(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 275.82%1,062.5萬 | -23.01%4,036.3萬 | 39.54%2,666.7萬 | 10.95%1,956.1萬 | -98.90%17.8萬 | -1,321.88%-604.3萬 | 262.63%5,242.6萬 | 1,048.50%1,911.1萬 | 424.28%1,763.1萬 | 14.77%1,610.9萬 |
持續經營淨收入 | 26.06%324.1萬 | -58.11%784.4萬 | -6.47%222.7萬 | -78.29%143.2萬 | -72.78%161.4萬 | -32.73%257.1萬 | 351.34%1,872.7萬 | 117.56%238.1萬 | 2,298.18%659.5萬 | 80.10%592.9萬 |
持續經營損益 | 205.65%31.8萬 | -326.03%-1,739.9萬 | -87.43%16萬 | -73.68%-16.5萬 | -465.24%-1,709.3萬 | 86.55%-30.1萬 | -123.78%-408.4萬 | 597.27%127.3萬 | 93.52%-9.5萬 | -1,101.32%-302.4萬 |
折舊和攤銷 | 17.44%925.4萬 | 19.68%3,508萬 | 23.56%958.2萬 | 35.21%960.7萬 | 10.57%801.1萬 | 9.35%788萬 | -7.78%2,931.1萬 | -5.81%775.5萬 | -10.75%710.5萬 | -7.57%724.5萬 |
其他非現金項目 | -6.21%128.4萬 | -10.50%409.9萬 | -58.25%54.9萬 | 101.32%122.2萬 | -27.07%95.9萬 | 1.94%136.9萬 | 1,309.23%458萬 | 1,377.53%131.5萬 | 614.12%60.7萬 | 1,447.06%131.5萬 |
營運資金變化 | 76.61%-436.6萬 | 32.24%593.1萬 | 147.39%1,350萬 | -0.84%577.3萬 | 29.29%532.4萬 | -71.06%-1,866.6萬 | 115.69%448.5萬 | 156.02%545.7萬 | 142.96%582.2萬 | 213.16%411.8萬 |
-應收款項(增)減 | 20.87%-1,287萬 | 411.89%779.1萬 | 54.39%1,461萬 | 5.98%425.2萬 | 365.83%519.4萬 | 4.82%-1,626.5萬 | 80.28%-249.8萬 | 128.63%946.3萬 | 939.33%401.2萬 | 162.96%111.5萬 |
-存貨(增)減 | -30.05%192.3萬 | 924.10%1,344.1萬 | 79.59%562.3萬 | 508.64%297.9萬 | 221.79%209萬 | 218.64%274.9萬 | 94.15%-163.1萬 | 145.65%313.1萬 | 93.95%-72.9萬 | 64.20%-171.6萬 |
-預付費用(增)減 | -280.91%-19.9萬 | 186.36%53.2萬 | 172.75%130.1萬 | -72.65%12.8萬 | 25.13%-100.7萬 | 150.93%11萬 | 39.19%-61.6萬 | 2,087.50%47.7萬 | 345.71%46.8萬 | 14.28%-134.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 248.44%652.4萬 | -229.38%-1,599.7萬 | -79.42%-795.2萬 | -444.83%-306.9萬 | -109.77%-58.1萬 | -144.13%-439.5萬 | -27.86%1,236.4萬 | -120.61%-443.2萬 | 62.41%89萬 | -25.62%594.6萬 |
-其他流動資產變化 | 325.00%22.5萬 | 164.07%255.5萬 | 116.65%20.7萬 | 262.34%223.7萬 | 274.38%21.1萬 | 91.97%-10萬 | -383.98%-398.8萬 | -141.83%-124.3萬 | -2.61%-137.8萬 | -117.09%-12.1萬 |
-其他流動負債變化 | 6.47%-112.8萬 | 20.18%-307.8萬 | 103.54%4.1萬 | -164.72%-113.3萬 | 29.73%-78萬 | -3.97%-120.6萬 | ---385.6萬 | ---115.8萬 | ---42.8萬 | ---111萬 |
-其他營運資本變化 | 162.81%115.9萬 | -85.41%68.7萬 | 57.75%-33萬 | -87.31%37.9萬 | -85.40%19.7萬 | -61.82%44.1萬 | 241.74%471萬 | 82.55%-78.1萬 | 999.70%298.7萬 | 80.83%134.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 275.82%1,062.5萬 | -23.01%4,036.3萬 | 39.54%2,666.7萬 | 10.95%1,956.1萬 | -98.90%17.8萬 | -1,321.88%-604.3萬 | 262.63%5,242.6萬 | 1,048.50%1,911.1萬 | 424.28%1,763.1萬 | 14.77%1,610.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -18.31%-266.8萬 | -105.52%-1.04億 | 66.94%-647.8萬 | -819.56%-9,148.7萬 | 53.99%-391.2萬 | 82.13%-225.5萬 | -49.19%-5,066.8萬 | -54.04%-1,959.6萬 | -113.13%-994.9萬 | 24.87%-850.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -18.31%-266.8萬 | 69.33%-1,553.9萬 | 66.94%-647.8萬 | 70.91%-289.4萬 | 53.99%-391.2萬 | 82.13%-225.5萬 | -49.19%-5,066.8萬 | -54.04%-1,959.6萬 | -113.13%-994.9萬 | 24.87%-850.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---8,859.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -18.31%-266.8萬 | -105.52%-1.04億 | 66.94%-647.8萬 | -819.56%-9,148.7萬 | 53.99%-391.2萬 | 82.13%-225.5萬 | -49.19%-5,066.8萬 | -54.04%-1,959.6萬 | -113.13%-994.9萬 | 24.87%-850.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -200.22%-831.5萬 | 3,777.19%6,431.4萬 | -4,464.40%-2,182.2萬 | -107.09%-1,589.4萬 | 1,329.93%9,373.3萬 | -36.41%829.7萬 | -108.97%-174.9萬 | -95.47%50萬 | -175.89%-767.5萬 | -179.77%-762.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -189.05%-797.7萬 | 2,031.96%6,818萬 | -4,464.60%-2,182.3萬 | -195.70%-1,493.6萬 | 1,359.43%9,598.1萬 | -41.72%895.8萬 | -85.15%319.8萬 | -96.02%50萬 | -147.18%-505.1萬 | -174.43%-762.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 46.21%-266.1萬 | --0 | 61.89%-100萬 | ---- | ---- | -129.77%-494.7萬 | --0 | -301.84%-262.4萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --34.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -3.33%-68.3萬 | ---120.5萬 | --1,000 | --4.2萬 | ---58.7萬 | ---66.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -200.22%-831.5萬 | 3,777.19%6,431.4萬 | -4,464.40%-2,182.2萬 | -107.09%-1,589.4萬 | 1,329.93%9,373.3萬 | -36.41%829.7萬 | -108.97%-174.9萬 | -95.47%50萬 | -175.89%-767.5萬 | -179.77%-762.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 429.13%67.2萬 | 7.63%12.7萬 | 1,958.04%230.5萬 | 85,733.33%9,012.5萬 | 5.00%12.6萬 | 7.63%12.7萬 | -2.48%11.8萬 | -11.81%11.2萬 | -11.76%10.5萬 | -3.23%12萬 |
當期現金流變化 | -35,700.00%-35.8萬 | 5,955.56%54.5萬 | -10,986.67%-163.3萬 | -1,254,671.43%-8,782萬 | 600,093.33%8,999.9萬 | -150.00%-1,000 | 400.00%9,000 | 266.67%1.5萬 | -12.50%7,000 | -200.00%-1.5萬 |
期末現金流 | 149.21%31.4萬 | 429.13%67.2萬 | 429.13%67.2萬 | 1,958.04%230.5萬 | 85,733.33%9,012.5萬 | 5.00%12.6萬 | 7.63%12.7萬 | 7.63%12.7萬 | -11.81%11.2萬 | -11.76%10.5萬 |
自由現金流 | 192.89%785萬 | 484.30%2,376.5萬 | 2,977.42%1,988.3萬 | 210.53%1,606.7萬 | -236.43%-373.4萬 | 36.95%-845.1萬 | 75.12%-618.4萬 | 93.75%-69.1萬 | 134.40%517.4萬 | 4.91%273.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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