(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -827.01%-2,202.1萬 | 171.31%5,602.2萬 | 16.55%1,455萬 | 52.70%1,696萬 | 39.63%2,148.3萬 | 116.53%302.9萬 | -45.05%2,064.9萬 | -47.71%1,248.4萬 | -63.88%1,110.7萬 | 591.09%1,538.6萬 |
持續經營淨收入 | 9.25%-1,335.7萬 | 3.02%-3,085.9萬 | 86.67%-144.1萬 | -31.56%-752.5萬 | 7.44%-717.4萬 | -95.32%-1,471.9萬 | -25.64%-3,181.9萬 | -634.51%-1,081.2萬 | -356.96%-572萬 | 41.05%-775.1萬 |
折舊和攤銷 | 9.44%1,427.8萬 | -1.40%5,597.4萬 | 4.21%1,449.1萬 | 4.57%1,448.9萬 | -4.41%1,394.8萬 | -9.50%1,304.6萬 | 7.19%5,676.8萬 | 0.27%1,390.6萬 | 3.46%1,385.6萬 | 21.31%1,459.1萬 |
遞延稅費 | -130.29%-41.4萬 | -143.56%-98萬 | -1,167.60%-382.2萬 | 736.54%132.4萬 | -81.83%15.1萬 | 7.72%136.7萬 | 31.66%225萬 | -75.76%35.8萬 | -142.80%-20.8萬 | 424.61%83.1萬 |
其他非現金項目 | -75.00%1.5萬 | 97.26%-61.1萬 | -1,305.22%-161.5萬 | 253.02%52.6萬 | 112.73%41.8萬 | 100.31%6萬 | -361.26%-2,233.5萬 | 2,780.00%13.4萬 | -3.87%14.9萬 | -8.60%-328.3萬 |
營運資金變化 | -170.20%-3,263.2萬 | 40.11%-1,378.2萬 | 62.38%-113.2萬 | 43.80%-310.8萬 | 2,085.34%253.5萬 | 17.22%-1,207.7萬 | -27.73%-2,301.2萬 | -155.78%-300.9萬 | -148.57%-553萬 | 102.00%11.6萬 |
-應收款項(增)減 | -194.57%-909.3萬 | -166.52%-292.3萬 | 327.55%661.5萬 | -1,126.61%-1,161.6萬 | -321.30%-753.7萬 | -4.20%961.5萬 | 112.15%439.4萬 | 87.71%-290.7萬 | -105.12%-94.7萬 | 9.65%-178.9萬 |
-預付費用(增)減 | 24.53%-253.8萬 | 47.93%-91.8萬 | 97.24%-1.1萬 | 182.28%76.6萬 | 25.84%169萬 | -89.36%-336.3萬 | -53.57%-176.3萬 | -163.03%-39.9萬 | 69.94%-93.1萬 | 153.88%134.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -11.45%-1,782.4萬 | 103.30%55.2萬 | -283.53%-476.8萬 | 880.16%1,046.2萬 | 292.73%1,085.1萬 | 22.84%-1,599.3萬 | -161.34%-1,670.8萬 | -91.51%259.8萬 | 41.77%-134.1萬 | 226.40%276.3萬 |
-其他營運資本變化 | -36.00%-317.7萬 | -17.44%-1,049.3萬 | -28.99%-296.8萬 | -17.70%-272萬 | -12.18%-246.9萬 | -10.08%-233.6萬 | -12.47%-893.5萬 | -5.60%-230.1萬 | -26.42%-231.1萬 | -6.90%-220.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -827.01%-2,202.1萬 | 171.31%5,602.2萬 | 16.55%1,455萬 | 52.70%1,696萬 | 39.63%2,148.3萬 | 116.53%302.9萬 | -45.05%2,064.9萬 | -47.71%1,248.4萬 | -63.88%1,110.7萬 | 591.09%1,538.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -454.60%-6,503.8萬 | -162.68%-1.02億 | 59.18%-464.2萬 | -11.29%-999.9萬 | -2,163.34%-7,525.6萬 | 21.85%-1,172.7萬 | 46.00%-3,868.7萬 | 45.73%-1,137.2萬 | 63.88%-898.5萬 | 81.95%-332.5萬 |
資本性支出 | -103.76%-130萬 | ---- | ---- | -188.80%-72.2萬 | -1,346.39%-140.3萬 | -1,176.00%-63.8萬 | ---- | ---- | -657.58%-25萬 | -2,325.00%-9.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -44.63%-597.9萬 | -204.04%-2,860.7萬 | 8.94%-363.8萬 | -110.04%-401.8萬 | -419.20%-1,681.7萬 | -1,477.86%-413.4萬 | -49.63%-940.9萬 | -352.43%-399.5萬 | 37.30%-191.3萬 | -126.19%-323.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | -465.26%-335.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.16%-59.3萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -790.71%-5,811.9萬 | -131.22%-6,618.7萬 | --0 | 55.28%-313.7萬 | ---5,652.5萬 | 54.46%-652.5萬 | 48.64%-2,862.5萬 | 62.17%-728.3萬 | 67.53%-701.4萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---262.6萬 | ---27.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 183.72%36萬 | -1,320.00%-85.2萬 | -233.33%-13.6萬 | 17.19%22.5萬 | -4,745.45%-51.1萬 | -17.81%-43萬 | 99.33%-6萬 | 128.25%10.2萬 | 203.78%19.2萬 | --1.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -454.60%-6,503.8萬 | -162.68%-1.02億 | 59.18%-464.2萬 | -11.29%-999.9萬 | -2,163.34%-7,525.6萬 | 21.85%-1,172.7萬 | 46.00%-3,868.7萬 | 45.73%-1,137.2萬 | 63.88%-898.5萬 | 81.95%-332.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,676.00%7,334.7萬 | 48.12%-2,011萬 | -96.03%-924.1萬 | 0.63%-691萬 | 109.42%69.5萬 | 76.39%-465.4萬 | -126.53%-3,876.4萬 | -103.67%-471.4萬 | 76.74%-695.4萬 | -114.55%-738.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 4,252.04%1.34億 | 49.27%-645.1萬 | -361.13%-488.8萬 | -16.34%-370.3萬 | 269.74%535.7萬 | 39.51%-321.7萬 | -686.94%-1,271.7萬 | 97.20%-106萬 | 88.93%-318.3萬 | -104.77%-315.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---6,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | 0.00%-1,640萬 | 0.00%-410萬 | 0.00%-410萬 | 0.00%-410萬 | 0.00%-410萬 | 0.00%-1,640萬 | 0.00%-410萬 | 0.00%-410萬 | 0.00%-410萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -81.90%48.7萬 | 185.45%469萬 | -80.63%16.1萬 | 275.08%123.4萬 | 1,020.37%60.5萬 | 527.04%269萬 | -77.30%164.3萬 | -31.04%83.1萬 | -88.83%32.9萬 | -94.01%5.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,533.33%-71.1萬 | 82.74%-194.9萬 | -7.53%-41.4萬 | ---34.1萬 | -551.96%-116.7萬 | 99.75%-2.7萬 | 12.49%-1,129萬 | 45.47%-38.5萬 | --0 | ---17.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,676.00%7,334.7萬 | 48.12%-2,011萬 | -96.03%-924.1萬 | 0.63%-691萬 | 109.42%69.5萬 | 76.39%-465.4萬 | -126.53%-3,876.4萬 | -103.67%-471.4萬 | 76.74%-695.4萬 | -114.55%-738.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -74.13%2,324萬 | -38.78%8,982.8萬 | -75.22%2,318.4萬 | -76.32%2,330.7萬 | -18.12%7,679.4萬 | -38.78%8,982.8萬 | 320.69%1.47億 | 484.57%9,356.6萬 | 144.88%9,841.4萬 | 781.41%9,379.1萬 |
當期現金流變化 | -2.70%-1,371.2萬 | -15.69%-6,571.2萬 | 118.52%66.7萬 | 101.06%5.1萬 | -1,234.15%-5,307.8萬 | 74.83%-1,335.2萬 | -150.70%-5,680.2萬 | -102.74%-360.2萬 | 79.88%-483.2萬 | -83.96%468萬 |
利率變動影響 | -113.21%-4.2萬 | -689.19%-87.6萬 | -349.26%-61.1萬 | -987.50%-17.4萬 | -617.54%-40.9萬 | 224.49%31.8萬 | 39.34%-11.1萬 | 74.81%-13.6萬 | 90.53%-1.6萬 | -115.49%-5.7萬 |
期末現金流 | -87.65%948.6萬 | -74.13%2,324萬 | -74.13%2,324萬 | -75.22%2,318.4萬 | -76.32%2,330.7萬 | -18.12%7,679.4萬 | -38.78%8,982.8萬 | -38.78%8,982.8萬 | 484.57%9,356.6萬 | 144.88%9,841.4萬 |
自由現金流 | -1,581.01%-2,930萬 | 120.49%2,309.2萬 | 15.19%935.2萬 | 36.63%1,222萬 | -72.92%326.3萬 | 90.65%-174.3萬 | -65.09%1,047.3萬 | -62.99%811.9萬 | -67.68%894.4萬 | 363.73%1,205萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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