(FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 80.68%674.98萬 | -139.36%-80.33萬 | -33.33%114.42萬 | 118.85%373.58萬 | 97.71%-48.06萬 | 105.97%45.93萬 | -76.93%204.09萬 | 182,093.32%171.62萬 | -1,886.78%-1,981.4萬 | -2,096.24萬 |
持續經營淨收入 | 150.26%520.36萬 | 99.42%-3.93萬 | 93.19%-4.16萬 | 65.57%-1,035.35萬 | 81.99%-393.23萬 | 206.08%90.51萬 | 4.36%-671.47萬 | -69.86%-61.16萬 | -3,805.28%-3,007.35萬 | ---2,183.94萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -417.33%-1,685 | 99.24%-1.34萬 | ---- | ---- | ---- | --531 | -1,325.28%-175.66萬 | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | ---- | 2,541.43%9,245 | --0 | --0 | ---- | ---- | --350 | -97.76%117 | ---22.53萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---8,896 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -67.83%154.62萬 | -130.37%-75.64萬 | -49.37%117.82萬 | 2,509.92%480.6萬 | 172.93%43.4萬 | 97.18%-44.58萬 | -84.30%249.08萬 | 554.76%232.69萬 | -35.91%-19.94萬 | ---59.51萬 |
-應收款項(增)減 | ---80萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---12萬 | ---4.06萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | -1,362.99%-189.14萬 | --0 | ---- | ---- | -1,250.48%-21.64萬 | 114.14%14.98萬 | 84.53%6.67萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -33.25%140.18萬 | 451.71%97.06萬 | 110.67%48.84萬 | 4,157.15%210.02萬 | 343.49%96.78萬 | 107.48%117.66萬 | -101.75%-27.6萬 | -27.39%23.18萬 | 23.95%-5.18萬 | ---39.75萬 |
-其他流動資產變化 | ---65.64萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.84%-2.77萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | -40.84%160.08萬 | -93.72%16.43萬 | -65.99%68.98萬 | --270.58萬 | ---53.38萬 | ---140.59萬 | --261.7萬 | --202.84萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | -2,157.23%-706.67萬 | -172.03%-126.72萬 | 99.94%-87 | -90.72%34.35萬 | 98.78%-47.08萬 | -101.91%-78.88萬 | 364.34%175.92萬 | -109.45%-15.61萬 | 154.08%370.18萬 | -3,862.1萬 |
經營活動現金淨額 | -107.77%-31.7萬 | -154.25%-206.15萬 | -27.24%113.52萬 | 125.32%407.93萬 | 98.40%-95.14萬 | -100.98%-32.95萬 | -53.54%380.01萬 | -5.55%156.01萬 | -105.44%-1,611.21萬 | -5,027.71%-5,958.34萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18,862.74%26.57萬 | 0 | 0 | 100.28%1,401 | 119.95%1,401 | 0 | 0 | 0 | -50.7萬 | -135.19%-7,024 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 119.95%1,401 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,024 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --26.57萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 153.12%32.7萬 | 12,301.99%6.14萬 | --0 | 125.46%12.92萬 | 111.11%4.4萬 | 117.35%8.69萬 | -146.57%-503 | -100.30%-1,153 | -11.60%-50.75萬 | 8.99%-39.57萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.52%-155萬 | -99.00%30萬 | -33.33%20萬 | 1,088.11%6,155萬 | -75.87%125萬 | 3,000萬 | 3,000萬 | 30萬 | 518.05萬 | 518.05萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -200.00%-155萬 | ---- | -33.33%20萬 | --155萬 | --125萬 | ---- | ---- | --30萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 1,100.00%6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.05萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,970萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
融資活動現金淨額 | -102.52%-155萬 | -99.00%30萬 | -33.33%20萬 | 1,088.11%6,155萬 | --125萬 | 500.00%3,000萬 | 16,521.88%3,000萬 | --30萬 | --518.05萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3,570.38%6,759.72萬 | 1,769.60%6,893.16萬 | 3,570.38%6,759.72萬 | -86.70%184.17萬 | 8.27%6,723.82萬 | 53.54%3,730.65萬 | -76.76%368.7萬 | -86.70%184.17萬 | -36.59%1,384.27萬 | 307.21%6,210.16萬 |
當期現金流變化 | -102.34%-153.99萬 | -105.03%-170.02萬 | -28.18%133.52萬 | 674.86%6,575.85萬 | 100.57%34.25萬 | -21.98%2,975.74萬 | 304.30%3,379.96萬 | -8.91%185.89萬 | -37.86%-1,143.91萬 | -3,656.29%-5,997.91萬 |
利率變動影響 | --0 | 83.92%-2.9萬 | 94.39%-767 | 99.47%-2,980 | 105.87%1.65萬 | 152.13%17.43萬 | -341.08%-18.01萬 | 36.25%-1.37萬 | -280.60%-56.19萬 | -248.68%-28.08萬 |
期末現金流 | -2.28%6,605.73萬 | 80.14%6,720.25萬 | 1,769.60%6,893.16萬 | 3,570.38%6,759.72萬 | 3,570.38%6,759.72萬 | 8.27%6,723.82萬 | 53.54%3,730.65萬 | -76.76%368.7萬 | -86.70%184.17萬 | -86.70%184.17萬 |
自由現金流 | -107.77%-31.7萬 | -154.25%-206.15萬 | -27.24%113.52萬 | 125.31%407.93萬 | 98.40%-95.14萬 | -100.98%-32.95萬 | -53.54%380.01萬 | -5.55%156.01萬 | -105.53%-1,611.92萬 | -5,117.95%-5,959.04萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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