(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -314.60%-697.88萬 | -15.23%-58.22萬 | -964.91%-237.02萬 | -74.05%-132.39萬 | -1,287.64%-270.24萬 | -118.66%-168.33萬 | 15.00%-50.53萬 | -22.26萬 | -76.07萬 | -19.47萬 |
持續經營淨收入 | -156.15%-737.05萬 | -176.33%-220萬 | -264.61%-255.21萬 | -73.79%-139.82萬 | -111.56%-122.01萬 | -191.85%-287.74萬 | -30.39%-79.62萬 | ---69.99萬 | ---80.45萬 | ---57.67萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,355.86%18.37萬 | 80.76%9.8萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --6,502 | ---3.18萬 | --1.65萬 | --1.15萬 | --1.03萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1 | 27.58%1.34萬 | 17.02%3,074 | --3,710 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -201.29%-86.62萬 | 992.67%107.18萬 | -219.97%-50.83萬 | 229.52%6.28萬 | -490.76%-149.26萬 | 1,322.50%85.52萬 | 156.54%9.81萬 | --42.37萬 | ---4.85萬 | --38.2萬 |
-應收款項(增)減 | 137.91%3.74萬 | 85.77%-7,008 | 480.22%11.61萬 | -891.65%-15.01萬 | 2,256.73%7.84萬 | -1,418.42%-9.86萬 | -319.84%-4.92萬 | ---3.05萬 | ---1.51萬 | ---3,633 |
-存貨(增)減 | -59,549.74%-68萬 | -433.02%-7.59萬 | -18,096.70%-36.98萬 | -1,002.44%-25.24萬 | 1,731.95%1.81萬 | -100.88%-1,140 | -44.64%2.28萬 | ---2,032 | ---2.29萬 | --989 |
-預付費用(增)減 | -113.95%-3.54萬 | 66.32%48.75萬 | 67.59%-5.75萬 | 314.66%44.25萬 | -363.93%-90.79萬 | 163.18%25.36萬 | 173.03%29.31萬 | ---17.74萬 | ---20.62萬 | --34.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -125.82%-18.07萬 | 492.40%66.73萬 | -131.13%-19.72萬 | -88.30%2.29萬 | -1,758.27%-67.37萬 | 116.09%69.99萬 | -197.95%-17萬 | --63.36萬 | --19.57萬 | --4.06萬 |
-其他流動資產變化 | -608.47%-7,500 | --0 | --101 | ---101 | ---7,500 | --1,475 | 115.79%1,475 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -314.60%-697.88萬 | -15.23%-58.22萬 | -964.91%-237.02萬 | -74.05%-132.39萬 | -1,287.64%-270.24萬 | -118.66%-168.33萬 | 15.00%-50.53萬 | ---22.26萬 | ---76.07萬 | ---19.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -32.6萬 | -14.61萬 | -4.22萬 | 0 | -13.76萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---32.6萬 | ---14.61萬 | ---4.22萬 | --0 | ---13.76萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---32.6萬 | ---14.61萬 | ---4.22萬 | --0 | ---13.76萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 375.38%812.57萬 | -109.66%-5.78萬 | 0 | -92.70%6.01萬 | 2,902.34%812.34萬 | 130.65%170.93萬 | -8.85%59.86萬 | 1.62萬 | 82.39萬 | 27.06萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4,053.08%-13.46萬 | 122.64%4,197 | --0 | 248.87%6.01萬 | -998.48%-19.9萬 | -103.95%-3,242 | -679.97%-1.85萬 | --1.62萬 | --1.72萬 | ---1.81萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 341.47%756.04萬 | -110.05%-6.2萬 | --0 | -100.00%-1 | 2,540.40%762.24萬 | 159.83%171.25萬 | -6.36%61.72萬 | --0 | --80.67萬 | --28.87萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --70萬 | --0 | --0 | --0 | --70萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 375.38%812.57萬 | -109.66%-5.78萬 | --0 | -92.70%6.01萬 | 2,902.34%812.34萬 | 4,222.75%170.93萬 | 1,435.43%59.86萬 | --1.62萬 | --82.39萬 | --27.06萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 29.61%11.4萬 | 8,260.29%172.11萬 | 1,721.04%413.35萬 | 3,196.21%539.73萬 | 29.61%11.4萬 | -24.63%8.79萬 | -19.62%2.06萬 | --22.7萬 | --16.37萬 | --8.79萬 |
當期現金流變化 | 3,053.90%82.1萬 | -942.00%-78.61萬 | -1,068.83%-241.25萬 | -2,098.35%-126.38萬 | 6,868.15%528.34萬 | 190.60%2.6萬 | 49.84%9.34萬 | ---20.64萬 | --6.32萬 | --7.58萬 |
期末現金流 | 720.44%93.49萬 | 720.44%93.49萬 | 8,260.29%172.11萬 | 1,721.04%413.35萬 | 3,196.21%539.73萬 | 29.61%11.4萬 | 29.61%11.4萬 | --2.06萬 | --22.7萬 | --16.37萬 |
自由現金流 | -333.96%-730.48萬 | -44.15%-72.83萬 | -983.88%-241.25萬 | -74.05%-132.39萬 | -1,358.30%-284萬 | -118.66%-168.33萬 | 15.00%-50.53萬 | ---22.26萬 | ---76.07萬 | ---19.47萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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