬 | -11.75%-2,549.1萬 | -74.04%-2,654.6萬 | -60.86%-1,861.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.31%-323.9萬 | 4.40%-1,346.2萬 | 51.65%-249.2萬 | 12.79%-279.5萬 | -9.20%-352.7萬 | -86.52%-464.8萬 | -41.50%-1,408.1萬 | -133.85%-515.4萬 | 15.88%-320.5萬 | -165.41%-323萬 |
資本性支出 | 30.31%-323.9萬 | 4.40%-1,346.2萬 | 51.65%-249.2萬 | 12.79%-279.5萬 | -9.20%-352.7萬 | -86.52%-464.8萬 | -41.50%-1,408.1萬 | -133.85%-515.4萬 | 15.88%-320.5萬 | -165.41%-323萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.31%-323.9萬 | 4.40%-1,346.2萬 | 51.65%-249.2萬 | 12.79%-279.5萬 | -9.20%-352.7萬 | -86.52%-464.8萬 | -41.50%-1,408.1萬 | -133.85%-515.4萬 | 15.88%-320.5萬 | -165.41%-323萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -70.6萬 | -100.11%-41.2萬 | -101.01%-196.6萬 | -98.77%155.2萬 | -99.99%2,000 | 0 | 332.22%3.66億 | 704.17%1.94億 | 577.41%1.27億 | 7.33%1,534萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,293.91%1,533.3萬 | --0 | --0 | --333.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---70.6萬 | ---196.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --155.7萬 | --3,000 | --155.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 319.57%3.51億 | 704.17%1.94億 | 663.20%1.27億 | -15.99%1,200.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---70.6萬 | -100.11%-41.2萬 | -101.01%-196.6萬 | -98.77%155.2萬 | -99.99%2,000 | --0 | 332.22%3.66億 | 704.17%1.94億 | 577.41%1.27億 | 7.33%1,534萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.70%1.68億 | 9,841.53%2.65億 | 95.71%2億 | 3,923.71%2.16億 | 1,888.39%2.36億 | 9,841.53%2.65億 | 11.12%266.8萬 | 2,742.74%1.02億 | 34.97%536.5萬 | 380.02%1,187.1萬 |
當期現金流變化 | 7.97%-2,687.1萬 | -137.07%-9,733.6萬 | -119.65%-3,204.4萬 | -116.45%-1,592.4萬 | -210.02%-2,017萬 | -417.27%-2,919.8萬 | 98,241.57%2.63億 | 17,710.37%1.63億 | 25,507.61%9,680.3萬 | -533.16%-650.6萬 |
期末現金流 | -40.25%1.41億 | -36.70%1.68億 | -36.70%1.68億 | 95.71%2億 | 3,923.71%2.16億 | 1,888.39%2.36億 | 9,841.53%2.65億 | 9,841.53%2.65億 | 2,742.74%1.02億 | 34.97%536.5萬 |
自由現金流 | 10.39%-2,616.5萬 | 6.59%-9,692.4萬 | 1.85%-3,007.8萬 | 41.26%-1,747.6萬 | 7.66%-2,017.2萬 | -35.68%-2,919.8萬 | -22.81%-1.04億 | -22.51%-3,064.5萬 | -56.07%-2,975.1萬 | -70.81%-2,184.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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