(Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | (Q1)2022/04/03 | (FY)2022/01/02 | (Q4)2022/01/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -279.03%-1.52億 | 74.02%-285.4萬 | -259.72%-2,345.5萬 | 170.63%343.7萬 | 68.29%3,972.9萬 | -277.41%-3,999萬 | -133.35%-1,098.7萬 | 128.89%1,468.5萬 | -486.6萬 | 2,360.8萬 |
持續經營淨收入 | -143.66%-1.08億 | 98.34%-146.1萬 | 134.49%2,041.8萬 | -4.46%-2.67億 | -2.87%-7,570.6萬 | 32.62%-4,447.8萬 | -13.36%-8,776.5萬 | -52.90%-5,919.7萬 | ---2.56億 | ---7,359.4萬 |
持續經營損益 | 287.74%3,961.8萬 | -163.06%-511萬 | -729.09%-2,309.4萬 | -57.87%2,324.6萬 | 53.68%3,257.4萬 | -353.79%-2,110.3萬 | -74.58%810.4萬 | 158.97%367.1萬 | --5,517.1萬 | --2,119.6萬 |
折舊和攤銷 | 4.62%1,453.7萬 | -5.13%1,459.1萬 | 11.26%1,445.1萬 | 33.19%5,621.9萬 | 15.20%1,395.6萬 | 25.55%1,389.5萬 | 57.97%1,538萬 | 39.78%1,298.8萬 | --4,221萬 | --1,211.5萬 |
遞延稅費 | -100.58%-1.2萬 | -268.75%-64.8萬 | 106.59%18.8萬 | 53.89%859.8萬 | 65.47%605.8萬 | 71.37%206.5萬 | -76.59%38.4萬 | 109.90%9.1萬 | --558.7萬 | --366.1萬 |
其他非現金項目 | 8.20%242.8萬 | 57.85%254.3萬 | 20.84%213.4萬 | -25.10%868.5萬 | 9.19%306.4萬 | -6.19%224.4萬 | -13.25%161.1萬 | -61.11%176.6萬 | --1,159.6萬 | --280.6萬 |
營運資金變化 | -680.84%-1.14億 | -151.27%-2,082.6萬 | -162.29%-3,181.7萬 | 23.05%1.59億 | 47.50%8,170萬 | -147.53%-1,455.9萬 | -35.90%4,061.7萬 | 351.63%5,108萬 | --1.29億 | --5,539萬 |
-應收款項(增)減 | -849.58%-1,350.3萬 | 7.38%-596.4萬 | -45.54%-1,788.6萬 | -140.06%-1,533.2萬 | -75.57%481.8萬 | 86.72%-142.2萬 | -146.84%-643.9萬 | -179.21%-1,228.9萬 | --3,826.8萬 | --1,971.8萬 |
-存貨(增)減 | -32.74%-4,494萬 | -45.31%-4,124.1萬 | 52.63%-2,446.5萬 | -146.96%-1.07億 | -5.82%726.1萬 | -286.25%-3,385.5萬 | -130.25%-2,838.1萬 | -73.35%-5,164.7萬 | ---4,317.4萬 | --771萬 |
-預付費用(增)減 | 4,070.49%484.4萬 | -109.92%-91.6萬 | -60.82%230萬 | -32.39%1,393.9萬 | -134.16%-104.6萬 | -103.29%-12.2萬 | 88.76%923.6萬 | -34.47%587.1萬 | --2,061.8萬 | --306.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -475.19%-3,930.1萬 | -79.11%580.5萬 | -163.64%-1,931.2萬 | 71.70%7,056.7萬 | 116.56%195.8萬 | -81.99%1,047.5萬 | 127.53%2,779萬 | 273.75%3,034.4萬 | --4,109.8萬 | ---1,182.4萬 |
-其他流動資產變化 | 90.74%146.3萬 | 93.38%137.3萬 | 48.33%93萬 | 30.34%319.2萬 | 70.80%108.8萬 | 33.16%76.7萬 | 11.29%71萬 | 4.85%62.7萬 | --244.9萬 | --63.7萬 |
-其他流動負債變化 | -11.50%-98.9萬 | -71.08%-140.8萬 | 17.59%-52萬 | 3.98%-255.6萬 | 55.85%-21.5萬 | -23.88%-88.7萬 | -12.28%-82.3萬 | 13.09%-63.1萬 | ---266.2萬 | ---48.7萬 |
-其他營運資本變化 | -302.74%-2,125.7萬 | -44.13%2,152.5萬 | -65.57%2,713.6萬 | 169.91%1.96億 | 85.48%6,783.6萬 | 190.19%1,048.5萬 | -14.25%3,852.4萬 | 2,917.04%7,880.5萬 | --7,248.8萬 | --3,657.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -279.03%-1.52億 | 74.02%-285.4萬 | -259.72%-2,345.5萬 | 170.63%343.7萬 | 68.29%3,972.9萬 | -277.41%-3,999萬 | -133.35%-1,098.7萬 | 128.89%1,468.5萬 | ---486.6萬 | --2,360.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.64%-1,415.7萬 | -362.87%-8,418.6萬 | 373.69%5,937.2萬 | 9.81%-1.39億 | 81.21%-727萬 | -74.01%-9,215萬 | 64.92%-1,818.8萬 | -97.96%-2,169.3萬 | -1.54億 | -3,868.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 6.10%-1,512.7萬 | -32.88%-2,416.9萬 | 23.94%-1,650萬 | 59.16%-6,314.8萬 | 80.93%-715.8萬 | 70.32%-1,610.9萬 | 64.92%-1,818.8萬 | -97.96%-2,169.3萬 | ---1.55億 | ---3,752.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | 97.56%-1,000 | ---1.7萬 | ---11.8萬 | -134.43%-14.3萬 | -67.21%-10.2萬 | ---4.1萬 | --0 | --0 | ---6.1萬 | ---6.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 101.28%97.1萬 | ---6,000萬 | --7,599萬 | -34,033.04%-7,601萬 | 99.09%-1萬 | ---7,600萬 | --0 | --0 | --22.4萬 | ---109.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.64%-1,415.7萬 | -362.87%-8,418.6萬 | 373.69%5,937.2萬 | 9.81%-1.39億 | 81.21%-727萬 | -74.01%-9,215萬 | 64.92%-1,818.8萬 | -97.96%-2,169.3萬 | ---1.54億 | ---3,868.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -106.80%-1,288.3萬 | 12,130.58%1.79億 | -100.85%-19.1萬 | 49.13%2.11億 | -142.77%-183.1萬 | 3,670.88%1.89億 | -99.07%146.5萬 | 245.35%2,247.6萬 | 1.42億 | 428.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -106.43%-1,218.8萬 | -1,112.65%-1,504.8萬 | -100.85%-19.1萬 | 996.26%2.12億 | -141.14%-183.1萬 | 3,861.87%1.9億 | 114.67%148.6萬 | 274.57%2,254.2萬 | ---2,363.1萬 | --445.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---69.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.7億 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 92.44%-32.1萬 | --0 | 11.03%-23.4萬 | 98.34%-2.1萬 | 97.41%-6.6萬 | ---424.5萬 | ---17萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106.80%-1,288.3萬 | 12,130.58%1.79億 | -100.85%-19.1萬 | 49.13%2.11億 | -142.77%-183.1萬 | 3,670.88%1.89億 | -99.07%146.5萬 | 245.35%2,247.6萬 | --1.42億 | --428.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 119.76%3.96億 | 46.20%3.04億 | 39.39%2.68億 | -8.27%1.92億 | 17.07%2.38億 | -33.71%1.8億 | 56.88%2.08億 | -8.27%1.92億 | --2.1億 | --2.03億 |
當期現金流變化 | -412.13%-1.79億 | 432.51%9,213.8萬 | 130.97%3,572.6萬 | 531.91%7,561萬 | 383.78%3,062.8萬 | 183.11%5,722.4萬 | -119.88%-2,771萬 | 120.02%1,546.8萬 | ---1,750.6萬 | ---1,079.3萬 |
利率變動影響 | -77.13%4.3萬 | -72.92%2.6萬 | -14.06%5.5萬 | -28.31%11.9萬 | -331.31%-22.9萬 | 358.54%18.8萬 | 221.52%9.6萬 | -39.05%6.4萬 | --16.6萬 | --9.9萬 |
期末現金流 | -8.51%2.17億 | 119.76%3.96億 | 46.20%3.04億 | 39.39%2.68億 | 39.39%2.68億 | 17.07%2.38億 | -33.71%1.8億 | 56.88%2.08億 | --1.92億 | --1.92億 |
自由現金流 | -196.93%-1.67億 | 7.42%-2,704萬 | -471.82%-4,007.3萬 | 62.36%-6,004.3萬 | 331.14%3,231.3萬 | 13.46%-5,614.1萬 | -54.49%-2,920.7萬 | 88.66%-700.8萬 | ---1.6億 | ---1,398萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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