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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 5.04%4,668.17億 | 7.06%4,661.11億 | 7.06%4,661.11億 | 0.55%4,577.76億 | 3.17%4,506.96億 | 1.01%4,444.31億 | -1.14%4,353.8億 | -1.14%4,353.8億 | 4.50%4,552.83億 | -3.13%4,368.29億 |
| -股權投資 | 7.46%2,381.9億 | 1,876.03%2,387.64億 | 1,876.03%2,387.64億 | 2,190.27%2,298.29億 | 1,987.61%2,267.14億 | 1,903.53%2,216.5億 | 2.38%120.83億 | 2.38%120.83億 | -3.71%100.35億 | -1.03%108.6億 |
| -淨貸款 | -4.55%921.81億 | -4.53%931.4億 | -4.53%931.4億 | -4.84%944.32億 | -3.01%955.32億 | -3.68%965.71億 | -3.69%975.57億 | -3.69%975.57億 | -1.70%992.37億 | -3.22%984.93億 |
| -衍生資產 | -12.33%75.41億 | -14.52%70.2億 | -14.52%70.2億 | --72.96億 | --74.77億 | --86.02億 | -6.01%82.12億 | -6.01%82.12億 | ---- | ---- |
| -權益法下的投資 | 6.63%158.72億 | -1.42%161.52億 | -1.42%161.52億 | 15.25%163.49億 | 4.93%149.93億 | 4.08%148.85億 | 3.01%163.84億 | 3.01%163.84億 | -4.91%141.86億 | -2.95%142.88億 |
| -短期投資 | 11.54%979.3億 | -66.36%962.85億 | -66.36%962.85億 | -68.32%945.36億 | -67.85%905.07億 | -69.01%877.99億 | -0.44%2,861.99億 | -0.44%2,861.99億 | 7.54%2,983.88億 | -3.18%2,815.4億 |
| -其他投資資產 | 1.20%151.03億 | -1.30%147.5億 | -1.30%147.5億 | -54.14%153.34億 | -51.11%154.73億 | -52.00%149.24億 | -1.59%149.45億 | -1.59%149.45億 | 4.86%334.37億 | -3.22%316.48億 |
| 現金和現金等價物 | 6.38%226.87億 | 9.79%220.32億 | 9.79%220.32億 | -7.04%202.33億 | 6.70%221.78億 | 7.49%213.26億 | -2.77%200.68億 | -2.77%200.68億 | 45.96%217.65億 | 34.83%207.86億 |
| 可收回的再保險 | --2.33億 | --1.39億 | --1.39億 | --6,100萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 應收款項 | 60.25%517.25億 | 63.78%503.95億 | 63.78%503.95億 | 30.44%414.1億 | 1.71%327.18億 | 7.64%322.77億 | 1.90%307.7億 | 1.90%307.7億 | 67.07%317.47億 | 71.85%321.68億 |
| -應收賬款 | 61.07%503.35億 | 64.84%490.59億 | 64.84%490.59億 | 28.26%403.29億 | -1.00%315.03億 | 4.22%312.51億 | 2.73%297.61億 | 2.73%297.61億 | 65.47%314.43億 | 71.72%318.2億 |
| -應收稅款 | 35.48%13.9億 | 32.41%13.36億 | 32.41%13.36億 | 255.59%10.81億 | 249.14%12.15億 | --10.26億 | -17.57%10.09億 | -17.57%10.09億 | --3.04億 | 84.13%3.48億 |
| 應計投資收入 | 6.72%37.96億 | 6.59%37.19億 | 6.59%37.19億 | 1.85%37.91億 | -3.42%35.32億 | -2.17%35.57億 | -2.79%34.89億 | -2.79%34.89億 | 0.49%37.22億 | 4.34%36.57億 |
| 遞延保單獲取成本 | 5.49%212.69億 | 7.54%211.07億 | 7.54%211.07億 | 3.79%211.75億 | 7.28%209.93億 | 1.61%201.62億 | -2.60%196.27億 | -2.60%196.27億 | 3.36%204.01億 | -1.42%195.68億 |
| 固定資產淨額 | -14.08%15.86億 | -8.27%16.98億 | -8.27%16.98億 | --16.22億 | --18.25億 | --18.46億 | -7.12%18.51億 | -7.12%18.51億 | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | 5.85%95.65億 | 8.00%96.13億 | 8.00%96.13億 | -0.66%90.95億 | 2.15%91.42億 | -0.01%90.36億 | -3.63%89.01億 | -3.63%89.01億 | 0.50%91.55億 | -3.36%89.5億 |
| -商譽 | 5.85%95.65億 | 8.00%96.13億 | 8.00%96.13億 | -0.66%90.95億 | 2.15%91.42億 | -0.01%90.36億 | -3.63%89.01億 | -3.63%89.01億 | 0.50%91.55億 | -3.36%89.5億 |
| 獨立帳戶資產 | 6.91%1,476.86億 | 8.91%1,519.33億 | 8.91%1,519.33億 | -1.66%1,463.44億 | 2.48%1,431.75億 | -2.03%1,381.43億 | -3.55%1,395.04億 | -3.55%1,395.04億 | 9.72%1,488.09億 | -4.27%1,397.07億 |
| 其他資產 | -0.45%149.46億 | 6.46%158.34億 | 6.46%158.34億 | 33.33%155億 | 34.10%152.86億 | 30.82%150.14億 | 5.09%148.73億 | 5.09%148.73億 | 3.83%116.25億 | 1.27%113.99億 |
| 總資產 | 7.98%7,432.11億 | 9.99%7,451.66億 | 9.99%7,451.66億 | 2.09%7,197.26億 | 3.95%7,024.7億 | 1.59%6,883.16億 | -1.47%6,774.57億 | -1.47%6,774.57億 | 8.11%7,049.76億 | -0.23%6,757.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 5.44%4,669.08億 | 7.33%4,657.82億 | 7.33%4,657.82億 | 2.01%4,548.42億 | 4.97%4,512.97億 | 2.88%4,428.13億 | -0.33%4,339.9億 | -0.33%4,339.9億 | 7.35%4,458.81億 | 1.27%4,299.15億 |
| 應付款項 | -5.34%3.37億 | -7.53%3.56億 | -7.53%3.56億 | -3.15%3.69億 | 0.55%3.67億 | -3.00%3.56億 | -0.26%3.85億 | -0.26%3.85億 | -13.41%3.81億 | -0.27%3.65億 |
| -應付股利 | -5.34%3.37億 | -7.53%3.56億 | -7.53%3.56億 | -3.15%3.69億 | 0.55%3.67億 | -0.28%3.56億 | -0.26%3.85億 | -0.26%3.85億 | 0.00%3.81億 | -0.27%3.65億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | 304.72%15.42億 | 235.70%15.61億 | 235.70%15.61億 | -6.44%3.78億 | -2.82%3.79億 | 200.00%3.81億 | 290.76%4.65億 | 290.76%4.65億 | 150.93%4.04億 | 95.00%3.9億 |
| -短期借款 | 304.72%15.42億 | 235.70%15.61億 | 235.70%15.61億 | -6.44%3.78億 | -2.82%3.79億 | 200.00%3.81億 | 290.76%4.65億 | 290.76%4.65億 | 150.93%4.04億 | 95.00%3.9億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | 3.93%195.88億 | 2.04%186.22億 | 2.04%186.22億 | 5.49%194.54億 | 8.65%195.27億 | -1.49%188.48億 | -2.45%182.5億 | -2.45%182.5億 | -1.04%184.41億 | 1.54%179.72億 |
| -長期借款 | 3.93%195.88億 | 2.04%186.16億 | 2.04%186.16億 | 5.49%194.54億 | 8.65%195.27億 | -1.49%188.48億 | -2.32%182.44億 | -2.32%182.44億 | -1.04%184.41億 | 1.54%179.72億 |
| -長期租賃負債 | ---- | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | -81.25%600萬 | -81.25%600萬 | ---- | ---- |
| 非流動遞延負債 | -11.16%3.82億 | 306.06%5.36億 | 306.06%5.36億 | -39.96%5.74億 | 99.07%4.3億 | -48.50%4.3億 | -85.76%1.32億 | -85.76%1.32億 | 646.88%9.56億 | -71.28%2.16億 |
| 獨立帳戶負債 | 6.91%1,476.86億 | 8.91%1,519.33億 | 8.91%1,519.33億 | -1.66%1,463.44億 | 2.48%1,431.75億 | -2.03%1,381.43億 | -3.55%1,395.04億 | -3.55%1,395.04億 | 9.72%1,488.09億 | -4.27%1,397.07億 |
| 未回購的預售證券 | 4.11%181.57億 | -0.08%171.15億 | -0.08%171.15億 | 0.04%171.39億 | -3.23%171.47億 | -0.17%174.4億 | -2.26%171.28億 | -2.26%171.28億 | -3.74%171.32億 | -5.78%177.19億 |
| 其他負債 | 44.27%608.1億 | 51.23%603.4億 | 51.23%603.4億 | 23.03%514.35億 | 0.72%422.21億 | 6.86%421.5億 | 0.70%399億 | 0.70%399億 | 9.77%418.08億 | 8.92%419.21億 |
| 總負債 | 8.30%7,154.1億 | 10.23%7,162.45億 | 10.23%7,162.45億 | 2.48%6,905.35億 | 4.06%6,745.43億 | 1.82%6,605.61億 | -1.15%6,497.54億 | -1.15%6,497.54億 | 7.60%6,738.12億 | 0.22%6,482.05億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 |
| -普通股股本 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | -2.66%329.21億 | -2.76%328.58億 | -2.76%328.58億 | -2.70%328.55億 | 0.24%338.22億 | 0.30%338.2億 | 0.30%337.91億 | 0.30%337.91億 | 0.30%337.66億 | 0.33%337.4億 |
| 留存收益 | 4.47%450.58億 | 3.90%442.9億 | 3.90%442.9億 | 5.08%438.87億 | 6.30%434.47億 | 6.89%431.31億 | 6.18%426.26億 | 6.18%426.26億 | 4.52%417.65億 | 2.37%408.73億 |
| 不影響留存收益的損益 | 5.04%-192.27億 | 14.64%-180.84億 | 14.64%-180.84億 | -1.89%-175.66億 | 4.23%-198.59億 | -2.41%-202.48億 | -10.10%-211.86億 | -10.10%-211.86億 | 28.92%-172.4億 | -1.72%-207.36億 |
| 減:庫存股 | 7.59%314.4億 | 10.36%306.78億 | 10.36%306.78億 | 10.31%302.44億 | 11.64%297.37億 | 13.38%292.22億 | 13.04%277.98億 | 13.04%277.98億 | 15.57%274.18億 | 16.20%266.37億 |
| 股東權益總額 | -0.61%273.24億 | 3.47%283.98億 | 3.47%283.98億 | -6.28%289.44億 | 1.59%276.85億 | -3.65%274.93億 | -8.56%274.45億 | -8.56%274.45億 | 20.37%308.85億 | -9.94%272.52億 |
| 非控制性權益 | 82.06%4.77億 | 102.71%5.23億 | 102.71%5.23億 | -11.47%2.47億 | -15.97%2.42億 | 0.38%2.62億 | 8.40%2.58億 | 8.40%2.58億 | 17.72%2.79億 | 24.68%2.88億 |
| 總權益 | 0.17%278.01億 | 4.40%289.21億 | 4.40%289.21億 | -6.33%291.91億 | 1.41%279.27億 | -3.62%277.55億 | -8.43%277.03億 | -8.43%277.03億 | 20.35%311.64億 | -9.68%275.4億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |