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4
美國12月期石油基金有限合伙
USL
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 41.14%26.35億 | 2.01%34.43億 | 2.01%34.43億 | -31.93%17.84億 | -40.12%17億 | -19.32%18.67億 | -0.44%33.75億 | -0.44%33.75億 | -7.48%26.21億 | 15.03%28.39億 |
| -現金和現金等價物 | 41.14%26.35億 | 2.01%34.43億 | 2.01%34.43億 | -31.93%17.84億 | -40.12%17億 | -19.32%18.67億 | -0.44%33.75億 | -0.44%33.75億 | -7.48%26.21億 | 15.03%28.39億 |
| 應收款項 | -14.11%32.57億 | -20.73%28.14億 | -20.73%28.14億 | -23.42%30.22億 | -21.10%32.05億 | -9.52%37.92億 | -11.01%35.5億 | -11.01%35.5億 | 2.73%39.46億 | 6.59%40.62億 |
| -應收賬款 | -16.13%29.84億 | -24.32%23.62億 | -24.32%23.62億 | -23.36%28.22億 | -20.03%30.83億 | -11.07%35.58億 | -7.00%31.21億 | -7.00%31.21億 | -0.59%36.82億 | 5.96%38.55億 |
| -應收稅費 | ---- | 15.12%2.97億 | 15.12%2.97億 | ---- | ---- | ---- | -46.47%2.58億 | -46.47%2.58億 | ---- | ---- |
| -應收關聯方款項 | 16.67%2.73億 | -9.36%1.55億 | -9.36%1.55億 | -24.24%2億 | -41.06%1.22億 | 23.16%2.34億 | 13.25%1.71億 | 13.25%1.71億 | 92.70%2.64億 | 19.65%2.07億 |
| 存貨 | -26.27%36.35億 | -24.15%35.33億 | -24.15%35.33億 | -16.19%44.09億 | -9.95%45.68億 | 1.59%49.3億 | -2.25%46.58億 | -2.25%46.58億 | 7.13%52.61億 | -2.35%50.73億 |
| 預付費用 | ---- | -14.29%1.02億 | -14.29%1.02億 | ---- | ---- | ---- | -5.56%1.19億 | -5.56%1.19億 | ---- | ---- |
| 受限制現金 | 33.33%400萬 | -53.85%600萬 | -53.85%600萬 | 21.43%1,700萬 | -84.00%400萬 | -82.35%300萬 | -13.33%1,300萬 | -13.33%1,300萬 | 27.27%1,400萬 | -3.85%2,500萬 |
| 其他流動資產 | -3.96%7.77億 | -49.27%1.73億 | -49.27%1.73億 | -19.67%7.23億 | -15.90%7.67億 | -46.07%8.09億 | 42.68%3.41億 | 42.68%3.41億 | -44.85%9億 | -23.55%9.12億 |
| 流動資產合計 | -3.02%110.57億 | -11.40%108.68億 | -11.40%108.68億 | -15.58%107.57億 | -14.21%110.76億 | -11.45%114.01億 | -6.74%122.66億 | -6.74%122.66億 | -3.67%127.42億 | 1.72%129.11億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 2.09%172.12億 | 4.92%173.47億 | 4.92%173.47億 | -0.78%171.72億 | 1.17%172.33億 | -0.91%168.59億 | -3.18%165.33億 | -3.18%165.33億 | 3.62%173.07億 | 0.37%170.34億 |
| -固定資產 | 3.85%273.85億 | 6.53%273.16億 | 6.53%273.16億 | -0.91%269.87億 | 2.08%270.94億 | -0.51%263.7億 | -3.00%256.41億 | -3.00%256.41億 | 5.85%272.35億 | 1.90%265.42億 |
| -累計折舊 | -6.96%-101.73億 | -9.45%-99.69億 | -9.45%-99.69億 | 1.14%-98.15億 | -3.71%-98.61億 | -0.19%-95.11億 | 2.68%-91.08億 | 2.68%-91.08億 | -9.98%-99.28億 | -4.77%-95.08億 |
| 商譽及其他無形資產 | -48.44%11.22億 | -45.84%11.58億 | -45.84%11.58億 | -47.98%11.61億 | 1.40%22.49億 | -3.67%21.76億 | -6.56%21.38億 | -6.56%21.38億 | -0.62%22.32億 | -1.11%22.18億 |
| -商譽 | -55.83%7.05億 | -54.64%7.08億 | -54.64%7.08億 | -56.64%7.08億 | 4.62%16.77億 | -1.97%15.96億 | -5.22%15.61億 | -5.22%15.61億 | 1.81%16.33億 | -0.43%16.03億 |
| -其他無形資產 | -28.10%4.17億 | -22.01%4.5億 | -22.01%4.5億 | -24.37%4.53億 | -6.99%5.72億 | -8.08%5.8億 | -9.98%5.77億 | -9.98%5.77億 | -6.70%5.99億 | -2.84%6.15億 |
| 投資和預付款 | -4.52%39.28億 | -3.83%39.63億 | -3.83%39.63億 | -5.43%40.4億 | -4.90%40.8億 | 7.00%41.14億 | 5.48%41.21億 | 5.48%41.21億 | 5.33%42.72億 | 3.32%42.9億 |
| 長期應收款 | ---- | 60.56%2.28億 | 60.56%2.28億 | ---- | ---- | ---- | --1.42億 | --1.42億 | ---- | ---- |
| 關聯方資產 | 16.67%2.73億 | -9.36%1.55億 | -9.36%1.55億 | -24.24%2億 | -41.06%1.22億 | 23.16%2.34億 | 13.25%1.71億 | 13.25%1.71億 | 92.70%2.64億 | 19.65%2.07億 |
| 金融資產 | ---- | -94.67%400萬 | -94.67%400萬 | ---- | ---- | ---- | 66.67%7,500萬 | 66.67%7,500萬 | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | ---- | -18.15%2.12億 | -18.15%2.12億 | ---- | ---- | ---- | 32.14%2.59億 | 32.14%2.59億 | ---- | ---- |
| 確認的養老福利金 | ---- | 17.65%1.2億 | 17.65%1.2億 | ---- | ---- | ---- | 17.24%1.02億 | 17.24%1.02億 | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | 0.00%6.39億 | -6.36%1.03億 | -6.36%1.03億 | -7.46%6.57億 | 16.86%7.14億 | 1.11%6.39億 | -55.82%1.1億 | -55.82%1.1億 | 10.59%7.1億 | -1.93%6.11億 |
| 非流動資產合計 | -3.73%229.01億 | -1.47%231.35億 | -1.47%231.35億 | -6.08%230.3億 | 0.51%242.76億 | 0.16%237.88億 | -1.54%234.8億 | -1.54%234.8億 | 3.70%245.21億 | 0.68%241.53億 |
| 總資產 | -3.50%339.58億 | -4.88%340.03億 | -4.88%340.03億 | -9.33%337.87億 | -4.62%353.52億 | -3.92%351.89億 | -3.39%357.46億 | -3.39%357.46億 | 1.05%372.63億 | 1.04%370.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -20.86%28.98億 | -28.76%30.22億 | -28.76%30.22億 | -19.25%29.28億 | -23.59%31.13億 | -7.80%36.62億 | 2.44%42.42億 | 2.44%42.42億 | 1.45%36.26億 | 15.84%40.74億 |
| -應付賬款 | -20.86%28.98億 | -27.81%26.94億 | -27.81%26.94億 | -19.25%29.28億 | -23.59%31.13億 | -7.80%36.62億 | -2.18%37.32億 | -2.18%37.32億 | 1.45%36.26億 | 15.84%40.74億 |
| -應付稅費 | ---- | -35.69%3.28億 | -35.69%3.28億 | ---- | ---- | ---- | 56.44%5.1億 | 56.44%5.1億 | ---- | ---- |
| 應計費用 | -2.95%19.05億 | -25.88%6.73億 | -25.88%6.73億 | -6.65%20.9億 | 2.63%19.5億 | 0.98%19.63億 | -7.35%9.08億 | -7.35%9.08億 | -11.61%22.39億 | -12.20%19億 |
| 現行撥備 | ---- | -52.21%5,400萬 | -52.21%5,400萬 | ---- | ---- | ---- | 11,200.00%1.13億 | 11,200.00%1.13億 | ---- | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | 175.28%16.93億 | 21.81%11.84億 | 21.81%11.84億 | 850.00%12.16億 | 254.91%6.14億 | 259.65%6.15億 | -22.80%9.72億 | -22.80%9.72億 | -85.67%1.28億 | -87.05%1.73億 |
| -短期借款 | 175.28%16.93億 | 31.93%8.14億 | 31.93%8.14億 | 850.00%12.16億 | 254.91%6.14億 | 259.65%6.15億 | -31.37%6.17億 | -31.37%6.17億 | -85.67%1.28億 | -87.05%1.73億 |
| -短期租賃負債 | ---- | 4.23%3.7億 | 4.23%3.7億 | ---- | ---- | ---- | -1.39%3.55億 | -1.39%3.55億 | ---- | ---- |
| 遞延負債 | ---- | 2.73%1.13億 | 2.73%1.13億 | ---- | ---- | ---- | -37.14%1.1億 | -37.14%1.1億 | ---- | ---- |
| 其他流動負債 | --6.92億 | 200.83%10.83億 | 200.83%10.83億 | --6.18億 | --5.67億 | ---- | -39.39%3.6億 | -39.39%3.6億 | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 15.19%71.88億 | -8.59%61.29億 | -8.59%61.29億 | 14.33%68.52億 | 1.58%62.44億 | 2.51%62.4億 | -6.22%67.05億 | -6.22%67.05億 | -14.39%59.93億 | -12.40%61.47億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 4.23%125.59億 | 12.55%134.51億 | 12.55%134.51億 | -3.94%120億 | 1.92%126.18億 | -2.85%120.49億 | 1.78%119.51億 | 1.78%119.51億 | 7.60%124.92億 | 5.69%123.8億 |
| -長期借款 | 5.87%112.28億 | 15.12%121.24億 | 15.12%121.24億 | -4.42%106.4億 | 1.76%112.11億 | -3.79%106.05億 | 1.93%105.32億 | 1.93%105.32億 | 9.00%111.32億 | 7.21%110.17億 |
| -長期租賃負債 | -7.83%13.31億 | -6.48%13.27億 | -6.48%13.27億 | 0.00%13.6億 | 3.23%14.07億 | 4.64%14.44億 | 0.71%14.19億 | 0.71%14.19億 | -2.65%13.6億 | -5.15%13.63億 |
| 遞延負債 | -7.43%23.43億 | -8.64%23.16億 | -8.64%23.16億 | -19.56%22.95億 | -10.92%25.36億 | -11.81%25.31億 | -12.16%25.35億 | -12.16%25.35億 | -2.59%28.53億 | -2.00%28.47億 |
| 其他非流動負債 | -16.27%17.03億 | -3.41%19億 | -3.41%19億 | -8.02%19.16億 | -9.18%19.19億 | -5.70%20.34億 | -9.10%19.67億 | -9.10%19.67億 | 3.99%20.83億 | 6.23%21.13億 |
| 非流動負債總額 | -0.05%166.05億 | 7.38%176.67億 | 7.38%176.67億 | -6.98%162.11億 | -1.54%170.73億 | -4.68%166.14億 | -2.02%164.53億 | -2.02%164.53億 | 5.36%174.28億 | 4.41%173.4億 |
| 總負債 | 4.11%237.93億 | 2.75%237.96億 | 2.75%237.96億 | -1.53%230.63億 | -0.72%233.17億 | -2.82%228.54億 | -3.27%231.58億 | -3.27%231.58億 | -0.51%234.21億 | -0.58%234.87億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 |
| -普通股股本 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 |
| 留存收益 | -25.96%67.11億 | -26.95%68.12億 | -26.95%68.12億 | -28.62%73.99億 | -14.67%87.32億 | -7.05%90.64億 | -3.79%93.25億 | -3.79%93.25億 | 4.53%103.66億 | 6.82%102.33億 |
| 資本公積 | -0.13%61.24億 | -0.03%61.48億 | -0.03%61.48億 | 0.08%61.44億 | 0.28%61.39億 | 0.33%61.32億 | 0.08%61.5億 | 0.08%61.5億 | 0.15%61.39億 | 0.18%61.22億 |
| 減:庫存股 | -2.50%15.2億 | 5.80%15.87億 | 5.80%15.87億 | 12.27%16.1億 | 16.12%16.28億 | 13.63%15.59億 | 3.45%15億 | 3.45%15億 | -1.85%14.34億 | -3.04%14.02億 |
| 不影響留存收益的損益 | 10.57%-12.94億 | 14.49%-13.1億 | 14.49%-13.1億 | 1.53%-13.53億 | 11.16%-13.53億 | 5.55%-14.47億 | -3.79%-15.32億 | -3.79%-15.32億 | 1.86%-13.74億 | -14.25%-15.23億 |
| 股東權益總額 | -17.77%100.4億 | -19.10%100.82億 | -19.10%100.82億 | -22.73%105.99億 | -11.45%119.09億 | -5.93%122.09億 | -3.62%124.62億 | -3.62%124.62億 | 3.87%137.16億 | 4.01%134.49億 |
| 非控制性權益 | -0.79%1.25億 | -0.79%1.25億 | -0.79%1.25億 | -0.79%1.25億 | -1.56%1.26億 | -1.56%1.26億 | -1.56%1.26億 | -1.56%1.26億 | -1.56%1.26億 | 0.00%1.28億 |
| 總權益 | -17.59%101.65億 | -18.91%102.07億 | -18.91%102.07億 | -22.53%107.24億 | -11.36%120.35億 | -5.89%123.35億 | -3.60%125.88億 | -3.60%125.88億 | 3.82%138.42億 | 3.97%135.77億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |