(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -41.67%-2,245.5萬 | -45.91%-6,330.4萬 | -56.68%-1,905.8萬 | -30.13%-1,411.4萬 | -68.62%-1,428.2萬 | -33.14%-1,585萬 | -68.03%-4,338.5萬 | -7.67%-1,216.4萬 | -5.16%-1,084.6萬 | -350.52%-847萬 |
持續經營淨收入 | -38.12%-2,245.2萬 | -13.39%-6,268萬 | -6.47%-1,515.6萬 | -5.99%-1,565.1萬 | -8.72%-1,561.8萬 | -36.47%-1,625.5萬 | -27.04%-5,527.8萬 | -4.54%-1,423.5萬 | -33.57%-1,476.6萬 | -30.14%-1,436.6萬 |
折舊和攤銷 | -52.11%13.6萬 | -73.95%27.8萬 | -61.71%8.5萬 | -124.37%-6.8萬 | -108.04%-2.3萬 | 1.43%28.4萬 | 6.59%106.7萬 | -20.14%22.2萬 | -20.29%27.9萬 | -5.61%28.6萬 |
營運資金變化 | -79.29%-136.8萬 | -207.24%-488.5萬 | -498.50%-438.1萬 | -35.86%122萬 | -121.34%-96.1萬 | 31.75%-76.3萬 | -67.28%455.5萬 | -158.10%-73.2萬 | 656.14%190.2萬 | -66.55%450.3萬 |
-預付費用(增)減 | -130.49%-25.7萬 | 213.48%86.7萬 | 151.01%30.2萬 | 40.63%-57萬 | -29.98%29.2萬 | 127.22%84.3萬 | 9.80%-76.4萬 | -201.37%-59.2萬 | 44.44%-96萬 | 90.41%41.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -72.67%26.7萬 | -17.79%194.1萬 | -396.15%-141.9萬 | 0.65%309.9萬 | -325.16%-71.6萬 | 230.27%97.7萬 | -34.31%236.1萬 | -119.58%-28.6萬 | 118.06%307.9萬 | -74.60%31.8萬 |
-其他流動資產變化 | 87.50%-25.6萬 | -241.68%-492.7萬 | -97.36%-276.7萬 | -205.31%-43.6萬 | 173.64%32.4萬 | -14,528.57%-204.8萬 | -423.32%-144.2萬 | -441.31%-140.2萬 | 73.95%41.4萬 | -287.23%-44萬 |
-其他流動負債變化 | -372.00%-59萬 | -258.32%-120.8萬 | -122.51%-35.1萬 | -20.96%-32.9萬 | -50.94%-40.3萬 | 51.36%-12.5萬 | 177.38%76.3萬 | 711.37%155.9萬 | -8.80%-27.2萬 | -8.98%-26.7萬 |
-其他營運資本變化 | -29.76%-53.2萬 | -142.84%-155.8萬 | -1,227.27%-14.6萬 | -51.53%-54.4萬 | 12.76%-45.8萬 | -109.05%-41萬 | -68.95%363.7萬 | 95.94%-1.1萬 | -2,464.29%-35.9萬 | ---52.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -41.67%-2,245.5萬 | -45.91%-6,330.4萬 | -56.68%-1,905.8萬 | -30.13%-1,411.4萬 | -68.62%-1,428.2萬 | -33.14%-1,585萬 | -68.03%-4,338.5萬 | -7.67%-1,216.4萬 | -5.16%-1,084.6萬 | -350.52%-847萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 47.83%785.7萬 | 80.64%-1,258.4萬 | 96.36%-235.9萬 | -51,551.72%-1,497.9萬 | -3,907.14%-56.1萬 | 5,815.05%531.5萬 | -1,820.41%-6,500.6萬 | -5,889.84%-6,487萬 | 94.39%-2.9萬 | 97.76%-1.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -4,675.56%-214.9萬 | -538.41%-104.7萬 | -2,710.71%-78.7萬 | -396.55%-14.4萬 | -407.14%-7.1萬 | 51.61%-4.5萬 | 95.16%-16.4萬 | 97.41%-2.8萬 | 94.39%-2.9萬 | 97.76%-1.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 86.68%1,000.6萬 | 82.21%-1,153.7萬 | 97.58%-157.2萬 | ---1,483.5萬 | ---49萬 | --536萬 | ---6,484.2萬 | ---6,484.2萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 47.83%785.7萬 | 80.64%-1,258.4萬 | 96.36%-235.9萬 | -51,551.72%-1,497.9萬 | -3,907.14%-56.1萬 | 5,815.05%531.5萬 | -1,820.41%-6,500.6萬 | -5,889.84%-6,487萬 | 94.39%-2.9萬 | 97.76%-1.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 216,000.00%864.4萬 | -31.75%6,569.1萬 | 1,892萬 | -77.12%-41.8萬 | -51.10%4,718.5萬 | -33.33%4,000 | 26,712.53%9,625.7萬 | 0 | -180.95%-23.6萬 | 52,055.14%9,648.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -31.10%6,924.2萬 | --1,924.2萬 | --0 | ---- | ---- | --1億 | --0 | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --881萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -25.00%3,000 | 1,187.50%10.3萬 | --0 | --2,000 | --9.7萬 | -50.00%4,000 | -98.68%8,000 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---16.9萬 | 13.94%-365.4萬 | ---32.2萬 | -77.97%-42萬 | ---- | ---- | -1,633.06%-424.6萬 | --0 | -148.42%-23.6萬 | ---400.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 216,000.00%864.4萬 | -31.75%6,569.1萬 | --1,892萬 | -77.12%-41.8萬 | -51.10%4,718.5萬 | -33.33%4,000 | 26,712.53%9,625.7萬 | --0 | -180.95%-23.6萬 | 52,055.14%9,648.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.04%2,374.5萬 | -26.33%3,394.2萬 | -76.35%2,624.2萬 | -54.33%5,575.3萬 | -31.31%2,341.1萬 | -26.33%3,394.2萬 | -38.50%4,607.6萬 | 89.83%1.11億 | 75.98%1.22億 | -48.69%3,408.4萬 |
當期現金流變化 | 43.46%-595.4萬 | 15.96%-1,019.7萬 | 96.76%-249.7萬 | -165.60%-2,951.1萬 | -63.25%3,234.2萬 | 12.18%-1,053.1萬 | 57.94%-1,213.4萬 | -522.04%-7,703.4萬 | -1.80%-1,111.1萬 | 2,892.28%8,800.3萬 |
期末現金流 | -24.01%1,779.1萬 | -30.04%2,374.5萬 | -30.04%2,374.5萬 | -76.35%2,624.2萬 | -54.33%5,575.3萬 | -31.31%2,341.1萬 | -26.33%3,394.2萬 | -26.33%3,394.2萬 | 89.83%1.11億 | 75.98%1.22億 |
自由現金流 | -54.79%-2,460.4萬 | -47.77%-6,435.1萬 | -62.77%-1,984.5萬 | -31.11%-1,425.8萬 | -69.18%-1,435.3萬 | -32.48%-1,589.5萬 | -49.11%-4,354.9萬 | 1.52%-1,219.2萬 | -0.41%-1,087.5萬 | -407.84%-848.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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