(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11,350.00%4,580萬 | 220.07%9,410萬 | 1,268.18%7,710萬 | -167.31%-700萬 | 883.33%2,360萬 | -98.28%40萬 | 2,940萬 | -660萬 | -87.30%1,040萬 | 240萬 |
持續經營淨收入 | -11.27%1,890萬 | -43.21%8,150萬 | -17.11%3,390萬 | -72.03%1,060萬 | -13.26%1,570萬 | -54.29%2,130萬 | --1.44億 | --4,090萬 | -34.43%3,790萬 | --1,810萬 |
持續經營損益 | ---- | 60.00%80萬 | -50.00%20萬 | ---- | ---- | ---- | --50萬 | --40萬 | -300.00%-20萬 | --10萬 |
折舊和攤銷 | -6.90%2,430萬 | -27.77%9,830萬 | -71.70%2,250萬 | 205.15%2,450萬 | -64.41%2,520萬 | 186.81%2,610萬 | --1.36億 | --7,950萬 | -353.26%-2,330萬 | --7,080萬 |
遞延稅費 | ---- | 9.41%-3,560萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,930萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 0.00%50萬 | 35.71%190萬 | 0.00%50萬 | --50萬 | --40萬 | --50萬 | --140萬 | --50萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 86.23%-760萬 | 72.92%-7,090萬 | 145.62%4,320萬 | -165.78%-4,970萬 | 91.18%-920萬 | -25.17%-5,520萬 | ---2.62億 | ---9,470萬 | -990.48%-1,870萬 | ---1.04億 |
-應收款項(增)減 | -11.15%2,310萬 | 160.74%9,190萬 | 117.66%1,390萬 | 48.47%-1,350萬 | 240.56%6,550萬 | 12,900.00%2,600萬 | ---1.51億 | ---7,870萬 | -85.82%-2,620萬 | ---4,660萬 |
-存貨(增)減 | 436.62%2,390萬 | 55.61%-6,920萬 | 128.15%2,390萬 | -1,387.50%-4,760萬 | 30.69%-3,840萬 | 42.74%-710萬 | ---1.56億 | ---8,490萬 | -186.49%-320萬 | ---5,540萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 44.50%-4,090萬 | -316.71%-8,430萬 | -356.76%-2,850萬 | -72.83%970萬 | 41.38%820萬 | -437.96%-7,370萬 | --3,890萬 | --1,110萬 | 218.75%3,570萬 | --580萬 |
-其他流動資產變化 | 172.09%620萬 | 54.47%-560萬 | 2,933.33%5,100萬 | -1,070.00%-2,340萬 | -246.48%-2,460萬 | -514.29%-860萬 | ---1,230萬 | ---180萬 | -11.11%-200萬 | ---710萬 |
-其他流動負債變化 | -165.06%-540萬 | -12.20%360萬 | -157.27%-1,890萬 | 196.77%2,700萬 | -1,322.22%-1,280萬 | 8,400.00%830萬 | --410萬 | --3,300萬 | -2,092.86%-2,790萬 | ---90萬 |
-其他營運資本變化 | -14,400.00%-1,450萬 | -149.66%-730萬 | -93.23%180萬 | -138.78%-190萬 | -7,000.00%-710萬 | 99.40%-10萬 | --1,470萬 | --2,660萬 | 188.24%490萬 | ---10萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11,350.00%4,580萬 | 220.07%9,410萬 | 1,268.18%7,710萬 | -167.31%-700萬 | 883.33%2,360萬 | -98.28%40萬 | --2,940萬 | ---660萬 | -87.30%1,040萬 | --240萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -70.27%-1,890萬 | 92.32%-8,120萬 | -10.96%-2,530萬 | -190.91%-2,240萬 | 97.77%-2,240萬 | 53.56%-1,110萬 | -10.58億 | -2,280萬 | 46.15%-770萬 | -10.03億 |
固定資產交易的淨現金流 | 3.53%-820萬 | 16.67%-4,400萬 | 35.12%-1,090萬 | -111.67%-1,270萬 | -25.26%-1,190萬 | 58.54%-850萬 | ---5,280萬 | ---1,680萬 | 7.69%-600萬 | ---950萬 |
無形資產交易淨現金流 | -9.28%-1,060萬 | -1,148.57%-4,370萬 | -238.46%-1,440萬 | -176.47%-940萬 | -27.50%-1,020萬 | -288.00%-970萬 | ---350萬 | --1,040萬 | 34.62%-340萬 | ---800萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 100.75%750萬 | --0 | --0 | --0 | --750萬 | ---10億 | ---1,470萬 | --50萬 | ---9.86億 |
其他投資活動的淨現金流 | 75.00%-10萬 | 41.18%-100萬 | --0 | ---30萬 | 0.00%-30萬 | 55.56%-40萬 | ---170萬 | ---- | ---- | ---30萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -70.27%-1,890萬 | 92.32%-8,120萬 | -10.96%-2,530萬 | -190.91%-2,240萬 | 97.77%-2,240萬 | 53.56%-1,110萬 | ---10.58億 | ---2,280萬 | 46.15%-770萬 | ---10.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 24.72%-2,650萬 | -110.97%-5,710萬 | -672.34%-3,630萬 | -34.13%1,930萬 | -100.95%-490萬 | -58.56%-3,520萬 | 5.2億 | -470萬 | 195.96%2,930萬 | 5.18億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1.07%-2,830萬 | -105.40%-5,120萬 | -527.59%-3,640萬 | -32.12%1,860萬 | -100.58%-540萬 | ---2,800萬 | --9.49億 | ---580萬 | --2,740萬 | --9.27億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 44.90%710萬 | 101.78%700萬 | -72.73%30萬 | -69.57%70萬 | 100.28%110萬 | 53.13%490萬 | ---3.93億 | --110萬 | -76.77%230萬 | ---4億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 56.20%-530萬 | 62.82%-1,290萬 | ---20萬 | --0 | 93.26%-60萬 | 52.36%-1,210萬 | ---3,470萬 | --0 | ---40萬 | ---890萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 24.72%-2,650萬 | -110.97%-5,710萬 | -672.34%-3,630萬 | -34.13%1,930萬 | -100.95%-490萬 | -58.56%-3,520萬 | --5.2億 | ---470萬 | 195.96%2,930萬 | --5.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.75%1.68億 | -71.99%2.1億 | -40.43%1.32億 | -28.11%1.59億 | -74.95%1.81億 | -71.99%2.1億 | --7.48億 | --2.22億 | -61.79%2.21億 | --7.23億 |
當期現金流變化 | 100.87%40萬 | 91.30%-4,420萬 | 145.45%1,550萬 | -131.56%-1,010萬 | 99.23%-370萬 | -100.44%-4,590萬 | ---5.08億 | ---3,410萬 | -58.71%3,200萬 | ---4.83億 |
利率變動影響 | -126.44%-460萬 | 109.06%280萬 | -5.56%2,040萬 | 46.89%-1,620萬 | 3.59%-1,880萬 | 796.00%1,740萬 | ---3,090萬 | --2,160萬 | -3,288.89%-3,050萬 | ---1,950萬 |
期末現金流 | -9.44%1.64億 | -19.75%1.68億 | -19.75%1.68億 | -40.43%1.32億 | -28.11%1.59億 | -74.95%1.81億 | --2.1億 | --2.1億 | -66.03%2.22億 | --2.21億 |
自由現金流 | 251.69%2,700萬 | 123.79%640萬 | 498.46%5,180萬 | -3,010.00%-2,910萬 | 109.93%150萬 | -9,000.00%-1,780萬 | ---2,690萬 | ---1,300萬 | -98.58%100萬 | ---1,510萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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