(Q3)2024/02/25 | (Q2)2023/11/26 | (Q1)2023/08/27 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/26 | (Q2)2022/11/27 | (Q1)2022/08/28 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44.16%2,630萬 | 25.76%1.21億 | 74.18%3.35億 | 81.96%7.62億 | 74.41%4.27億 | 240.60%4,710萬 | 109.85%9,590萬 | 18.73%1.92億 | -24.26%4.19億 | 37.49%2.45億 |
持續經營淨收入 | -16.62%1.46億 | 108.54%2.15億 | 1.25%2.35億 | 402.19%10.09億 | 1,458.75%4.99億 | 64.26%1.75億 | 217.23%1.03億 | 678.19%2.32億 | -36.78%2.01億 | -51.15%3,200萬 |
持續經營損益 | -65.61%650萬 | -99.11%80萬 | 93.01%-1,220萬 | -168.58%-5,740萬 | -85.84%810萬 | 176.83%1,890萬 | 89.50%9,020萬 | -5,088.57%-1.75億 | 357.54%8,370萬 | 1,688.89%5,720萬 |
折舊和攤銷 | 54.58%7,930萬 | 35.25%7,060萬 | 40.76%7,010萬 | 15.98%2.23億 | 39.84%6,950萬 | 8.00%5,130萬 | 9.66%5,220萬 | 5.29%4,980萬 | 2.29%1.92億 | 9.23%4,970萬 |
遞延稅費 | 75.94%-450萬 | 105.33%220萬 | -89.57%360萬 | -97.04%40萬 | 3,800.00%2,590萬 | -288.89%-1,870萬 | -1,688.46%-4,130萬 | 1,929.41%3,450萬 | 255.26%1,350萬 | -125.00%-70萬 |
其他非現金項目 | 82.42%-160萬 | -1.92%-1,060萬 | 432.14%930萬 | -5,641.43%-4.02億 | -10,159.46%-3.8億 | -225.00%-910萬 | -420.00%-1,040萬 | -286.67%-280萬 | -165.42%-700萬 | -384.62%-370萬 |
營運資金變化 | -17.04%-2.12億 | -57.28%-1.7億 | -58.21%1,910萬 | 42.26%-4,960萬 | 85.43%1.93億 | -2.73%-1.81億 | -24.02%-1.08億 | -37.23%4,570萬 | -293.03%-8,590萬 | 64.51%1.04億 |
-應收款項(增)減 | 250.00%2,660萬 | 44.98%-3,560萬 | -95.96%40萬 | 29.75%-5,360萬 | 47.54%-640萬 | 218.75%760萬 | -186.28%-6,470萬 | 128.21%990萬 | -263.33%-7,630萬 | -229.79%-1,220萬 |
-存貨(增)減 | -315.49%-5,900萬 | -46.45%-2.76億 | 216.89%6,020萬 | -98.57%-1.25億 | 121.99%1.29億 | 28.64%-1,420萬 | -30.34%-1.89億 | -218.66%-5,150萬 | -186.36%-6,300萬 | -0.68%5,820萬 |
-預付費用(增)減 | -59.62%-7,470萬 | -16.67%600萬 | 38.02%6,280萬 | 126.47%180萬 | -146.59%-410萬 | 36.84%-4,680萬 | -71.76%720萬 | 37.88%4,550萬 | -38.78%-680萬 | 450.00%880萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2.16%-1.13億 | 8.99%1.7億 | -33,000.00%-1.66億 | 187.24%1.4億 | 84.35%1億 | -30.15%-1.16億 | 153.58%1.56億 | -102.29%-50萬 | -49.22%4,860萬 | 114.62%5,430萬 |
-其他營運資本變化 | 174.36%870萬 | -92.00%-3,360萬 | 44.68%6,120萬 | -206.03%-1,230萬 | -429.17%-2,540萬 | -187.97%-1,170萬 | -165.15%-1,750萬 | 336.08%4,230萬 | 451.52%1,160萬 | 84.76%-480萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -44.16%2,630萬 | 25.76%1.21億 | 74.18%3.35億 | 81.96%7.62億 | 74.41%4.27億 | 240.60%4,710萬 | 109.85%9,590萬 | 18.73%1.92億 | -24.26%4.19億 | 37.49%2.45億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -13.04%-2.54億 | -84.59%-2.66億 | -82.62%-3.05億 | -331.85%-13.41億 | -855.16%-8.05億 | -185.88%-2.25億 | -109.45%-1.44億 | -111.80%-1.67億 | -91.08%-3.11億 | -49.73%-8,430萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -30.18%-2.56億 | -82.46%-2.4億 | -164.13%-2.67億 | -125.44%-6.54億 | -210.65%-2.25億 | -177.93%-1.97億 | -93.11%-1.32億 | -28.26%-1.01億 | -97.08%-2.9億 | -31.22%-7,230萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---1,120萬 | --0 | ---6.1億 | ---5.68億 | --0 | --0 | ---4,230萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 106.38%180萬 | -16.94%-1,450萬 | -60.26%-3,750萬 | -275.00%-7,650萬 | -4.17%-1,250萬 | -256.96%-2,820萬 | -1,966.67%-1,240萬 | -23,500.00%-2,340萬 | -33.33%-2,040萬 | -900.00%-1,200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -13.04%-2.54億 | -84.59%-2.66億 | -82.62%-3.05億 | -331.85%-13.41億 | -855.16%-8.05億 | -185.88%-2.25億 | -109.45%-1.44億 | -111.80%-1.67億 | -91.08%-3.11億 | -49.73%-8,430萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -50.43%2.12億 | 280.36%5,970萬 | -170.39%-1.72億 | 193.78%3.41億 | 115.52%950萬 | 616.16%4.28億 | 76.93%-3,310萬 | 16.23%-6,350萬 | 62.69%-3.63億 | -13.12%-6,120萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -47.29%2.53億 | 18,887.50%1.52億 | -401.72%-1,750萬 | 973.86%5.38億 | 4,836.36%5,210萬 | 8,168.97%4.8億 | 101.37%80萬 | 173.42%580萬 | 92.34%-6,160萬 | 86.08%-110萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 93.50%-80萬 | -10,060.00%-5,080萬 | -229.94%-1.14億 | 67.42%-5,160萬 | 82.19%-440萬 | 75.50%-1,230萬 | 99.00%-50萬 | -2.99%-3,440萬 | -338.78%-1.58億 | -87.12%-2,470萬 |
現金股利支付 | -14.77%-4,040萬 | -15.58%-4,080萬 | -15.58%-4,080萬 | -5.56%-1.46億 | -13.84%-4,030萬 | -2.62%-3,520萬 | -2.92%-3,530萬 | -2.62%-3,530萬 | -2.29%-1.38億 | -2.91%-3,540萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -131.58%-60萬 | -75.00%10萬 | 104.00%20萬 | --210萬 | 0.00%-420萬 | 371.43%190萬 | 500.00%40萬 | -394.12%-500萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -50.43%2.12億 | 280.36%5,970萬 | -170.39%-1.72億 | 193.78%3.41億 | 115.52%950萬 | 616.16%4.28億 | 76.93%-3,310萬 | 16.23%-6,350萬 | 62.69%-3.63億 | -13.12%-6,120萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.33%7,830萬 | -66.35%1.63億 | -41.94%3.05億 | -32.99%5.25億 | 57.49%6.75億 | -32.56%4.19億 | -38.55%4.85億 | -32.99%5.25億 | -42.56%7.84億 | -40.00%4.29億 |
當期現金流變化 | -106.23%-1,560萬 | -5.41%-8,570萬 | -270.50%-1.42億 | 6.62%-2.38億 | -472.45%-3.69億 | 228.36%2.5億 | 51.20%-8,130萬 | -631.94%-3,830萬 | 56.27%-2.55億 | 46.81%9,910萬 |
利率變動影響 | -107.55%-40萬 | -95.45%70萬 | 128.57%40萬 | 668.75%1,820萬 | 59.26%-110萬 | 211.76%530萬 | 1,383.33%1,540萬 | -40.00%-140萬 | -196.97%-320萬 | -258.82%-270萬 |
期末現金流 | -90.77%6,230萬 | -81.33%7,830萬 | -66.35%1.63億 | -41.94%3.05億 | -41.94%3.05億 | 57.49%6.75億 | -32.56%4.19億 | -38.55%4.85億 | -32.99%5.25億 | -32.99%5.25億 |
自由現金流 | -53.61%-2.3億 | -234.36%-1.2億 | -25.96%6,730萬 | -16.19%1.08億 | 17.24%2.02億 | -43.38%-1.49億 | -59.11%-3,580萬 | 9.65%9,090萬 | -68.31%1.29億 | 40.31%1.72億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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