(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -23.86%1,247.1萬 | 219.18%963.6萬 | -240.10%-166.3萬 | -43.79%305.9萬 | -78.62%143.9萬 | 536.61%1,638萬 | -64.71%301.9萬 | -67.94%118.7萬 | 187.56%544.2萬 | 294.06%673.2萬 |
持續經營淨收入 | 156.77%679.9萬 | 1,292.36%951.5萬 | 78.94%-147.2萬 | 17.86%-263.1萬 | 240.67%138.7萬 | -220.21%-1,197.7萬 | -125.07%-79.8萬 | -484.49%-699萬 | -47.13%-320.3萬 | -113.81%-98.6萬 |
持續經營損益 | 700.00%127.2萬 | 194.68%83.1萬 | 130.01%26.8萬 | 214.81%15.5萬 | -96.63%1.8萬 | 98.30%-21.2萬 | 62.07%28.2萬 | 18.97%-89.3萬 | -119.20%-13.5萬 | 104.37%53.4萬 |
折舊和攤銷 | -34.06%1,348.7萬 | 5.05%335.1萬 | -54.73%245萬 | -41.78%394.6萬 | -26.26%374萬 | 182.84%2,045.2萬 | -0.59%319萬 | 123.27%541.2萬 | 325.22%677.8萬 | 126,700.00%507.2萬 |
其他非現金項目 | -30.86%147.9萬 | 11.14%38.9萬 | -31.89%40.8萬 | -5.22%23.6萬 | -52.60%44.6萬 | 52.89%213.9萬 | -25.69%35萬 | 37.39%59.9萬 | -52.75%24.9萬 | 2,788.57%94.1萬 |
營運資金變化 | -482.96%-1,238.5萬 | -195.91%-470.5萬 | -257.73%-343.7萬 | -50.53%79.6萬 | -586.39%-503.9萬 | 182.56%323.4萬 | -203.38%-159萬 | --217.9萬 | 124.75%160.9萬 | -0.86%103.6萬 |
-應收款項(增)減 | 144.73%41.2萬 | -111.65%-13.9萬 | 57.60%-33.2萬 | 463.71%90.2萬 | 98.25%-1.9萬 | -526.53%-92.1萬 | 1,184.55%119.3萬 | ---78.3萬 | -596.00%-24.8萬 | -1,144.83%-108.3萬 |
-存貨(增)減 | -386.71%-1,009.8萬 | -57.50%-430.6萬 | -251.53%-287萬 | 47.34%141.3萬 | -227.39%-433.5萬 | 186.86%352.2萬 | -239.42%-273.4萬 | --189.4萬 | 116.81%95.9萬 | 1,197.74%340.3萬 |
-預付費用(增)減 | 582.69%25.1萬 | -112.45%-2.9萬 | -68.46%23.4萬 | -32.77%8萬 | 97.03%-3.4萬 | 91.61%-5.2萬 | 151.78%23.3萬 | --74.2萬 | 177.27%11.9萬 | -7,062.50%-114.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -530.66%-295萬 | 18.09%-23.1萬 | -243.87%-46.9萬 | -305.26%-159.9萬 | -371.74%-65.1萬 | -36.63%68.5萬 | -297.20%-28.2萬 | --32.6萬 | 212.90%77.9萬 | -108.48%-13.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -23.86%1,247.1萬 | 219.18%963.6萬 | -240.10%-166.3萬 | -43.79%305.9萬 | -78.62%143.9萬 | 536.61%1,638萬 | -64.71%301.9萬 | -67.94%118.7萬 | 194.82%544.2萬 | 270.65%673.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.86%-476.4萬 | 29.42%-151.4萬 | 98.93%-1.8萬 | -53.40%-286.7萬 | 88.23%-36.5萬 | -39.64%-879.9萬 | 45.96%-214.5萬 | 63.65%-168.5萬 | -130.63%-186.9萬 | 18.36%-310萬 |
資本性支出 | 45.86%-476.4萬 | 29.42%-151.4萬 | 98.93%-1.8萬 | -53.40%-286.7萬 | 88.23%-36.5萬 | ---879.9萬 | ---214.5萬 | ---168.5萬 | ---186.9萬 | 18.93%-310萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.86%-476.4萬 | 29.42%-151.4萬 | 98.93%-1.8萬 | -53.40%-286.7萬 | 88.23%-36.5萬 | -39.64%-879.9萬 | 45.96%-214.5萬 | 63.65%-168.5萬 | -130.63%-186.9萬 | 18.36%-310萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 24.86%-675.2萬 | -556.04%-728.2萬 | 150.79%61.2萬 | 150.25%88.9萬 | 80.19%-97.1萬 | -388.48%-898.6萬 | 64.22%-111萬 | -363.46%-120.5萬 | -543.36%-176.9萬 | -180.65%-490.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 25.74%-630.5萬 | -521.36%-683.5萬 | 155.79%61.2萬 | 153.07%88.9萬 | 78.98%-97.1萬 | -440.46%-849.1萬 | 64.54%-110萬 | -170.86%-109.7萬 | ---167.5萬 | -176.97%-461.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 16.57%-41.3萬 | -4,030.00%-41.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---49.5萬 | ---1萬 | ---10.8萬 | ---9.4萬 | ---28.3萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 24.86%-675.2萬 | -556.04%-728.2萬 | 150.79%61.2萬 | 150.25%88.9萬 | 80.19%-97.1萬 | -388.48%-898.6萬 | 64.22%-111萬 | -363.46%-120.5萬 | -543.36%-176.9萬 | -180.65%-490.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.10%52.3萬 | -6.25%66萬 | -30.05%173.9萬 | -6.83%64.1萬 | -73.10%52.3萬 | -26.17%194.4萬 | -10.55%70.4萬 | 39.98%248.6萬 | -71.31%68.8萬 | -26.17%194.4萬 |
當期現金流變化 | 167.97%95.5萬 | 455.93%84萬 | 37.23%-106.9萬 | -40.08%108.1萬 | 108.11%10.3萬 | -129.20%-140.5萬 | -115.91%-23.6萬 | -42.75%-170.3萬 | 137.06%180.4萬 | 23.68%-127萬 |
利率變動影響 | 225.00%2萬 | -103.64%-2,000 | 87.34%-1萬 | 383.33%1.7萬 | 7.14%1.5萬 | 78.95%-1.6萬 | 116.87%5.5萬 | -138.73%-7.9萬 | 99.57%-6,000 | -99.02%1.4萬 |
期末現金流 | 186.42%149.8萬 | 186.42%149.8萬 | -6.25%66萬 | -30.05%173.9萬 | -6.83%64.1萬 | -73.10%52.3萬 | -73.10%52.3萬 | -10.55%70.4萬 | 39.98%248.6萬 | -71.31%68.8萬 |
自由現金流 | 1.66%770.7萬 | 829.29%812.2萬 | -237.55%-168.1萬 | -94.63%19.2萬 | -70.43%107.4萬 | 194.64%758.1萬 | -91.99%87.4萬 | -137.05%-49.8萬 | 286.58%357.3萬 | 146.75%363.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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