(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 90.67%1.53億 | 11.68%4.33億 | 14.42%1.56億 | 5.43%1.14億 | -14.59%8,251.8萬 | 73.11%8,007.6萬 | 47.36%3.88億 | 92.80%1.37億 | 49.95%1.08億 | 53.95%9,661.9萬 |
持續經營淨收入 | 40.74%1.03億 | 15.26%2.83億 | 14.02%7,829.8萬 | 6.85%7,055萬 | 23.72%6,106.8萬 | 18.89%7,289.4萬 | 34.93%2.45億 | 37.25%6,867萬 | 35.93%6,602.7萬 | 23.60%4,936萬 |
折舊和攤銷 | 17.35%699.2萬 | 17.85%2,632.8萬 | 18.19%697.2萬 | 18.81%687.8萬 | 17.58%652萬 | 16.64%595.8萬 | 5.79%2,234.1萬 | 7.94%589.9萬 | 8.53%578.9萬 | 6.02%554.5萬 |
遞延稅費 | 18.63%-86.5萬 | -9.14%-2,511.7萬 | 33.89%-1,380.9萬 | -1,006.11%-759.9萬 | -264.46%-264.6萬 | -49.09%-106.3萬 | 37.99%-2,301.4萬 | 48.31%-2,088.8萬 | -208.70%-68.7萬 | -152.69%-72.6萬 |
其他非現金項目 | -55.60%146.6萬 | 40.68%2,235.1萬 | 150.22%695.1萬 | 38.80%664萬 | 29.67%545.8萬 | -19.80%330.2萬 | -2.50%1,588.8萬 | -40.97%277.8萬 | 22.86%478.4萬 | 9.72%420.9萬 |
營運資金變化 | 691.71%3,818.3萬 | 0.41%1.06億 | -2.43%7,281.8萬 | 22.87%3,290.9萬 | -77.86%721.2萬 | 76.90%-645.3萬 | 58.99%1.06億 | 58.39%7,463.2萬 | 171.31%2,678.4萬 | 269.66%3,257.8萬 |
-應收款項(增)減 | 540.06%1,911.6萬 | 27.85%-4,828.2萬 | -100.09%-896.8萬 | 24.80%-1,758萬 | -1,982.63%-1,739萬 | 88.64%-434.4萬 | -167.87%-6,692萬 | -7,103.13%-448.2萬 | 5.32%-2,337.9萬 | 42.09%-83.5萬 |
-預付費用(增)減 | 9.80%-920.5萬 | 129.35%298.6萬 | 65.33%1,194萬 | 106.68%287.7萬 | 87.72%-162.6萬 | -83.97%-1,020.5萬 | -11.40%-1,017.5萬 | -44.08%722.2萬 | 119.44%139.2萬 | -50.20%-1,324.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -480.46%-2,848.3萬 | 41.12%8,313.1萬 | 183.11%2,912.9萬 | -0.07%3,040.2萬 | 24.56%2,850.7萬 | -4.58%-490.7萬 | 110.22%5,890.7萬 | 771.21%1,028.9萬 | 100.49%3,042.3萬 | -6.00%2,288.7萬 |
-其他流動負債變化 | -12.53%-594.6萬 | -18.71%-1,887.3萬 | 6.82%-444萬 | -47.39%-505.4萬 | 1.63%-409.5萬 | -49.18%-528.4萬 | -1.71%-1,589.9萬 | -10.89%-476.5萬 | -1.48%-342.9萬 | 13.29%-416.3萬 |
-其他營運資本變化 | 242.87%6,270.1萬 | -37.55%8,752.4萬 | -31.96%4,515.7萬 | 2.24%2,226.4萬 | -93.50%181.6萬 | -24.01%1,828.7萬 | 58.47%1.4億 | 78.14%6,636.8萬 | -27.24%2,177.7萬 | 5,967.86%2,793.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 90.67%1.53億 | 11.68%4.33億 | 14.42%1.56億 | 5.43%1.14億 | -14.59%8,251.8萬 | 73.11%8,007.6萬 | 47.36%3.88億 | 92.80%1.37億 | 49.95%1.08億 | 53.95%9,661.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 126.62%253萬 | 10.62%-3,462.9萬 | 13.26%-799.7萬 | -20.52%-866.2萬 | 23.91%-846.7萬 | 15.21%-950.3萬 | -23.52%-3,874.2萬 | -1.14%-922萬 | -8.89%-718.7萬 | -85.54%-1,112.7萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,120萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 42.22%-549.7萬 | 0.63%-3,664.8萬 | -8.04%-998.6萬 | ---- | ---- | ---951.3萬 | -30.45%-3,687.9萬 | -1.39%-924.3萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 80,170.00%802.7萬 | 208.37%201.9萬 | 8,547.83%198.9萬 | 612.50%4.1萬 | -128.77%-2.1萬 | 100.51%1萬 | 39.77%-186.3萬 | --2.3萬 | -120.00%-8,000 | 563.64%7.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 126.62%253萬 | 10.62%-3,462.9萬 | 13.26%-799.7萬 | -20.52%-866.2萬 | 23.91%-846.7萬 | 15.21%-950.3萬 | -23.52%-3,874.2萬 | -1.14%-922萬 | -8.89%-718.7萬 | -85.54%-1,112.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 114.54%766萬 | 76.46%-1.83億 | 101.16%152.3萬 | 54.84%-4,927.2萬 | 33.41%-8,221萬 | 87.22%-5,268.3萬 | -1,645.16%-7.76億 | -5,493.71%-1.31億 | -1,995.41%-1.09億 | -143.14%-1.23億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -200.00%-5,000萬 | --0 | 50.00%-5,500萬 | -124.03%-6,000萬 | --6,500萬 | --5,000萬 | ---8,970萬 | ---1.1億 | --2.5億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 83.01%-1.44億 | --0 | --0 | 93.63%-2,387.4萬 | 71.79%-1.2億 | -1,265.38%-8.48億 | ---4,718.2萬 | --0 | -570.61%-3.75億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 211.00%766萬 | -48.46%1,137.8萬 | -73.56%152.3萬 | 542.15%572.8萬 | 7.08%166.4萬 | -82.24%246.3萬 | 25.11%2,207.4萬 | 136.98%576.1萬 | -11.86%89.2萬 | -69.52%155.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 114.54%766萬 | 76.46%-1.83億 | 101.16%152.3萬 | 54.84%-4,927.2萬 | 33.41%-8,221萬 | 87.22%-5,268.3萬 | -1,645.16%-7.76億 | -5,493.71%-1.31億 | -1,995.41%-1.09億 | -143.14%-1.23億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 768.38%2.45億 | -93.87%2,826.5萬 | 207.05%9,520.7萬 | -8.02%3,913.8萬 | -43.36%4,692.2萬 | -93.87%2,826.5萬 | 66.08%4.61億 | -92.22%3,100.7萬 | -87.45%4,255.1萬 | -75.11%8,284.3萬 |
當期現金流變化 | 810.38%1.63億 | 150.67%2.16億 | 4,199.56%1.5億 | 823.36%5,645.1萬 | 78.51%-815.9萬 | 104.74%1,789萬 | -327.44%-4.26億 | -105.70%-365.7萬 | -112.89%-780.4萬 | -734.44%-3,797.1萬 |
利率變動影響 | -270.27%-130.6萬 | 116.45%108.1萬 | -64.92%32.1萬 | 89.79%-38.2萬 | 116.16%37.5萬 | 153.79%76.7萬 | -65.46%-657.2萬 | 170.82%91.5萬 | -220.21%-374萬 | -1,678.91%-232.1萬 |
期末現金流 | 767.42%4.07億 | 768.38%2.45億 | 768.38%2.45億 | 207.05%9,520.7萬 | -8.02%3,913.8萬 | -43.36%4,692.2萬 | -93.87%2,826.5萬 | -93.87%2,826.5萬 | -92.22%3,100.7萬 | -87.45%4,255.1萬 |
自由現金流 | 108.58%1.47億 | 12.97%3.97億 | 14.88%1.46億 | 4.31%1.06億 | -13.28%7,407.2萬 | 90.72%7,056.3萬 | 49.40%3.51億 | 106.29%1.27億 | 54.17%1.01億 | 50.51%8,541.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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