Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
美國原油ETF
USO
| (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -78.83%1,722.5萬 | -84.81%2,889.5萬 | -84.81%2,889.5萬 | -80.89%5,122.3萬 | -81.31%8,138.1萬 | -64.72%9,836.5萬 | --1.9億 | --1.9億 | -2.54%2.68億 | --4.35億 |
| -現金和現金等價物 | -78.83%1,722.5萬 | -84.81%2,889.5萬 | -84.81%2,889.5萬 | -75.39%5,122.3萬 | -78.33%8,138.1萬 | -64.72%9,836.5萬 | --1.9億 | --1.9億 | 4.53%2.08億 | --3.75億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -21.05%6,000萬 | --6,000萬 |
| 應收款項 | -72.62%877.2萬 | -86.38%1,256.3萬 | -86.38%1,256.3萬 | -79.61%1,862.5萬 | -69.86%3,203.5萬 | -67.56%3,892.1萬 | --9,221.1萬 | --9,221.1萬 | -16.90%9,133.2萬 | --1.06億 |
| -應收賬款 | -72.62%877.2萬 | -93.19%426.9萬 | -93.19%426.9萬 | -79.61%1,862.5萬 | -48.11%3,203.5萬 | -46.10%3,892.1萬 | --6,268.7萬 | --6,268.7萬 | 56.17%9,133.2萬 | --6,173.1萬 |
| -應收稅費 | ---- | -39.59%712.7萬 | -39.59%712.7萬 | ---- | ---- | ---- | --1,179.8萬 | --1,179.8萬 | ---- | --1,057.9萬 |
| -應收關聯方款項 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --344.8萬 | --344.8萬 | ---- | --1,265.8萬 |
| -其他應收款 | ---- | -91.83%116.7萬 | -91.83%116.7萬 | ---- | ---- | ---- | --1,427.8萬 | --1,427.8萬 | ---- | --2,131萬 |
| 存貨 | -85.23%3,410.3萬 | -86.98%4,022萬 | -86.98%4,022萬 | -61.29%1.49億 | -33.90%2.31億 | -14.14%2.72億 | --3.09億 | --3.09億 | 28.35%3.86億 | --3.49億 |
| 預付費用 | ---- | -56.42%786.9萬 | -56.42%786.9萬 | ---- | ---- | ---- | --1,805.5萬 | --1,805.5萬 | -95.34%140.7萬 | --3,464.1萬 |
| 受限制現金 | ---- | -69.63%201.8萬 | -69.63%201.8萬 | --139.9萬 | -93.76%133.7萬 | -94.65%138.6萬 | --664.5萬 | --664.5萬 | --0 | --2,143.4萬 |
| 遞延資產 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --152.8萬 | --152.8萬 | ---- | --164.8萬 |
| 其他流動資產 | -41.25%2,551.3萬 | 117.11%148.5萬 | 117.11%148.5萬 | -55.17%4,141.2萬 | 4,377.32%4,343萬 | 3,970.00%5,087.5萬 | --68.4萬 | --68.4萬 | 12,856.94%9,238.3萬 | --97萬 |
| 流動資產合計 | -62.72%1.45億 | -57.03%2.66億 | -57.03%2.66億 | -68.77%2.62億 | -59.22%3.89億 | -40.94%4.61億 | --6.19億 | --6.19億 | 9.15%8.39億 | --9.54億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -89.54%3,304.3萬 | -66.71%1.01億 | -66.71%1.01億 | -59.18%1.56億 | -18.40%3.16億 | -23.35%3億 | --3.03億 | --3.03億 | -5.20%3.83億 | --3.87億 |
| -固定資產 | -89.54%3,304.3萬 | -30.58%3.59億 | -30.58%3.59億 | -59.18%1.56億 | -50.12%3.16億 | -51.87%3億 | --5.17億 | --5.17億 | -37.50%3.83億 | --6.33億 |
| -累計折舊 | ---- | -20.62%-2.58億 | -20.62%-2.58億 | ---- | ---- | ---- | ---2.14億 | ---2.14億 | ---- | ---2.46億 |
| 商譽及其他無形資產 | -95.91%44.1萬 | -96.72%52.3萬 | -96.72%52.3萬 | 112.68%58.7萬 | 3,348.56%1,079.4萬 | 822.06%313.5萬 | --1,595.9萬 | --1,595.9萬 | 11.74%27.6萬 | --31.3萬 |
| -商譽 | ---- | --0 | --0 | ---- | --787.9萬 | ---- | --787.9萬 | --787.9萬 | ---- | ---- |
| -其他無形資產 | -84.87%44.1萬 | -93.53%52.3萬 | -93.53%52.3萬 | 112.68%58.7萬 | 831.31%291.5萬 | 822.06%313.5萬 | --808萬 | --808萬 | 11.74%27.6萬 | --31.3萬 |
| 投資和預付款 | ---- | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | ---- | ---- | ---- | --400萬 | --400萬 | ---- | --639.7萬 |
| 長期應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --622萬 | --622萬 | ---- | ---- |
| 關聯方資產 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --344.8萬 | --344.8萬 | ---- | --1,265.8萬 |
| 非流動遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 16.56%1,023.9萬 | --1,022.8萬 |
| 長期預付費用 | ---- | -97.18%144.9萬 | -97.18%144.9萬 | ---- | ---- | -88.66%787.9萬 | --5,144.8萬 | --5,144.8萬 | ---- | --8,715萬 |
| 其他非流動資產 | -83.93%776.8萬 | 38.23%347.5萬 | 38.23%347.5萬 | -67.12%2,237.9萬 | 447.64%4,833.5萬 | 702.29%6,971.9萬 | --251.4萬 | --251.4萬 | 531.03%6,805.7萬 | --882.6萬 |
| 非流動資產合計 | -89.00%4,125.2萬 | -71.21%1.1億 | -71.21%1.1億 | -61.15%1.79億 | -25.00%3.75億 | -21.72%3.81億 | --3.83億 | --3.83億 | -5.36%4.61億 | --5億 |
| 總資產 | -75.62%1.86億 | -62.45%3.76億 | -62.45%3.76億 | -66.07%4.41億 | -47.46%7.64億 | -33.56%8.42億 | --10.02億 | --10.02億 | 3.52%13.01億 | --14.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -67.28%4,748萬 | -61.22%6,414.7萬 | -61.22%6,414.7萬 | -35.80%1.16億 | -40.58%1.45億 | -37.99%1.54億 | --1.65億 | --1.65億 | -42.84%1.81億 | --2.44億 |
| -應付賬款 | -67.28%4,748萬 | -59.13%6,254.4萬 | -59.13%6,254.4萬 | -35.80%1.16億 | -31.52%1.45億 | -28.00%1.54億 | --1.53億 | --1.53億 | -38.31%1.81億 | --2.12億 |
| -應付稅費 | ---- | -79.13%160.3萬 | -79.13%160.3萬 | ---- | ---- | ---- | --768萬 | --768萬 | ---- | --2,378萬 |
| -其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --469.2萬 | --469.2萬 | ---- | --851.4萬 |
| 應計費用 | -64.65%4,257.3萬 | 164.65%6,766.9萬 | 164.65%6,766.9萬 | -22.69%7,865.4萬 | 329.16%1.2億 | 209.07%8,627.8萬 | --2,556.9萬 | --2,556.9萬 | 280.11%1.02億 | --2,806萬 |
| 現行撥備 | ---- | -87.04%646.8萬 | -87.04%646.8萬 | ---- | ---- | ---- | --4,989.4萬 | --4,989.4萬 | ---- | --1,383.4萬 |
| 短期借款與租賃負債 | -13.79%778.1萬 | -69.45%956萬 | -69.45%956萬 | -64.53%1,042.1萬 | -77.90%902.6萬 | -42.08%3,201.6萬 | --3,128.9萬 | --3,128.9萬 | -45.55%2,938萬 | --4,084.3萬 |
| -短期借款 | -77.19%48.2萬 | -98.18%46.2萬 | -98.18%46.2萬 | -87.22%299.4萬 | -94.05%211.3萬 | -49.57%2,543.8萬 | --2,543.2萬 | --2,543.2萬 | -53.76%2,343.4萬 | --3,551.2萬 |
| -短期租賃負債 | 5.58%729.9萬 | 55.34%909.8萬 | 55.34%909.8萬 | 24.91%742.7萬 | 29.68%691.3萬 | 36.11%657.8萬 | --585.7萬 | --585.7萬 | 81.00%594.6萬 | --533.1萬 |
| 遞延負債 | 569.66%7,450萬 | -44.61%7,431.2萬 | -44.61%7,431.2萬 | -84.43%3,184.1萬 | -93.75%1,112.5萬 | -69.68%6,672萬 | --1.34億 | --1.34億 | 54.05%2.04億 | --1.78億 |
| 其他流動負債 | ---- | 4,190.35%1.05億 | 4,190.35%1.05億 | ---- | ---- | ---- | --245.6萬 | --245.6萬 | ---- | --502.1萬 |
| 流動負債總額 | -39.68%1.72億 | -21.63%3.39億 | -21.63%3.39億 | -54.10%2.37億 | -46.93%2.86億 | -43.64%3.39億 | --4.32億 | --4.32億 | -9.23%5.17億 | --5.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | ---- | -87.08%391.3萬 | -87.08%391.3萬 | ---- | ---- | ---- | --3,028萬 | --3,028萬 | ---- | --4,181.1萬 |
| 長期借款與租賃負債 | -19.72%3.12億 | -25.70%3.02億 | -25.70%3.02億 | -24.07%3.08億 | -4.20%3.88億 | 2.94%4.13億 | --4.06億 | --4.06億 | 3.05%4.06億 | --4.05億 |
| -長期借款 | -20.99%2.88億 | -29.03%2.74億 | -29.03%2.74億 | -25.26%2.88億 | -5.04%3.64億 | 1.72%3.88億 | --3.87億 | --3.87億 | 1.70%3.85億 | --3.83億 |
| -長期租賃負債 | -0.57%2,398萬 | 39.89%2,743.4萬 | 39.89%2,743.4萬 | -1.90%2,025.7萬 | 10.40%2,411.7萬 | 26.36%2,505.7萬 | --1,961.1萬 | --1,961.1萬 | 36.90%2,064.9萬 | --2,184.5萬 |
| 遞延負債 | -90.30%781.3萬 | -92.83%864.6萬 | -92.83%864.6萬 | -60.60%5,503.2萬 | -52.78%8,054.2萬 | -2.01%1.21億 | --1.21億 | --1.21億 | 31.52%1.4億 | --1.71億 |
| 員工福利 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --196萬 | --196萬 | ---- | --177.9萬 |
| 其他非流動負債 | -48.82%1,610.9萬 | -89.75%7.3萬 | -89.75%7.3萬 | -25.79%4,690.4萬 | 619.90%3,147.4萬 | 986.66%3,626.2萬 | --71.2萬 | --71.2萬 | 2,314.17%6,320.3萬 | --437.2萬 |
| 非流動負債總額 | -32.91%3.36億 | -42.32%3.26億 | -42.32%3.26億 | -32.63%4.1億 | -22.18%5億 | -3.55%5.7億 | --5.65億 | --5.65億 | 9.28%6.09億 | --6.43億 |
| 總負債 | -35.37%5.08億 | -33.36%6.65億 | -33.36%6.65億 | -42.49%6.47億 | -33.46%7.86億 | -23.77%9.1億 | --9.97億 | --9.97億 | -0.08%11.25億 | --11.81億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -70.20%-14.71億 | -77.16%-14.1億 | -77.16%-14.1億 | -113.92%-13.04億 | -72.40%-8.65億 | -75.25%-8.76億 | ---7.96億 | ---7.96億 | -37.16%-6.1億 | ---5.02億 |
| 資本公積 | 34.17%11.45億 | 40.14%11.37億 | 40.14%11.37億 | 39.22%11.07億 | 8.09%8.53億 | 38.98%8.18億 | --8.11億 | --8.11億 | 36.78%7.95億 | --7.89億 |
| 不影響留存收益的損益 | 95.83%-64.7萬 | -25.12%-2,049.2萬 | -25.12%-2,049.2萬 | 12.16%-1,371.2萬 | 24.49%-1,551.4萬 | 25.01%-1,535.9萬 | ---1,637.8萬 | ---1,637.8萬 | -30.13%-1,561萬 | ---2,054.6萬 |
| 股東權益總額 | -1,116.13%-3.27億 | -26,396.12%-2.94億 | -26,396.12%-2.94億 | -224.26%-2.11億 | -110.07%-2,692.6萬 | -207.08%-7,321.1萬 | ---110.9萬 | ---110.9萬 | 36.05%1.7億 | --2.67億 |
| 非控制性權益 | 13.57%581萬 | -4.76%547.7萬 | -4.76%547.7萬 | -6.65%533萬 | -12.22%511.6萬 | -1.47%569.5萬 | --575.1萬 | --575.1萬 | 1.28%571萬 | --582.8萬 |
| 總權益 | -1,374.76%-3.22億 | -6,312.09%-2.88億 | -6,312.09%-2.88億 | -217.19%-2.06億 | -107.99%-2,181萬 | -191.06%-6,751.6萬 | --464.2萬 | --464.2萬 | 34.55%1.76億 | --2.73億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |